Libro de Banco,,,,,,
Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2016,,,,,,
VALOR EN RD$ ,,,,,,
,Cuenta Bancaria No: 240-016550-0,,,,,
,,,,"Balance Inicial:5,051,083.29",,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance
,,,,,,"5,051,083.29 "
,13/09/2016,CHEQUE #699,"PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) AULAS DE EMERGENCIA Y BATERIAS DE BAÑO DE CUATRO (4) INODORO, EN EL CENTRO EDUCATIVO TEODORO DE JESÚS PARRA, DISTRITO EDUCATIVO 08-06, SANTIAGO, SEGÚN OFICIO # 0766/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*",,"2,361,447.94","27,482,567.58"
,13/09/2016,CHEQUE #700,"FONDOS PARA LOS TRABAJOS DE CORRECCIÓN DE FILTRACIONES, EN EL  CENTRO EDUCATIVO ANA JOSEFA PUELLO,  DISTRITO  EDUCATIVO 05-02, SAN PEDRO DE MACORÍS, SEGÚN OFICIO#923/2016, **SUJETO A LIQUIDACIÓN**",,"1,692,942.64","25,789,624.94"
,20/09/2016,CHEQUE #701,"PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) AULAS DE EMERGENCIA LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS LUCIANO DIAZ, MONSEÑOR FLORES,  CELESTINO CERDA Y ALTAGRACIA FRANCO, DE LA REGIONAL 08, SANTIAGO, SEGÚN OFICIO # 0785/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*",,"2,033,867.98","23,755,756.96"
,20/09/2016,CHEQUE #703,"PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) AULAS DE EMERGENCIA Y EL AREA ADMINISTRATIVA, EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BÁSICA EL CANO, DISTRITO EDUCATIVO 03-01 AZUA DE COMPOSTELA, SEGÚN OFICIO # 0860/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*",,"1,246,176.86","22,509,580.10"
,20/09/2016,CHEQUE #704,"PRESUPUESTO PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN EL CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO MAURICIO BÁEZ, DISTRITO EDUCATIVO 10-01, LOS GUARICANOS, SEGÚN OFICIO # 0921/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*",,"1,168,204.84","21,341,375.26"
,20/09/2016,CHEQUE #705,"PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) AULAS DE EMERGENCIA MAS BATERIAS DE BAÑO Y HABITACIÓN PARA MAESTRO, EN EL CENTRO EDUCATIVO ESC. EL GRAMAZO, DISTRITO EDUCATIVO 03-02, PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA, SEGÚN OFICIO # 0859/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*",,"2,480,895.99","18,860,479.27"
,27/09/2016,NOTA DE CRÉDITO ,NOTA DE CRÉDITO ACH PROP,"24,792,932.23",,"29,844,015.52"
,29/09/2016,CHEQUE #706,"PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA ACTIVIDAD: ENCUENTRO REGIONAL DE DOCENTES Y DIRECTORES DE DISTRITOS ESCOLARES DE LA REGION ESTE Y NOROESTE, ASI COMO LA REALIZACION DE CENA DE TRABAJO PARA LA EVALUACION CON EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DICHA ZONA, DICHA ACTIVIDAD SERAN REALIZADAS EN LAS CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS Y SAN PEDRO DE MACORÍS, EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO,  RESPECTIVAMENTE, SEGÚN OFICIO # 870/2016 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACIÓN.**",,"2,259,000.00","16,601,479.27"
,30/09/2016,CHEQUE #707,"PAGO FACTURA NCF #11502769108, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ""CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/07/2016 AL 17/08/2016, SEGÚN CONTRATO #0570/2016, OFICIO #118/2016.",,"135,000.00","16,466,479.27"
,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,PAGO DE IMPUESTO DEL  15%,,"7,007.85","16,459,471.42"
,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA,,175.00,"16,459,296.42"
Totales,,,,,," 16,459,296.42     "
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,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,
,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,,
,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,
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