,Cuenta Bancaria No: 240-016550-0,,,,,
,,,,"Balance Inicial:16,459,296.42",,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance
,,,,,,"16,459,296.42 "
,03/10/2016,DEPÓSITO EN BANCO,"Dep.Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,SOB.CK.706,COORD.Y MONTAJE","2,292.78",,"16,461,589.20"
,04/10/2016,CHEQUE #708,"PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000003, POR TRABAJOS DE ACERAS DE ACCESO, VERJA, REHABILITACION DE AULAS, COCINA, PINTURA, TERMINACIÓN DE TECHO, INSTALACIÓN SANITARIA Y ELÉCTRICA, EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS RINCONES, DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-01, MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, SEGÚN OFICIO#601/2016.",,"539,726.03","15,921,863.17"
,04/10/2016,CHEQUE #709,"PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000001,  PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO ANGEL MAÍIA LÓPEZ, DEL DISTRITO EDUCATIVO 06-06, UBICADO EN MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, SEGÚN OFICIO#0600/2016.",,"1,907,900.76","14,013,962.41"
,19/10/2016,CHEQUE #710,"REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #889/2016, RECIBOS 1055 HASTA 1079 ANEXOS.",,"216,434.33","13,797,528.08"
,21/10/2016,CHEQUE #711,"REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #963/2016, RECIBOS 001 HASTA 024 ANEXOS.",,"1,335,658.96","12,461,869.12"
,27/10/2016,CHEQUE #712,"PAGO VIÁTICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADO DE FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN, PRE-RECEPCIÓN Y CUBICACÓON DE CIERRE, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, VER FORMULARIOS RP-21-01-16- AL RP-24-09-16, OFICIO 2852/2016 ANEXOS.",,"237,650.00","12,224,219.12"
,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,PAGO DE IMPUESTO DEL  15%,,"4,323.88","12,219,895.24"
,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISION POR MANEJO DE CUENTA,,175.00,"12,219,720.24"
Totales,,,,,," 12,219,720.24 "
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,
,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,,
,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,
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