;Cuenta Bancaria No: 240-016550-0;;;;;
;;;;Balance Inicial:12,219,720.24;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;;12,219,720.24 
;9/11/2016;CHEQUE #704;Cancelado : PAG00214077, Compra debe formalizarce por contra;1,168,204.84;;13,387,925.08
;3/11/2016;CHEQUE #713;PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA  NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADO DE FISCALIZACIÓN Y CUBICACIÓN DE CIERRE, FISCALIZACIÓN DE MURO Y PRE-RECEPCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS RP- 25-01-16 AL 28-07-2016, OFICIO 3204/2016 Y ANEXOS.;;29,693.37;13,358,231.71
;4/11/2016;CHEQUE #714;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN OFICIO 3271/2016, RECIBOS 597 HASTA 654 ANEXOS.;;17,700.00;13,340,531.71
;4/11/2016;CHEQUE #715;PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADO DE FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FORMULARIOS T-048-A-16 AL T-048-C-16, OFICIO 3205/2016 ANEXOS.;;403,292.82;12,937,238.89
;9/11/2016;CHEQUE #716;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL UTIZADO PARA AVERIAS ELECTRICAS Y ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. SEGÚN OFICIO #629/2016, RECIBOS Nos. 34 HASTA 50 ANEXOS.;;30,310.50;12,906,928.39
;9/11/2016;CHEQUE #717;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN OFICIO #2298/2016, RECIBOS 538 HASTA 596 ANEXOS.;;27,959.96;12,878,968.43
;9/11/2016;CHEQUE #718;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN OFICIO #748/2016, RECIBOS 3797 HASTA 3833 ANEXOS.;;476,099.46;12,402,868.97
;9/11/2016;CHEQUE #719;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA  DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN OFICIO #801/2016, RECIBOS 2271 AL 2317 ANEXOS.;;24,442.72;12,378,426.25
;14/11/2016;CHEQUE #720;REPOSICIÓN FONDO COMBUSTIBLE, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN, SEGÚN OFICIO #272/2016, RECIBOS 670 HASTA 688 ANEXOS.;;110,254.15;12,268,172.10
;14/11/2016;CHEQUE #721;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN, SEGÚN OFICIO #268/2016, RECIBOS 596 HASTA 634 ANEXOS.;;355,910.60;11,912,261.50
;14/11/2016;CHEQUE #722;REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO A EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN OFICION #253/2016, RECIBOS 3025 AL 3160 ANEXOS.;;162,224.10;11,750,037.40
;21/11/2016;CHEQUE #723;PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE VERJA LATERAL IZQUIERDO, EN EL CENTRO EDUCATIVO FELIX MORENO MARCANO, DISTRITO EDUCATIVO 10-01, SANTO DOMINGO, SEGÚN OFICIO # 1222/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*;;222,931.85;11,527,105.55
;22/11/2016;CHEQUE #724;PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN DEL ÁREA EXTERIOR, VERJA PERIMETRAL LADO DERECHO Y MISCELANEO, EN EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BÁSICA CONCEPCIÓN BONA (JORNADA EXTENDIDA), DEL DISTRITO EDUCATIVO 15-05, MANOGUAYABO, SANTO DOMINGO OESTE, SEGÚN OFICIO # 1206/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*;;172,616.89;11,354,488.66
;22/11/2016;CHEQUE #725;PRESUPUESTO PARA LA REPARACIÓN DE LA VERJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EDUCATIVO DE INICIAL Y BÁSICA MÁXIMO GÓMEZ, DEL DISTRITO EDUCATIVO 18-03, LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO, SEGÚN OFICIO # 1226/2016 Y ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN.*;;135,499.88;11,218,988.78
;22/11/2016;CHEQUE #726;PAGO DE VIÁTICOS POR LOS VIAJES REALIZADOS DE  LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFERES A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR  EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 31 DE MAYO  DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO#231/2016. Y ANEXOS;;43,200.00;11,175,788.78
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS POR LOS VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFERES A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 31 DE JUNIO DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO#232/2016. **TRANSFERIR A CADA CUENTA**;;49,500.00;11,126,288.78
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS POR LOS VIAJES YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFERES A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 00116 Y ANEXOS,. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;97,750.00;11,028,538.78
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTES A VIAJES REALIZADOS POR LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFERES A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. SEGÚN OFICIO #182/2016 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;116,250.00;10,912,288.78
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, POR LOS VIAJES YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFERES A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 00262/2016.;;53,250.00;10,859,038.78
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;"PAGO DE VIÁTICOS, AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, POR TRABAJOS REALIZADO DE FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN FORMULARIOS T-049-A-16 AL T-049-G-16, OFICIO 3282/2016 Y ANEXOS, ""TRANSFERIR A CADA BENEFICIARIO.""";;46,950.00;10,812,088.78
;23/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA  NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES, POR TRABAJOS REALIZADO DE FISCALIZACIÓN Y CUBICACIÓN DE CIERRE, FISCALIZACIÓN DE MURO Y PRE-RECEPCION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, VER FORMULARIOS RP- 25-01-16 AL 28-07-2016, OFICIO 3204/2016.***TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO, SEGÚN RELACIÓN ANEXA.;;211,400.00;10,600,688.78
;23/11/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁN REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS CÁMARAS SÉPTICAS, REGISTROS SANITARIOS, POZO FILTRANTES Y TUBULARES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIO # 08759, OFICIO # 0777/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;289,100.00;10,311,588.78
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;PAGO DE IMPUESTO DEL  15%;;6,974.51;10,304,614.27
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA;;175.00;10,304,439.27
Totales;;;;;;10,304,439.27
;;;;;;
;;;;;;
;;;;;;
;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;
;PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;
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