,Libro de Banco,,,,,,
,Del 01 al 30 de SEPTIEMBRE del año 2016,,,,,,
,VALOR EN RD$ ,,,,,,
,Cuenta Bancaria No: 010-239844-5,,,,,,
,,,,"Balance Inicial:163,120.67",,,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance,
,,,,,,"163,120.67",
,01/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR ),"15,007.35",,"178,128.02",
,06/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR),"28,398.33",,"206,526.35",
,07/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR),"71,991.52",,"278,517.87",
,08/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR ),"88,890.75",,"367,408.62",
,08/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR ),"48,561.81",,"415,970.43",
,08/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR ),"12,950.81",,"428,921.24",
,09/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR ),"23,454.15",,"452,375.39",
,09/09/2016,DEPÓSITO EN BANCO,DEPÓSITOS(SALARIOS PAGADOS SIN LABORAR ),"13,737.57",,"466,112.96",
,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN POR MANEJO CUENTA,,175.00,"465,937.96",
,30/09/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO,,120.00,"465,817.96",
Totales,,,,,,"465,817.96",
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,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,,
,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,,,
,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,,
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