;;;;Balance Inicial:961,545.54;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;;961545.54
;43011;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 03/10/2017 TECNICO PROFESIONAL;380;;961925.54
;43012;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos;840;;962765.54
;43012;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 04/10/2017 TRANSF REG 02;19767.65;;982533.19
;43013;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 05/10/2017 TRANSF REG 02;1533.75;;984066.94
;43018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(S/BANRESERVAS, D/F 10/10/17, SOB.CK.1484,PGO.GTOS.;2209.31;;986276.25
;43018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(DEV.FDOS.MES SEPT./17;7887.18;;994163.43
;43020;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(TRANSF.REC.DUP.15-05);58626;;1052789.43
;43020;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(PERSONA EXCLUIDA NOM.EDUC.SEC.JOV.ADULTOS,REYNA IS;5050;;1057839.43
;43024;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep.Bco(S/BANRESERVAS,D/F 16/10/17,SOB.CK.1488,GTOS.COMB.;6057.44;;1063896.87
;43026;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep.Bco(S/BANRESERVAS, D/F 18/10/17,SOB.CK.1927,PGO.COMB.;10884.99;;1074781.86
;43027;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. BcoS/BANRESERVAS, D/F 19/10/17,REG.12, PGO. TRANSP.;16720.78;;1091502.64
;43031;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(RET.PGO. AGUACIL DEL SR. ROY LEONARDO PEÑA;1120;;1092622.64
;43031;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(PGO.MAT.RECICLAJE FOLLETOS P. NAC.16-17;93870;;1186492.64
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 DEPTO. GESTION AMB Y RIESGO;800000;;1986492.64
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 DEPTO. GESTION AMB Y RIESGO;29;;1986521.64
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 TRANSF REG 12;196.7;;1986718.34
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 TRANSF REG 12;7983.52;;1994701.86
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 TRANSF REG 02;6223.19;;2000925.05
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 TRANSF REG 02;23468.18;;2024393.23
;43038;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Devolucion Cheque de Administracion por Caducidad;500;;2024893.23
;43039;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 31/10/2017  SERVICIOS GENERALES;624.4;;2025517.63
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEP S/BANRESERVAS D/F 26/10/2017 TRANSF REG 12;777.2;;2026294.83
;43013;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;14099.99;;2040394.82
;43020;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;81750;;2122144.82
;43026;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;1400;;2123544.82
;43026;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;2350;;2125894.82
;43034;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;2450;;2128344.82
;43039;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;762.65;;2129107.47
;43039;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;2072.66;;2131180.13
;43039;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;4924.68;;2136104.81
;43039;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO DEL CLIENTE;18636.54;;2154741.35
;43010;CHEQUE #502023;"PAGO DE CURSO DE INGLES ""PROGRAMA INTERMEDIO"", A FAVOR DE MELVIN EFRAIN ARNAUD PEREZ, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO AUXILIAR EN LA SECCION DE ARCHIVO, SEGUN OFICIO # 708/2017 Y ANEXOS.";;42000;2112741.35
;43014;CHEQUE #502024;"PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS,TRANSPORTE Y1,000 BROCHURES DIDACTICOS, PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE 210 ESTUDIANTES QUE PARTICIPARAN EN LA CUARTA JORNADA DE REFORESTACION EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ""POR UN PLANETA VIVO, UN SAN CRISTOBAL VERDE"", SEGUN OFICIO # 807/20170. **SUJETO A LIQUIDACION**";;70800;2041941.35
;43019;CHEQUE #502025;"PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000219 DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2017, POR LA PARTICIPACION DE SIETE (7) EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, EN LA REALIZACION DEL ""DIPLOMADO SOBRE CONTRATACION PUBLICA"", A CELEBRARSE DESDE EL DIA 8 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 49/2017 Y ANEXOS.";;166250;1875691.35
;43024;CHEQUE #502026;PAGO PARA LA CONSTRIBUCION CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DE 10 PERSONAS EN EL ALMUERZO-CONFERENCIA DE LA CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA A REALIZARSE EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO # 369/2017.;;47457.6;1828233.75
;43027;CHEQUE #502027;PAGO PARA CURSAR LA CERTIFICACION INTERNACIONAL DE COACHING PARA SERVIDORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA IMPARTIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP), POR UN MONTO DE US$1,920.00  (MIL NOVECIENTOS VEINTE DOLARES ESTADOUNIDENSES), A UNA TASA US$47.4590,  SEGUN OFICIO#97/2017.;;91121.28;1737112.47
;43031;CHEQUE #502028;AYUDA PARA CUBRIR PASAJE AEREO A ESPAÑA Y VIATICO DE BOLSILLO, PARA ASISTIR  A LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE A REALIZAR EL  CURSO EDUCACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS, DURANTE EL PERIODO  DEL 3 AL 22  DE JULIO DEL 2017, SEGUN TRAMITACION INTERNA NO.669/2017.;;90793.43;1646319.04
;43033;CHEQUE #502029;PAGO  AYUDA A LA EMPLEADA LILIAM DEL CARMEN PEÑA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO RECEPCIONISTA DEL DESPACHO, Y HA INCURRIDO EN GASTOS MÉDICOS A CAUSA DE INTERNAMIENTO DE SU SR. ESPOSO, PACIENTE DIABÉTICO QUE ESTUVO INGRESADO POR ROTURA DEL FÉMUR IZQUIERDO, SEGÚN OFICS. DESP No. 636/ 14/8/2017 Y NOTA TRAM/I 810/17/102017.;;39411;1606908.04
;43035;CHEQUE #502030;CONTRIBUCION ECONOMICA PARA FAVORECER CON NUESTRO SERVICIOS A QUIENES SE VEAN LIMITADOS DE LOS MISMOS DEBIDO A SU REALIDAD ECONOMICA, LA CUAL LES VULNERABILIZA CON DESIGUALDAD INMERECIDA, SEGUN OFICIO # 684/2017.;;400000;1206908.04
;43039;CHEQUE #502031;"PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000253 DE FECHA 27/09/2017,PARTICIPACION DE LA SIETE(7) EMPLEADOS DEL DEPTO.DE TRAMITE Y CORRESPONDENCIA DE ESTE MINISTERIO EN LA REALIZACION,  PARA EL DIPLOMADO DE  ""ESPECIALIZACION DE ARCHIVISTICA AVANZADA"" SEGUN OFICIO #DRH-DCA-66/2017.";;105000;1101908.04
;43017;TRANSFERENCIA ENVIADA;APOYO ECONOMICO PARA DEFENDER TESIS DE LA MAESTRIA EN EVALUACION EDUCATIVA, A REALIZARSE EN ESPAÑA , DESDE EL SABADO 9 HASTA EL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN OFICIO # 685/2017 Y ANEXOS.;;73989;1027919.04
;43039;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;1019.95;1026899.09
;43039;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;1026724.09
Totales;;;;;;1026724.09