Libro de Banco,,,,,,,,
Del 01 al 31 de SEPTIEMBRE del año 2016,,,,,,,,
VALOR EN RD$ ,,,,,,,,
,Cuenta Bancaria No: 010-239930-1,,,,,,,
,,,,"Balance Inicial:1,120,365.78",,,,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance,,
,,,,,,"1,120,365.78",,
,23/09/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,Transf. Interna(EDIF.ESC. A PENSIÓN ALIM.JULIO/2016,"630,000.00 ",,"1,750,365.78 ",,
,23/09/2016,NOTA DE DÉBITO,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGÚN OFICIO #329/2016 Y ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.",,"600,300.00 ","1,150,065.78 ",,
,21/09/2016,TRANSFERENCIA ENVIADA,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN OFICIO #323/2016 Y ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104330 ANEXO.",,"618,000.00 ","532,065.78 ",,
,14/09/2016,CHEQUE #7345,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN OFICIO #323/2016 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104330 ANEXO.",,"3,000.00 ","529,065.78 ",,
,14/09/2016,CHEQUE #7346,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN OFICIO #323/2016 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104330 ANEXO.",,"2,000.00 ","527,065.78 ",,
,14/09/2016,CHEQUE #7347,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN OFICIO #323/2016 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104330 ANEXO.",,"3,000.00 ","524,065.78 ",,
,14/09/2016,CHEQUE #7348,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN OFICIO #323/2016 Y ANEXO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104330 ANEXO.",,"3,200.00 ","520,865.78 ",,
,14/09/2016,CHEQUE #7349,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2016, SEGÚN OFICIO #323/2016 Y ANEXO.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104330 ANEXO.",,"7,000.00 ","513,865.78 ",,
,16/09/2016,CHEQUE #7350,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGÚN OFICIO #326/2016 Y ANEXO.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105636*",,"2,000.00 ","511,865.78 ",,
,16/09/2016,CHEQUE #7351,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGÚN OFICIO #326/2016 Y ANEXO.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105636*",,"3,000.00 ","508,865.78 ",,
,16/09/2016,CHEQUE #7352,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, SEGÚN OFICIO #326/2016 Y ANEXO.* DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG105636*",,"7,000.00 ","501,865.78 ",,
,26/09/2016,CHEQUE #7353,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGÚN OFICIO #333/2016 Y ANEXO.",,"3,000.00 ","498,865.78 ",,
,26/09/2016,CHEQUE #7354,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, SEGÚN OFICIO #333/2016 Y ANEXO.",,"7,000.00 ","491,865.78 ",,
,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ,,"1,854.45 ","490,011.33 ",,
,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ,,175.00 ,"489,836.33 ",,
Totales,,,,,,"489,836.33 ",,
,,,,,,,,
,,, ,,,, ,
,,,,,,,, 
,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,,,
,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,,,,
,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,,,
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