;“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;;
;Libro de Banco;;;;;;;
;Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017;;;;;;;
;VALOR EN RD$ ;;;;;;;
;Cuenta Bancaria No:240-016850-9;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:3,432,212.81;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;3,432,212.81;;
;8/9/2017;CHEQUE #1402;CHEQUE CANCELADO;15,968.75;;3,448,181.56;;
;8/9/2017;CHEQUE #1403;CHEQUE CANCELADO;6,855.17;;3,455,036.73;;
;8/9/2017;CHEQUE #1411;CHEQUE CANCELADO;13,034.29;;3,468,071.02;;
;8/9/2017;CHEQUE #1414;CHEQUE CANCELADO;12,230.93;;3,480,301.95;;
;11/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS POTENCIALES EXISTENTE PARA ENTRAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS 31 DE JULIO AL10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 169/2017 Y ANEXOS.;;291,500.00;3,188,801.95;;
;11/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS A QUIENES PARTICIPARAN EN EL VIAJE DE SUPERVISION DE LOS CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO MATIAS RAMON MELLA (BASICA ZONA NORTE 1 ) EN LA CHINA HATO MAYOR Y CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO LAS CAÑITAS EN LAS CAÑITAS EN SABANA DE LA MAR, EL DIA 10 DE JULIO 2017, SEGUN OFICIO#300/2017.;;5,400.00;3,183,401.95;;
;11/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL AREA DE EDUCACION FISICA QUIENES DIERON APOYO A LOS JUEGOS ESPAILLAT 2016, SEGUN OFICIO #116/2016 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;75,400.00;3,108,001.95;;
;11/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE TRANSPORTE PARA CAPACITACION FORMACION BASADA EN COMPETENCIA-FBC DIRIGIDO A DOCENTES  DE CENTROS PUBLICOS, EN FECHA 06,07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN OFICIO#144/2017.;;141,240.00;2,966,761.95;;
;11/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS A TECNICOS Y TECNICAS DOCENTES NACIONALES PARA REFORZAR Y DAR ASISTENCIA CERCANA A INSTANCIAS DEL MINERD QUE SE POSTULARAN AL PREMIO NACIONAL A LA CIUDAD Y PRACTICAS PROMISORIAS 2017, SEGUN OFICIO # 042 Y ANEXOS.;;315,500.00;2,651,261.95;;
;11/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS A TECNICAS Y TECNICOS, QUE PARTICIPAN EN LOS TALLERES OPTATIVOS DE EDUCACION EN GENERO PARA PERSONAL DOCENTE DE AREAS CURRICULARES Y NIVELES DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, CONSTRUYENDO RELACIONES DE GENERO BASADAS EN LA IGUALDAD Y EQUIDAD, SEGUN OFICIO#155/2017.;;104,000.00;2,547,261.95;;
;15/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION E INTEGRACION A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO #167/2017 Y ANEXOS.;;156,700.00;2,390,561.95;;
;15/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO DE PASAJES PARA LOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES QUE PARTICIPARAN EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE SOCIALIZACION ""UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLE"", A CELEBRARSE EL10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 586/2017 Y ANEXOS.";;165,940.00;2,224,621.95;;
;28/9/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO VIATICOS  POR VIAJES REALIZADO A DIFERENTE PROVINCIAS PERSONAL DE LA DIRECCION DE AVALUA INMOBILIARIO, CON LA FINALIDAD DE VALUAR TERRENOS Y MEJORAS OBJETO DE COMPRA POR ESTE MINERD. SEGUN OFICIO # 1035/2017 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE  CADA BENEFICIARIO.*;;59,250.00;2,165,371.95;;
;1/9/2017;CHEQUE #1490;PAGO COMO FACILITADORA EN EL 3er. CONGRESO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA, EL MISMO SE REALIZO EN EL HOTEL CORAL COSTA CARIBE, DURANTE LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 220/2016.;;13,500.00;2,151,871.95;;
;1/9/2017;CHEQUE #1491;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFICIO #220/2017, RECIBOS 577 HASTA 599 ANEXOS.;;7,454.54;2,144,417.41;;
;14/9/2017;CHEQUE #1492;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A POLICIA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #666*2017, RECIBOS 073 HASTA 115 ANEXOS.;;165,844.79;1,978,572.62;;
;14/9/2017;CHEQUE #1493;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS Nos. 254 AL 384, OFICIO # 985/2017.;;111,037.02;1,867,535.60;;
;15/9/2017;CHEQUE #1494;PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE CUATRO (4) ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN EL PAIS  EN LA XXXII OLIMPIADA IBEROAMERICANA MATEMATICA 2017, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE IGUAZU, ARGENTINA, DEL 17 AL 23  DE SEPTIEMBRE 2017, POR UN MONTO DE US$896 DOLARES,  A UNA TASA US$47.5924, SEGUN OFICIO#118/2017.;;42,642.79;1,824,892.81;;
;15/9/2017;CHEQUE #1495;PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLO A FAVOR DE LA DELEGACION DE CUATRO (4) ESTUDIANTES SELECCIONADOS POR SU EXCELENCIA ACADEMICA Y QUE REPRESENTARAN EL PAIS  EN LA XXII OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE EDUCACION FISICA  2017, A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE ARMENIA, COLOMBIA, DEL 17 AL 23  DE SEPTIEMBRE 2017, POR UN MONTO DE US$398.4, DOLARES, A UNA TASA US$47.5924, SEGUN OFICIO#115/2017.;;18,960.81;1,805,932.00;;
;26/9/2017;CHEQUE #1496;PAGO DE VIATICO Y COMBUSTILE PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL FORO ESTUDIANTIL NACIONAL, DIRIGIDO A 360 ESTUDIANTES DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 171/2016 Y ANEXOS;;139,733.32;1,666,198.68;;
;30/9/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;3,107.96;1,663,090.72;;
Totales;;;;;;1,663,090.72;;
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;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;;
;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;;
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