;Cuenta Bancaria No: 240-016850-9;;;;;
;;;;Balance Inicial:5,727,914.60;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;;5,727,914.60
;1/11/2016;TRANSFERENCIA RECIBIDA;LIB.21822 FONDO AVANCE AUTORIZADO POR EXCEPCIÓN MINERD;35,864,489.96;;41,592,404.56
;24/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;DEPÓSITO;186.00;;41,592,590.56
;14/11/2016;CHEQUE #760;Cancelado : PAG00183879, CADUCADO POR FECHA;81,000.00;;41,673,590.56
;11/11/2016;CHEQUE #1116;Cancelado : PAG00214542, No se presento a realizar actividad;9,000.00;;41,682,590.56
;11/11/2016;CHEQUE #1159;Cancelado : PAG00214595, No se presento a realizar actividad;31,500.00;;41,714,090.56
;1/11/2016;CHEQUE #1173;Cancelado : PAG00202267, para fines de reintegrar los fondos;138,290.00;;41,852,380.56
;1/11/2016;CHEQUE #1174;Cancelado : PAG00211153, para fines de reintegrar los fondos;289,571.36;;42,141,951.92
;1/11/2016;CHEQUE #1176;Cancelado : PAG00212813, para fines de reintegrar fondos;622,400.00;;42,764,351.92
;10/11/2016;NOTA DE DEBITO;VIÁTICOS PARA LA COMISIÓN DE LOS SUPERVISORES NACIONALES, SUPERVISORES ESPECIALES Y LOS SUPERVISORES ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CORRRESP. A LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS COMPLETIVA Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS, Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2015-2016, A EFECTUARSE EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL MES DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO, SEGÚN OFICIO # 198/2016.*** TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO, SEGÚN LISTADO ANEXO***;;4,449,000.00;38,315,351.92
;14/11/2016;NOTA DE DEBITO;PARA CUBRIR GASTOS DE VIÁTICOS Y PASAJES AL PERSONAL QUE PARTICIPARA  EN LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS-ENTREVISTAS, EN EL CONCURSO DE OPOSICIÓN DOCENTE 2016, A REALIZARCE DESDE EL 14 DE NOVIEMRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.***TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA EMPLEADO, SEGÚN RELACIÓN ANEXA EN EL OFICIO DRH-646/2016, DOCUMENTOS ORIGINALES EN EL DGI07211***SUJETO A LIQUIDACIÓN*** (NOTA: ESTA ORDEN DE PAGO SUSTITUYE  EL PAG00215647 DE FECHA 11/10/2016 POR CORRECCIÓN EN FECHA DEL PAGO  REGISTRADA POR ERROR);;5,379,205.00;32,936,146.92
;23/11/2016;NOTA DE DEBITO;PAGO POR COMPENSACION ESPECIAL PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PERSONAL FIJOS, MAESTROS DE CEREMONIAS, CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES ARTÍSTICAS QUE LABORARA EN LA XIX FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO SANTO DOMINGO 2016, LA CUAL SE CELEBRÓ DEL 19 DE SEPTIEMBRE  HASTA EL 2 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGÚN OFICIO # 179/2016 Y RELACIÓN ANEXA.;;755,000.00;32,181,146.92
;23/11/2016;NOTA DE DEBITO;"PAGO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE UN ""ENCUENTRO CON LOS (36) ENLACES REGIONALES PARA PRESENTAR LA NUEVA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIEGOS"", EN ATENCIÓN A LOS CANALES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, SEGÚN OFICIO # 086/2016 Y ANEXOS.";;37,750.00;32,143,396.92
;3/11/2016;CHEQUE #1185;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO #344/2016, RECIBOS 431 HASTA 490 ANEXOS.;;22,940.02;32,120,456.90
;3/11/2016;CHEQUE #1186;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO #344/2016, RECIBOS 431 HASTA 490 ANEXOS.;;9,124.85;32,111,332.05
;8/11/2016;CHEQUE #1187;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO #344/2016, RECIBOS 431 HASTA 490 ANEXOS.;;49,428.91;32,061,903.14
;9/11/2016;CHEQUE #1188;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA, SEGÚN OFICIO #128/16, RECIBOS 98,  HASTA 137 ANEXOS.;;1,281,150.00;30,780,753.14
;9/11/2016;CHEQUE #1189;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #209/2016, RECIBOS 513 HASTA 539 ANEXOS.;;24,952.22;30,755,800.92
;9/11/2016;CHEQUE #1190;ASIGNACIÓN PARA CUBRIR LA ALIMENTACIÓN DE LAS COMICIONES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS  COMPLETIVA Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO Y SUBSISTEMA DE ADULTOS, Y LA SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO Y TÉCNICO PROFESIONAL, DE LAS PRUEBAS NACIONALES 2015-2016, A  EFECTUARSE EN EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JULIO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO, SEGÚN OFICIO # 201/2016 Y ANEXOS.;;12,769.74;30,743,031.18
;9/11/2016;CHEQUE #1191;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN TÉCNICO CURRICULAR DE ESTE MINERD. SEGÚN OFICIO #200/2016, RECIBOS 489 HASTA 523 ANEXOS.;;38,480.28;30,704,550.90
;9/11/2016;CHEQUE #1192;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA, SEGÚN OFICIO #166/2016, RECIBOS 457 HASTA 473 ANEXOS.;;17,438.76;30,687,112.14
;9/11/2016;CHEQUE #1193;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO #162/2016, RECIBOS DESDE 361 HASTA 485 ANEXOS.;;9,678.99;30,677,433.15
;14/11/2016;CHEQUE #1194;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL, SEGÚN OFICIO #265/2016, RECIBOS 1520 AL 1564 ANEXO.;;12,328.28;30,665,104.87
;15/11/2016;CHEQUE #1195;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGÚN OFICIO #45/2016, RECIBOS 981 AL 1,000 Y DEL 110 HASTA 128 ANEXOS.;;548,760.00;30,116,344.87
;15/11/2016;CHEQUE #1196;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGIA, SEGÚN OFICIO #286/2016, RECIBOS 474 HASTA EL 497 ANEXOS.;;548,760.00;29,567,584.87
;18/11/2016;CHEQUE #1197;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000001, POR LA PRIMERA PARTE EN LA CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DEL PROGRAMA PADRES Y MADRES EN ACCIÓN PARA PSICÓLOGOS Y ORIENTADORES DE LA REGIONAL 15, DURANTE EL PERÍODO ENERO-JUNIO,2016, SEGÚN OFICIO#60/2016.;;253,522.87;29,314,062.00
;30/11/2016;CHEQUE #1198;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000002, POR LA 2DA. PARTE EN LA CAPACITACIÓN Y  ACOMPAÑAMIENTO PRÁCTICO EN LA METODOLOGÍA, ESTRATEGIAS Y TÉCNICOS DEL PROGRAMA PADRES Y MADRES EN ACCIÓN PARA PSICÓLOGOS Y ORIENTADORES DE LA REGIONAL 15, DURANTE EL MES DE ENERO-JUNIO, 2016, SEGÚN OFICIO#65/2016.;;90,000.00;29,224,062.00
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;20,450.10;29,203,611.90
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO CUENTA;;175.00;29,203,436.90
Totales;;;;;;29,203,436.90
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;
;PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;
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