.;Cuenta Bancaria No: 240-016551-8;;;;;
;;;;Balance Inicial:10,320,928.81;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;;10,320,928.81
;3/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual;67,823.30;;10,388,752.11
;1/11/2016;CHEQUE #1638;REPOSICIÓN FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #256/2016, RECIBOS 2753 HASTA 2805 Y ANEXOS.;;23,053.17;10,365,698.94
;1/11/2016;CHEQUE #1639;AUMENTO DE FONDO ESPECIAL QUE ACTUALMENTE ES DE 300,000.00 A 500,000.00 ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN SEGÚN OFICIO #157/2016 Y ANEXO.;;200,000.00;10,165,698.94
;1/11/2016;CHEQUE #1640;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN OFICIO # 0847/2016, RECIBOS 2124 AL 2150 ANEXOS.;;18,519.36;10,147,179.58
;1/11/2016;CHEQUE #1642;PAGO RETENCIÓN DE  ITBIS DE CHEQUES PAGADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE 2016,  SEGÚN OFICIO #510/2016  Y ANEXOS.;;76,602.51;10,070,577.07
;3/11/2016;CHEQUE #1643;PAGO DE OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 511/2016 Y ANEXOS.;;215,056.95;9,855,520.12
;3/11/2016;CHEQUE #1644;REPOSICIÓN FONDOS DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #1037/10/2016, RECIBOS 410 AL 443 ANEXOS.;;59,437.61;9,796,082.51
;3/11/2016;CHEQUE #1645;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y SUMINISTRO, SEGÚN OFICIO #104, RECIBOS 1160 HASTA 1212 ANEXOS.;;42,630.92;9,753,451.59
;3/11/2016;CHEQUE #1646;REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGÚN OFICIO #5875/2016, RECIBOS 4736 HASTA 4811 ANEXOS.;;267,401.84;9,486,049.75
;4/11/2016;CHEQUE #1647;AYUDA ECONÓMICA PARA EL NIÑO ALONZO FELICIANO ABREU, HIJO DE LA SEÑORA LIESSEL CAROLINA ABREU EMPLEADA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, QUIEN NECESITA REALIZARSE UN ESTUDIO MÉDICO EXOMA SLICE,  POR VALOR DE US$4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS DOLARES) A UNA TASA US$46.4257, SEGÚN OFICIO # 749/2016 Y ANEXOS.;;208,915.65;9,277,134.10
;8/11/2016;CHEQUE #1648;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #999/2016, RECIBOS 5830 AL 5901 ANEXOS.;;109,874.36;9,167,259.74
;9/11/2016;CHEQUE #1649;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, SEGÚN OFICIO #62/2016, RECIBOS 536 AL 561 ANEXOS.;;11,975.12;9,155,284.62
;9/11/2016;CHEQUE #1650;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN ESTUDIOS, SEGÚN OFICIO #765/2016, RECIBOS, 354 HASTA 403 ANEXOS.;;8,162.60;9,147,122.02
;9/11/2016;CHEQUE #1651;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ESTE MINISTERIO, SEGÚN OFICIO #415/2016 RECIBOS 1105 HASTA  1165 ANEXOS.;;97,895.57;9,049,226.45
;10/11/2016;CHEQUE #1653;PREMIO POR HABER SIDO ELEGIDO POR EL JURADO COMO GANADOR AL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2016, SEGÚN EL DECRETO # 74-94 Y ACTO NOTARIAL # 15 DE FECHA 11 DE JULIO 2016 ANEXO, OFICIO # 329/2016.;;1,000,000.00;8,049,226.45
;11/11/2016;CHEQUE #1654;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO #485/2016, RECIBOS 4124 HASTA 4138 ANEXOS.;;34,011.49;8,015,214.96
;11/11/2016;CHEQUE #1655;"PAGO FACTURA NCF #11502769110, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ""CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17/09/2016 AL 17/10/2016, SEGÚN CONTRATO #0570/2016, OFICIO #234/2016";;135,000.00;7,880,214.96
;11/11/2016;CHEQUE #1656;PAGO DE LA FACTURA FF201611085203261785, POR SALDO DE FACTURA PARA CANCELACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET NUMERO SEGÚN OFICIO # 0807/2016.;;22,896.86;7,857,318.10
;14/11/2016;CHEQUE #1658;"PAGO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE PROGRAMAS ESPECIALES, PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE PERALTA, ESPERANZA, VALLEJUELO, SAN CRISTÓBAL Y OTROS CON PROPÓSITO DE CAPACITAR A LIDERES COMUNITARIOS EN COORDINACIÓN CON LA ""PASTORAL MATERNO JUVENIL"", SEGÚN OFICIO #17/2016 Y ANEXOS.";;30,021.00;7,827,297.10
;14/11/2016;CHEQUE #1659;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN EVALUACIÓN Y CONTROL DE ESTE MINERD, SEGÚN OFICIO #10/2016, RECIBOS 210 HASTA 248 ANEXOS.;;11,011.38;7,816,285.72
;14/11/2016;CHEQUE #1660;"ALQUILER DEL APARTAMENTO No. 3-B UTILIZADO POR CINCO (5) EMPLEADOS Y EL DIRECTOR GENERAL DE PARTICPACION COMUNITARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL CONDOMINIO CARY JOSE VII, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, REP. DOM; CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, A RAZÓN DE US$990.00 C/MES MAS ITBIS A UNA TASA DE US$45.7811, SEGÚN CONTRATO # 0864/2015, OFICIO # 190/2016.";;81,581.93;7,734,703.79
;15/11/2016;CHEQUE #1661;REPOSICIÓN FONDO PARA VIÁTICOS, PARA CUBRIR ALOJAMIENTO, ALIMENTOS Y OTROS, AL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZARON VIAJES CON OBJETIVO DE REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE MINERD. SEGÚN OFICIO #335/2016 Y ANEXOS.;;126,500.00;7,608,203.79
;15/11/2016;CHEQUE #1662;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA. SEGÚN OFICIO #146/2016, RECIBOS 581 AL 607 ANEXOS.;;8,535.84;7,599,667.95
;15/11/2016;CHEQUE #1663;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO #47/2016, RECIBOS 430 HASTA 504 ANEXOS.;;13,376.96;7,586,290.99
;15/11/2016;CHEQUE #1664;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL AREA DE CERTIFICACIÓN DOCENTE, SEGÚN OFICIO #89/2016, RECIBOS 672 HASTA 721 ANEXO.;;34,002.94;7,552,288.05
;16/11/2016;CHEQUE #1665;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGÚN OFICIO #09-12, RECIBOS 35 HASTA 46 ANEXOS.;;24,739.72;7,527,548.33
;16/11/2016;CHEQUE #1667;PAGO FACTURA # 010010011500003042, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VIAJES REALIZADOS AL INTERIOR DEL PAÍS A LA JEEPETA FORD EXPLORER, PLACA G332965, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO DE ESTE MINERD. SEGÚN OFICIO #836/2016 Y ANEXOS;;35,447.05;7,492,101.28
;17/11/2016;CHEQUE #1668;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A PROGRAMAS ESPECIALES NIÑEZ Y FAMILIA, SEGÚN OFICIO #28/2016, RECIBOS 0322 AL 0345 ANEXOS.;;17,951.90;7,474,149.38
;17/11/2016;CHEQUE #1669;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGÚN OFICIO # 0884/2016, RECIBOS 2151 AL 2184 ANEXOS.;;18,632.72;7,455,516.66
;17/11/2016;CHEQUE #1670;"REPOSICIÓN ""FONDO ESPECIAL"", ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, MEDIANTE RECIBOS DESDE EL No. 5787 HASTA 5883, SEGÚN OFICIO # 01065/2016 ANEXOS.";;228,072.19;7,227,444.47
;18/11/2016;CHEQUE #1671;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PROGRAMA DE IMPACTO. SEGÚN OFICIO #22/2016, RECIBOS Nos. 286 HASTA 334 ANEXOS.;;9,564.75;7,217,879.72
;22/11/2016;CHEQUE #1672;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE MATERIALES DIDÁCTICOS E IMPRESOS, SEGÚN OFICIO #01/2016, RECIBOS 081 AL 135 ANEXOS.;;8,525.58;7,209,354.14
;29/11/2016;CHEQUE #1673;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO A NOMBRE DE LA CUSTODIA  KEYLA RAMÍREZ RAMÍREZ EN SUSTITUCIÓN DE LA SRA. ANA JULISSA SANCHEZ  TAVERAS, (RECIBOS #167 HASTA 184), SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS AL OFICIO OGI #141/2016;;150,000.00;7,059,354.14
;30/11/2016;CHEQUE #1674;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A TELEVISIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO #18/2016 RECIBOS 426 HASTA 451 ANEXOS.;;5,385.70;7,053,968.44
;30/11/2016;CHEQUE #1675;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000021, POR LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS DEL PERSONAL CAD 15 SANTO DOMINGO III (CENTRO OESTE) Y CAD 12 HIGUEY DE ESTE MINISTERIO, EN LA REALIZACIÓN DE TALLERES INTELIGENCIA EMOCIONAL, REALIZADO LOS DIAS 14 Y 20 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 73/2016 Y ANEXOS.;;200,000.00;6,853,968.44
;30/11/2016;CHEQUE #1676;"PAGO  PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL DE PROGRAMAS ESPECIALES, PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE PERALTA, ESPERANZA, VALLEJUELO, SAN CRISTÓBAL Y OTROS CON PROPÓSITO DE CAPACITAR A LIDERES COMUNITARIO EN COORDINACIÓN CON LA ""PASTORAL MATERNO JUVENIL"", SEGÚN OFICIO #17/2016 Y ANEXOS.";;320,000.00;6,533,968.44
;23/11/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIÁTICOS, CORRESPONDIENTE A: LEVANTAMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO 16-04 BONAO DE LA REGIONAL 16, COTUÍ, VER OFICIO #944, RELACION Y ANEXA, *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;5,200.00;6,528,768.44
;23/11/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, QUE ESTA PARTICIPANDO EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE MAS NECESIDADES FISICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL O1 DE BARAHONA, SEGÚN OFICIO #1072/2016 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;608,500.00;5,920,268.44
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO CUENTA;;5,809.07;5,914,459.37
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN RETENCIÓN DE ESTADO;;875.00;5,913,584.37
Totales;;;;;;5,913,584.37
;;;;;;
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;;;;;;
;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;
;PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;
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