Massiel Elizabeth Segura Montilla
Massiel Elizabeth Segura Montilla
2017-10-12T14:23:18Z
2017-10-12T14:26:22Z
16.00
6420
20490
0
0
False
False
“Año del Desarrollo Agroforestal” |
Libro de Banco |
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017 |
VALOR EN RD$ |
|
Cuenta Bancaria No: 240-013639-9 |
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Balance Inicial:29,789.75 |
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Fecha |
No. Ck/Transf |
Descripción |
Débito |
Crédito |
Balance |
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29789.75 |
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2017-09-29T00:00:00.000 |
DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO |
Dep. Banco(COPIA BANRESERVAS,D/F 29/09/2017, |
1000000 |
|
1029789.75 |
|
2017-09-30T00:00:00.000 |
COMISION MANEJO BANCARIO |
COMISION POR MANEJO CUENTA |
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175 |
1029614.75 |
Totales |
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1029614.75 |
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PREPARADO POR: |
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AUTORIZADO POR: |
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN |
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RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA |
Contador Dirección General de Contabilidad |
Director Dirección General de Contabilidad |
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600
600
40
3
10
1
R11C2:R11C7
False
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