;“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;;
;Libro de Banco;;;;;;;
;Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2017;;;;;;;
;VALOR EN RD$ ;;;;;;;
;Cuenta Bancaria No: 010-239844-5;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:2,764,856.42;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;2,764,856.42;;
;14/8/2017;DEPOSITO EN CUENTA;Depositos(DEV.FDOS. SUELDOS NO LABORADOS EN LA INST.;19,500.00;;2,784,356.42;;
;31/8/2017;COMISION MANEJO BANCARIO; COMISION POR MANEJO CUENTA ;;175.00;2,784,181.42;;
Totales;;;;;;2,784,181.42;;
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;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;;
;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;;
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