,Libro de Banco,,,,,, ,Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2016,,,,,, ,VALOR EN RD$ ,,,,,, ,Cuenta Bancaria No: 010-391767-5,,,,,, ,,,,"Balance Inicial:2,964,163.02",,, ,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Debito,Crédito,Balance, ,,,,,,"2,964,163.02", ,12/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Dep. Banco(pGO.JURADO 1ERA.CONV.PRUEBA NAC.),"175,000.00",,"3,139,163.02", ,13/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(DECRETO 388-91 PEND.PGO.POR MAS DE AÑO),"5,000.00",,"3,144,163.02", ,15/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"DEPÓSITOS(DECRETO 388-91,CKS.PEND.PGO.POR MAS DE UN AÑO )",500.00,,"3,144,663.02", ,15/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Dep. Banco(pGO.JURADO 1ERA.CONV.PRUEBA NAC.),"293,633.00",,"3,438,296.02", ,19/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(SEGÚN BANRESERVAS, D/F 19/09/2016,1RA.CONV.P.NAC.","5,847.00",,"3,444,143.02", ,19/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(SEGÚN BANRESERVAS, D/F 19/09/2016,1RA.CONV.P.NAC.","8,000.00",,"3,452,143.02", ,19/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(SEGÚN BANRESERVAS, D/F 19/09/2016,1RA.CONV.P.NAC.","5,742.00",,"3,457,885.02", ,22/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(SEGÚN BANRESERVAS, D/F 22/09/2016)","61,808.00",,"3,519,693.02", ,28/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,D/F 28/09/2016,PGO.JURADO","243,484.00",,"3,763,177.02", ,28/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(SEGÚN BANRESERVAS, D/F 28/09/2016,1RA.CONV.P.NAC.","464,000.00",,"4,227,177.02", ,21/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,D/F 27/09/2016","6,000.00",,"4,233,177.02", ,27/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"COPIA DE.SEGÚN BANRESERVAS, D/F 27/09/2016","8,535.58",,"4,241,712.60", ,30/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,D/F 30/09/2016, VAL.DOC.","5,986.50",,"4,247,699.10", ,13/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITO POR REGISTRAR,"4,462.98",,"4,252,162.08", ,20/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITO POR REGISTRAR,"115,600.00",,"4,367,762.08", ,21/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITO POR REGISTRAR,"194,420.97",,"4,562,183.05", ,28/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,CUENTA CLIENTE POR DEP-S,"4,000.00",,"4,566,183.05", ,27/09/2016,NOTA DE CREDITO,TRANSFERENCIA ORDENADA T,"326,500.00",,"4,892,683.05", ,27/09/2016,NOTA DE CREDITO,TRANSFERENCIA ORDENADA T,"3,000.00",,"4,895,683.05", ,16/09/2016,CHEQUE #501719,"PAGO PARA CUBRIR GASTOS DEL ENCUENTRO REGIONAL DE DOCENTES Y DIRECTORES DE DISTRITOS ESCOLARES DE LA REGION SUROESTE, ASI COMO LA REALIZACIÓN DE CENA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE DIRECCIÓN DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE DICHA ZONA, SEGÚN OFICIO #774/2016. *CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN*",,"1,100,000.00","3,795,683.05", ,21/09/2016,CHEQUE #501722,"REPOSICIÓN FONDO ALIMENTICIO, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD. SEGÚN OFICIO #792/2016, RECIBOS 362 HASTA 383 ANEXOS.",,"30,417.25","3,765,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501723,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,757,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501724,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,749,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501725,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,741,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501726,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,733,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501727,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,725,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501728,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,717,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501729,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,709,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501730,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,701,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501731,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,693,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501732,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,685,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501733,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,677,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501734,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,669,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501735,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,661,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501736,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,653,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501737,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,645,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501738,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,637,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501739,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,629,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501740,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,621,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501741,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,613,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501742,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,605,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501743,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,597,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501744,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,589,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501745,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,581,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501746,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,573,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501747,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,565,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501748,"PAGO DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, SEGÚN ESTABLECE EL ART. 81 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 66-97, PARA LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO #89/2016 Y ANEXOS.",,"8,000.00","3,557,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501749,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,549,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501750,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,541,265.80", ,22/09/2016,CHEQUE #501751,"PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, SEGÚN OFICIO # 89/2016.",,"8,000.00","3,533,265.80", ,28/09/2016,CHEQUE #501752,"APERTURA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE GABINETE DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #862/2016 Y ANEXOS.",,"75,000.00","3,458,265.80", ,28/09/2016,CHEQUE #501753,"APERTURA FONDO PARA VIÁTICOS, QUE SERA UTILIZADO EN VIÁTICOS Y HOSPEDAJE POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN FUERA DE LA CIUDAD, SEGÚN OFICIO #865/2016 Y ANEXO.",,"150,000.00","3,308,265.80", ,28/09/2016,CHEQUE #501754,"REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A GOBERNACIÓN DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN OFICIO #123/2016, RECIBOS 945 HASTA 1046 ANEXOS.",,"204,293.62","3,103,972.18", ,28/09/2016,CHEQUE #501755,"REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN OFICIO #398/2016, RECIBOS 4080 HASTA 4106 ANEXOS.",,"44,336.04","3,059,636.14", ,28/09/2016,CHEQUE #501756,"REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE ESTE MINERD. SEGÚN OFICIO #363/2016, RECIBOS 1373 HASTA 1395 ANEXOS.",,"31,716.75","3,027,919.39", ,29/09/2016,CHEQUE #501757,"REPOSICIÓN FONDO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIÁTICOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTOS, ENTREGADOS A LOS EMPLEDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, PARA LOS VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAIS. SEGÚN OFICIO #253/2016 Y ANEXOS",,"133,900.00","2,894,019.39", ,30/09/2016,CHEQUE #501758,"REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #897/2016, RECIBOS 384 HASTA 409 ANEXOS.",,"39,638.76","2,854,380.63", ,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO, PAGO IMPUESTO 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE ,,"2,569.42","2,851,811.21", ,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN POR MANEJO CUENTA,,175.00,"2,851,636.21", Totales,,,,,,"2,851,636.21", ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,, ,PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA,,, ,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,,