;“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;
;Libro de Banco;;;;;;
;Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017;;;;;;
;VALOR EN RD$ ;;;;;;
;Cuenta Bancaria No: 240-016233-0;;;;;;
;;;;Balance Inicial:824,566,.29;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;
;;;;;; 824,566.29 ;
;30/9/2017;DEPOSITO EN BANCO;CREDITO CUENTA CORRIENTE; 175.00 ;; 824,741.29 ;
;30/9/2017;COMISION MANEJO BANCARIO; COMISION POR MANEJO CUENTA ;; 175.00 ; 824,566.29 ;
Totales;;;;;; 824,566.29 ;
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;;;; ;;;
;;;;; ;;
;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;
;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;
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