;“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;;
;Libro de Banco;;;;;;;
;Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017;;;;;;;
;VALOR EN RD$ ;;;;;;;
;Cuenta Bancaria No:010-391767-5;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:1,208,861.89;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;1,208,861.89;;
;1/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depositos(DEV.SOB.TRANSF.REG.08,GTOS.SUST.Y TRANSP.;4,349.44;;1,213,211.33;;
;6/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depositos(PGO.INCORRECTO,SRA.BRENDA ELIDANIA GOOMAN F.;9,800.00;;1,223,011.33;;
;6/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depositos(DEV.SOB.TRANSF. REG. 04 SAN CRISTOBAL,P/C TRANSP.;7,385.00;;1,230,396.33;;
;6/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Dep. Bco(SEGUN BANRESERVAS, D/F 06/09/17, PGO. VIATICO;555.00;;1,230,951.33;;
;6/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Dep. Bco(P/PASAJE, REG. 18,;1,900.00;;1,232,851.33;;
;8/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depositos;1,400.00;;1,234,251.33;;
;12/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depositos(DEV.TRANSF.REG.04,GTOS.SUST.Y TRANSP.;7,070.00;;1,241,321.33;;
;12/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depo.Bco(S/BANRESERVAS, D/F 12/09/17,P/TRANSP.ENC..REG.18;2,200.00;;1,243,521.33;;
;12/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Dep.Bco(S/BANRESERVAS,D/F 12/09/17,P/ALIM.,APLIC.P.NAC..JUN/;33.75;;1,243,555.08;;
;14/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Depositos(DEV.SOB.FDOS. ASIGN.CAPAC.CIENCIAS NAT. REG.15;1,898.16;;1,245,453.24;;
;29/9/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;Dep.Bco(S/BANRESERVAS, D/F 29/09/17,DEV.SOB.REG.10,GTOS.TRAN;39,141.79;;1,284,595.03;;
;29/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO A CUENTA CORRIENTE                                 ;259,135.41;;1,543,730.44;;
;29/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO A CUENTA CORRIENTE                                 ;16,042.04;;1,559,772.48;;
;29/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO A CUENTA CORRIENTE                                 ;100,790.24;;1,660,562.72;;
;27/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO DE CHEQUE A CTA CTE                                ;815.79;;1,661,378.51;;
;13/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO DE CHEQUE A CTA CTE                                ;2,405.60;;1,663,784.11;;
;13/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO DE CHEQUE A CTA CTE                                ;4,236.17;;1,668,020.28;;
;13/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO DE CHEQUE A CTA CTE                                ;13,003.00;;1,681,023.28;;
;08/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO DE CHEQUE A CTA CTE                                ;8,670.00;;1,689,693.28;;
;08/09/2017;DEPOSITO RECIBDIDO EN BANCO;DEPóSITO DE CHEQUE A CTA CTE                                ;4,335.00;;1,694,028.28;;
;13/9/2017;CHEQUE #502019;PAGO DE LA FACTURA NCF:41500002672 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2017, COMO AYUDA PARA LA MAESTRIA EN GESTION DE EMPRESAS CONCENTRACION HABILIDADES DIRECTIVAS, SEGUN OFICIO # 051/2017. VER NOTA DE CREDITO COMO INCENTIVO DEL 10% DE DESCUENTO EN PAGOS POR ADELANTADO.;;342,000.00;1,352,028.28;;
;25/9/2017;CHEQUE #502020;AYUDA ECONOMICA POR SITUACION DE SALUD DEL ESPOSO DE LA LICDA. DECCIA CRISTINA PADUA MERCEDES DEBIDO A ENFERMEDAD CORONARIA QUE ES DE OBSTRUCCION ARTERIAL DERECHA TOTAL, SEGUN OFICIO # 589/2017.;;38,750.00;1,313,278.28;;
;25/9/2017;CHEQUE #502021;"AYUDA ECONOMICA PARA LA ELABORACION DE TESIS DE GRADO ""MAESTRIA PROFESIONALIZANTE EN CONTABILIDAD TRIBUTARIA"", SEGUN OFICIO # 671/2017 Y ANEXOS.";;42,800.00;1,270,478.28;;
;25/9/2017;CHEQUE #502022;AYUDA ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NCF:11500004059 DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2017, PARA PAGAR EL POSTGRADO MAESTRIA EN ALTA GERENCIA (MAG), OFRECIDO POR EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), SEGUN OFICIO S/N/2017 Y ANEXOS.;;307,400.00;963,078.28;;
;30/9/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;1,357.74;961,720.54;;
;30/9/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;961,545.54;;
Totales;;;;;;961,545.54;;
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;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;;
;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;;
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