Massiel Elizabeth Segura Montilla
Massiel Elizabeth Segura Montilla
2017-10-12T17:41:19Z
2017-10-12T17:42:24Z
16.00
6420
20490
0
0
False
False
“Año del Desarrollo Agroforestal” |
|
Libro de Banco |
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017 |
|
VALOR EN RD$ |
|
Cuenta Bancaria No: 010-239844-5 |
|
Balance Inicial:2,764,856.42 |
|
Fecha |
No. Ck/Transf |
Descripción |
Débito |
Crédito |
Balance |
|
|
|
|
|
|
2764856.42 |
|
|
2017-08-14T00:00:00.000 |
DEPOSITO EN CUENTA |
Depositos(DEV.FDOS. SUELDOS NO LABORADOS EN LA INST. |
19500 |
|
2784356.42 |
|
|
2017-08-31T00:00:00.000 |
COMISION MANEJO BANCARIO |
COMISION POR MANEJO CUENTA |
|
175 |
2784181.42 |
|
Totales |
|
|
2784181.42 |
PREPARADO POR: |
|
|
AUTORIZADO POR: |
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN |
|
|
RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA |
Contador Dirección General de Contabilidad |
Director Dirección General de Contabilidad |
|
|
600
600
13
3
10
1
R11C2:R11C7
False
False