,Cuenta Bancaria No: 010-391767-5,,,,,
,,,,"Balance Inicial:2,859,636.21",,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance
,,,,,,"2,859,636.21"
,03/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,"Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,D/F 03/10/2016,FDO.DESC.","116,501.10",,"2,976,137.31"
,03/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,"Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,D/F 03/10/2016,1ERA.CONV.","1,124,712.00",,"4,100,849.31"
,07/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS(DEV.CK. 501725 DEV.ESTABL. ART.26 Y 27 LEY  105-13,"8,000.00",,"4,108,849.31"
,07/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,"Dep. Banco(RECIBIDO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 07/10/2016","2,984.23",,"4,111,833.54"
,11/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,"Dep. Banco(RECIBIDO SEGÚN BANRESERVAS, D/F 11/10/2016","49,111.22",,"4,160,944.76"
,12/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,"Dep. Banco(SEGÚN BANRESERVAS,D/F12/10/16,1ERA.CONV.P.NAC.","182,105.00",,"4,343,049.76"
,20/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,500.00,,"4,343,549.76"
,03/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,"2,330.00",,"4,345,879.76"
,06/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,"7,932.50",,"4,353,812.26"
,12/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,"9,000.00",,"4,362,812.26"
,12/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,"99,941.75",,"4,462,754.01"
,13/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,"4,754.78",,"4,467,508.79"
,20/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,"58,000.00",,"4,525,508.79"
,21/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,269.38,,"4,525,778.17"
,25/10/2016,DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO,DEPÓSITOS,800.00,,"4,526,578.17"
,17/10/2016,NOTA DE CRÉDITO,"Cancelado : PAG00214045, por no asistir a la  1ra.sesión ext","8,000.00",,"4,534,578.17"
,17/10/2016,NOTA DE CRÉDITO,"Cancelado : PAG00214058, por no asistir a la  1ra.sesión ext","8,000.00",,"4,542,578.17"
,18/10/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,PAGO PROVEEDOR MOLDOSA," 65,655.00     ",,"4,608,233.17"
,12/10/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,TRANSFERENCIA ORDENADA T," 30,889.80     ",,"4,639,122.97"
,12/10/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,TRANSFERENCIA ORDENADA T," 36,961.14     ",,"4,676,084.11"
,26/10/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,TRANSFERENCIA ORDENADA T," 50,595.06     ",,"4,726,679.17"
,03/10/2016,CHEQUE #501759,"REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA, SEGÚN OFICIO #72/2016, RECIBOS 568 AL 580 ANEXOS.",,"7,278.60","4,719,400.57"
,03/10/2016,CHEQUE #501760,"AUMENTO PARA EL FONDO DE ALIMENTOS DE LA SEGURIDAD DEL  DESPACHO, DE $50,000.00 A $100,000.00 , ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #898/2016 Y ANEXO.",,"50,000.00","4,669,400.57"
,05/10/2016,CHEQUE #501761,"ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA EL ""CENTRO DE RECURSOS Y ATENCION A LA DIVERSIDAD"", DEL DISTRITO EDUCATIVO 07-02, UBICADO EN LA CALLE COLÓN No. 66, PROVINCIA SALCEDO, REP. DOM; CORRESP. AL PERIODO 01 DE JUNIO 2015 AL 01 DE JUNIO 2016, SEGÚN CONTRATO # 0545/2012, OFICIO # 675/2016.",,"68,399.96","4,601,000.61"
,17/10/2016,CHEQUE #501762,"PAGO DE LA FACTURA NCF. 11500000031, POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACIÓN Y ALQUILERES OFRECIDOS EN EL ""ENCUENTRO PARA SOCIALIZAR ORIENTACIONES REFERIDAS A LA PRIMERA INFANCIA"", SEGÚN OFICIO #166/2015.",,"530,400.00","4,070,600.61"
,19/10/2016,CHEQUE #501763,"REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGÚN OFICIO #19/2016, RECIBOS Nos. 640 HATA 665 ANEXO.",,"13,884.71","4,056,715.90"
,27/10/2016,CHEQUE #501764,"PAGO DE LA FACTURA NCF:21500000100, POR CONCEPTO DE LA MAESTRÍA DE GERENCIA DE PROYECTOS QUE ESTA CURSANDO LA SECRETARIA DEL VICEMINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL 2DO. CUATRIMESTRE (01/09/2016 HASTA EL 17/12/2016), SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA 03/10/2016.",,"37,000.00","4,019,715.90"
,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO, PAGO IMPUESTO  0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE ,,"1,509.91","4,018,205.99"
,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISION POR MANEJO CUENTA,,175.00,"4,018,030.99"
Totales,,,,,,"4,018,030.99"
,,,,,,
,,,,,,
,,,,,,
,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,
,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,,
,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,
,,,,,,
,,,,,,
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