,Cuenta Bancaria No: 010-239930-1,,,,,,,
,,,,"Balance Inicial:489,836.33",,,,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance,,
,,,,,,"489,836.33 ",,
,13/10/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,Transf. Interna(EDIF.ESC. A PENSIÓN ALIM.D/F 13/10/2016," 641,500.00 ",,"1,131,336.33 ",,
,27/10/2016,TRANSFERENCIA RECIBIDA,Transf. Interna(EDIF.ESC. A PENSIÓN ALIM. MES SEPT./2016," 229,000.00 ",,"1,360,336.33 ",,
,27/10/2016,NOTA DE DÉBITO,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 644/2016 Y ANEXO,TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO107216.*",,"1,253,000.00 ","107,336.33 ",,
,13/10/2016,CHEQUE #7355,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, SEGÚN OFICIO #644/2016 Y ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE  DG107216**",,"7,000.00 ","100,336.33 ",,
,13/10/2016,CHEQUE #7356,"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016, SEGÚN OFICIO #644/2016 Y ANEXO. **DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL LOTE  DG107216**",,"3,000.00 ","97,336.33 ",,
,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ,,"1,933.80 ","95,402.53 ",,
,31/10/2016,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ,,175.00 ,"95,227.53 ",,
Totales,,,,,,"95,227.53 ",,
,,,,,,,,
,,, ,,,, ,
,,,,,,,, 
,PREPARADO POR:,,,AUTORIZADO POR:,,,,
,PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN,,,RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA,,,,
,Contador Dirección General de Contabilidad,,,Director Dirección General de Contabilidad,,,,
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