,Cuenta Bancaria No: 240-016850-9,,,,, ,,,,"Balance Inicial:19,578,748.63",, ,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance ,,,,,,"19,578,748.63" ,10/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Depósitos(SOB.CKS.1029,1039, NO USADO JOR.DE MONITOREO Y SEG"," 10,550.00 ",,"19,589,298.63" ,12/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS CK.949 P/C VIATICOS TECN.," 346,500.00 ",,"19,935,798.63" ,12/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(RECIBIDO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 12/10/2016"," 9,000.00 ",,"19,944,798.63" ,12/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep. Banco(RECIBIDO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 12/10/2016"," 18,728.00 ",,"19,963,526.63" ,14/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS CK.949 P/C VIATIC. TRANSP, 960.00 ,,"19,964,486.63" ,19/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Depósitos(DEV.SOBRANTE D/CK. NO. 1082 UTILIZADO PARA CUBRIR, 221.27 ,,"19,964,707.90" ,28/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual," 156,280.00 ",,"20,120,987.90" ,28/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual," 36,000.00 ",,"20,156,987.90" ,14/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Depósitos por identificar, 3.00 ,,"20,156,990.90" ,14/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Depósitos por identificar," 77,080.00 ",,"20,234,070.90" ,18/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,Depósitos por identificar," 1,500.00 ",,"20,235,570.90" ,07/10/2016,NOTA DE CREDITO,"Cancelado : PAG00214625, Ley regularización salarial"," 31,500.00 ",,"20,267,070.90" ,07/10/2016,NOTA DE CREDITO,"Cancelado : PAG00214522, Ley regularización salarial"," 9,000.00 ",,"20,276,070.90" ,07/10/2016,NOTA DE CREDITO,"Cancelado : PAG00214587, Ley regularización salarial"," 31,500.00 ",,"20,307,570.90" ,07/10/2016,NOTA DE CREDITO,"Cancelado : PAG00214541, Ley regularización salarial"," 9,000.00 ",,"20,316,570.90" ,03/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"PAGO DE VIÁTICO A FAVOR DE LA DELEGACIÓN DE SEIS (6) ESTUDIANTES SELECCIONADO BAJO EL CRITERIO DE LA EXCELENCIA ACADÉMICA QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA ""RECREACIÓN ANUAL DE LA CONFERENCIA DE LA UNESCO"" A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DEL 3 AL 8 DE OCTUBRE 2016, A RAZÓN DE US$380.00 C/U A LA TASA DE US$46.2543, SEGÚN OFICIO # 77/2016 Y ANEXOS.",," 632,758.82 ","19,683,812.08" ,05/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"PAGO DE TRANSPORTE PARA EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA MODALIDAD TÉCNICO PROFESIONAL, PARA ORIENTARLOS CON RELACIÓN AL MODELO DE FORMACIÓN BASADO EN COMPETENCIA, PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN POR COMPETENCIA, PARA GARANTIZAR UNA EFICAZ APLICACIÓN DEL CURRICULO VIGENTE, OFICIO#293/2016.",," 84,630.00 ","19,599,182.08" ,05/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"PAGO COMO COPATROCINADORES DEL BONO CULTURA, LOS CUALES SERÁN DESTINADOS A LOS ESTUDIANTES QUE VISITAN LA XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO"" SEGÚN OFICIO #186/2016 Y ANEXOS. * HACER TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRESPONDIENTE*",," 4,000,000.00 ","15,599,182.08" ,13/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LÓGICA-COMPETENCIAS; PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS-ENTREVISTAS EN EL **CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE 2016, A REALIZARCE DESDE EL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO DRH-646/2016, (DOC. ORIG. DG107211*****SUJETO A LIQUIDACIÓN*****",," 6,950,644.02 ","8,648,538.06" ,03/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"AJUSTES DG107065 US$13,680.00 PARA CUBRIR VIÁTICOS DLEGACIÓN",," 2,677.18 ","8,645,860.88" ,03/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"AJUSTES DG107065 US$13,680.00 PARA CUBRIR VIÁTICOS DLEGACIÓN",," 4,104.00 ","8,641,756.88" ,03/10/2016,CHEQUE #1173,"PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE PARTICIPAN EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORÍS, Y 12 DE HIGUEY, VER OFICIO #66/2016 Y ANEXO,",," 138,290.00 ","8,503,466.88" ,03/10/2016,CHEQUE #1174,"PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES, A PARTIR DEL 30 DE AGOSTO HASTA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 190/2016.",," 622,400.00 ","7,881,066.88" ,03/10/2016,CHEQUE #1175,"REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGÚN OFICIO #189/2016, RECIBOS 529 HASTA 575 ANEXOS.",," 399,055.78 ","7,482,011.10" ,03/10/2016,CHEQUE #1176,"PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE, A PERSONAL DEL EJE-IV DE LA POLITICA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS REGIONALES, 06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO, 14 NAGUA Y 16 COTUÍ, DESDE EL 06 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO#187/2016.",," 289,571.36 ","7,192,439.74" ,06/10/2016,CHEQUE #1177,"PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO Y USO DE SALÓN, OFRECIDOS EN LOS CAMPAMENTOS JUVENILES ""CAMPUJARES 2013"", SEGÚN FACTURA ANEXA NCF. 000016 Y OFICIO #454/2014.",," 94,500.00 ","7,097,939.74" ,17/10/2016,CHEQUE #1178,"PAGO FACTURA NCF-11500000033, POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALMUERZO Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ""FORO NACIONAL ESTUDIANTIL PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES CON ÉNFASIS EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS, ITS-VIH, EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS"", MEDIANTE COMPARACIÓN DE PRECIOS ME-CP-26-2015, OFICIO #602/2015.",," 918,000.00 ","6,179,939.74" ,17/10/2016,CHEQUE #1179,"PAGO FACTURA No. A010010011500000488 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MÁSTER EN ALTA GERENCIA EN ADMINISTRACION PÚBLICA EL CUAL ESTA PAUTADO PARA TERMINAR EL PRÓXIMO MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, VER OFICIO #821/2016 Y ANEXOS. (US$8,124.60X46.3039 =376,200.66 )",," 376,200.66 ","5,803,739.08" ,17/10/2016,CHEQUE #1180,"REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE ESTE MINERD. SEGÚN OFICIO #57/2016, RECIBOS 679 HASTA 733 ANEXOS.",," 28,590.41 ","5,775,148.67" ,21/10/2016,CHEQUE #1181,"REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, SEGÚN OFICIO #484/2016, RECIBOS Nos. 551 HASTA 572 ANEXOS.",," 7,623.68 ","5,767,524.99" ,27/10/2016,CHEQUE #1182,"REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #262/2016, RECIBOS 1803 HASTA 1834 ANEXOS.",," 16,799.64 ","5,750,725.35" ,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ,," 22,285.75 ","5,728,439.60" ,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISION POR MANEJO CUENTA,, 175.00 ,"5,728,264.60" ,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COM. TRANSFERENCIAS DE F,, 350.00 ,"5,727,914.60" Totales,,,,,,"5,727,914.60" ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,, ,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,, ,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,