;Cuenta Bancaria No: 010-391767-5;;;;;
;;;;Balance Inicial:4,018,030.99;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;;4,018,030.99
;3/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros;292,522.56;;4,310,553.55
;4/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros;115,600.00;;4,426,153.55
;8/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual;225,830.00;;4,651,983.55
;9/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro y/o Sobrante Vigencia Actual;162,000.00;;4,813,983.55
;16/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;DEPÓSITO REALIZADO POR EL BANCO, COMPLETIVO CIERRE FONDO CAJ;628.00;;4,814,611.55
;21/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;PARA DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 388-91 CHEQUES PENDIENTE;1,400.00;;4,816,011.55
;28/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros;67,535.90;;4,883,547.45
;29/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Reintegro Transferencias Regionales, Distrito y Centros;200,342.60;;5,083,890.05
;28/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;DEPÓSITO;30,940.00;;5,114,830.05
;28/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;DEPÓSITO;89,000.00;;5,203,830.05
;15/11/2016;DEPÓSITO EN BANCO;DEPÓSITO;186,898.00;;5,390,728.05
;2/11/2016;CHEQUE #501765;REPOSICIÓN DE FONDO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIÁTICOS PARA ALOJAMIENTO, DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA, ENTREGADOS AL EQUIPO DE PRENSA DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL QUE REALIZÓ VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO # 307/2016 Y ANEXOS.;;123,330.00;5,267,398.05
;8/11/2016;CHEQUE #501766;"PAGO PARA LA ""AMBIENTACIÓN CAMBIO DE TEMPORADA EN LA SEDE CENTRAL"", SEGÚN OFICIO # 173/2016 Y ANEXO, SUJETO A LIQUIDACIÓN.";;300,000.00;4,967,398.05
;8/11/2016;CHEQUE #501767;ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO EDUCATIVO 15-01, UBICADO EN LA CALLE 9, No. 7, LAS MERCEDES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE ENERO HASTA JUNIO 2015, A RAZÓN DE $18,000.00 MAS ITBIS C/MES, SEGÚN CONTRATO # 0902/2012, OFICIO # 366/2015.;;97,200.00;4,870,198.05
;8/11/2016;CHEQUE #501768;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000001, POR LA PARTICIPACIÓN DE VEINTE (20) EMPLEADOS DEL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN  Y DESCENTRALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, EN LA REALIZACIÓN DEL CURSO-TALLER COMPORTAMIENTO SOCIAL Y LABORAL (ETIQUETA Y PROTOCOLO, REALIZADO DESDE DICIEMBRE 2015 HASTA ABRIL  2016, ESTA ACTIVIDAD FUE COORDINADA POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/DPTO. DE CAPACITACIÓN, SEGÚN OFICIO DRH-DCA#70/2016.;;54,000.00;4,816,198.05
;11/11/2016;CHEQUE #501769;AUMENTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA VIÁTICOS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS,  EN VIRTUD DE LOS COMPROMISOS PENDIENTE DEL SR. MINISTRO ANDRÉS NAVARRO, CON LOS DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES, ENCUENTRO CON LA ASOCIACION DOMINICANA DE PROFESORES EN TODO EL PAÍS, ASI COMO TAMBIÉN LAS INAUGURACIONES Y RECORRIDOS POR LAS ESCUELAS EN TODO EL PAÍS, SEGÚN OFICIO#266/2016.;;250,000.00;4,566,198.05
;11/11/2016;CHEQUE #501770;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000059, POR SALDO DE FACTURA PARA CANCELACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET NÚMERO, SEGÚN OFICIO # 0808/2016.;;52,578.69;4,513,619.36
;14/11/2016;CHEQUE #501771;ALQUILER DE UN INMUEBLE (APARTAMENTO), UBICADO EN EL No. C-3, BLOQUE C, TERCER PISO, CONDOMINIO COVINFA XV, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL, PARA ALOJAR AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DE PNEE, DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 13 DE MARZO AL 13 DE AGOSTO 2016, A RAZÓN DE US$800.00 C/MES MAS ITBIS, A UNA TASA DE 46.4257, SEGÚN CONTRATO # 858/2015, OFICIO # 596/2016.;;167,132.52;4,346,486.84
;14/11/2016;CHEQUE #501772;ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APTO. 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL REP. DOM.  POR UN MONTO DE (US$6,232.96), A UNA TASA DE 45.9468 CORRESP. DE LOS MESES DESDE EL 26 DE NOVIEMBRE  2015 AL 25 DICIEMBRE 2015 Y LOS MESES DESDE EL 25 DE DE DICIEMBRE 2015 AL 25 DE JULIO 2016 , SEGÚN CONTRATO # 001/2014, OFICIO # 523/2016,;;222,939.10;4,123,547.74
;14/11/2016;CHEQUE #501773;"ALQUILER APARTAMENTO QUE ALOJA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE EJECUCION DE OBRAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN LA CALLE BENIGNO FILOMENO ROJAS CASI ESQUINA MAXIMO GOMEZ, APTO. No.703 DEL EDIFICIO BELLAS ARTES, DISTRITO NACIONAL REP. DOM., CORRESP. A LOS MESES DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE 2015 HASTA EL MES DE FEBRERO 2016, A RAZÓN DE US$800.00 MAS ITBIS C/MES, A UNA TASA DE US$45.7899, SEGÚN CONTRATO # 1575/2013, OFICIO # 223/2016.
";;197,812.37;3,925,735.37
;15/11/2016;CHEQUE #501774;PAGO MANTENIMIENTO DE DOS LOCALES QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCALES No. 216 Y 218, CARRETERA RAMÓN CÁCERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN CONTRATO # 1569/2013, OFICIO # 636/2016.;;5,164.80;3,920,570.57
;15/11/2016;CHEQUE #501775;PAGO MANTENIMIENTO DE DOS LOCALES QUE ALOJA LAS OFICINAS DEL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA, UBICADO EN LA PLAZA SUNRISE, LOCALES No. 216 Y 218, CARRETERA RAMÓN CÁCERES, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT, CORRESP. A LOS MESES JUNIO,JULIO Y AGOSTO  2016, SEGÚN CONTRATO # 1569/2013, OFICIO # 613/2016.;;13,032.00;3,907,538.57
;15/11/2016;CHEQUE #501776;PAGO ALQUILER DEL INMUEBLE QUE ALOJA AL DIRECTOR DE TESORERÍA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL KM. 9 1/2, CONDOMINIO LUIS EMILIO, APARTAMENTO 3-A, 3ER. NIVEL, SANTO DOMINGO D.N., A RAZÓN DE US$788.28 A LA TASA DE US$46.4902 C/MES MAS ITBIS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 26 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO # 0001/2014, OFICIO # 597/2016.;;32,982.55;3,874,556.02
;15/11/2016;CHEQUE #501777;REPOSICIÓN FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO #52/2016 Y SOPORTE DE CARTA DE RUTAS ANEXO.;;60,000.00;3,814,556.02
;18/11/2016;CHEQUE #501778;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA  "" EL LICEO MARINO GARABITO "", UBICADO EN LA CALLE SALOME UREÑA DEL  MUNICIPIO  DE LOS CACAOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL,  DISTRITO EDUCATIVO 04-01, CORRESPONDIENTE AL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2016, A  RAZÓN DE RD$2,000.00 C/ MES, SEGÚN CONTRATO # 1521/2013, OFICIO # 511/2016.";;21,600.00;3,792,956.02
;18/11/2016;CHEQUE #501779;REPOSICIÓN FONDO  DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN, SEGÚN OFICIOS 284/2016, RECIBOS 3964 HASTA 4044 ANEXOS.;;30,420.55;3,762,535.47
;18/11/2016;CHEQUE #501780;AYUDA FINANCIERA PARA COSTEAR EL SALDO POR PAGAR DE LA CIRUGÍAREALIZADA EL 26 DEL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO AL NIÑO FERNANDO JOSÉ DURÁN DE 3 AÑOS Y 8 MESES DE EDAD, EL CUAL PADECE DE CATARATA CONGENITA Y UN RETRASO PSICOMOTOR, SEGÚN OFICIO # 1068/2016.;;115,000.00;3,647,535.47
;21/11/2016;CHEQUE #501781;"ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJABA EL CENTRO EDUCATIVO ""MARÍA MUÑOZ SORIANO"", DEL DISTRITO  EDUCATIVO 10-01, UBICADO EN LA CALLE 4 No. 4, SECTOR PONCE ADENTRO, GUARICANO, VILLA MELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015, A RAZÓN DE RD$20,000.00 C/MES MAS ITBIS, SEGÚN CONTRATO # 1125/2011, OFICIO # 849/2016.";;72,000.00;3,575,535.47
;21/11/2016;CHEQUE #501782;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL PROGRAMA ESPECIAL ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y FAMILIA, SEGÚN OFICIO #13/2016, RECIBOS 001 HASTA 026 ANEXOS.;;37,300.00;3,538,235.47
;21/11/2016;CHEQUE #501783;REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDO EN ALMUERZO POSTERIOR A LAS VISTAS DE EVALUACIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO DEL MINERD A LOS MUNICIPIOS DE VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA, EN FECHA 6 DE OCTUBRE 2016 Y EN PUERTO PLATA DE FECHA 9 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 0101/2016 Y DOC. ANEXOS.;;54,349.00;3,483,886.47
;28/11/2016;CHEQUE #501784;REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #1140/2016, RECIBOS 444 AL 480 ANEXOS.;;60,240.08;3,423,646.39
;28/11/2016;CHEQUE #501785;APERTURA FONDO DE CAJA CHICA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS, SEGÚN OFICIO DSEGMINERD 032/2016.;;80,000.00;3,343,646.39
;28/11/2016;CHEQUE #501786;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ""MATIAS RAMÓN MELLA"", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA, LOCAL No. 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOM. OESTE, REP. DOM; CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGÚN CONTRATO # 0336/2014, OFICIO # 691/2016.";;14,400.00;3,329,246.39
;28/11/2016;CHEQUE #501787;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ""MATIAS RAMÓN MELLA"", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA, LOCAL No. 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOM. OESTE, REP. DOM; CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE/ 2016, SEGÚN CONTRATO # 0336/2014, OFICIO # 634/2015.";;14,400.00;3,314,846.39
;28/11/2016;CHEQUE #501788;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO #813/2016, RECIBOS 3971 HASTA 4018 ANEXOS.;;36,609.58;3,278,236.81
;28/11/2016;CHEQUE #501789;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ""MATIAS RAMÓN MELLA"", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA, LOCAL No. 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOM. OESTE, REP. DOM; CORRESP. A LOS MESES DESDE JUNIO Y  JULIO/ 2016, SEGÚN CONTRATO # 0336/2014, OFICIO # 502/2016.";;28,800.00;3,249,436.81
;28/11/2016;CHEQUE #501790;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ""MATIAS RAMÓN MELLA"", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA, LOCAL No. 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOM. OESTE, REP. DOM; CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN CONTRATO # 0336/2014, OFICIO # 525/2016.";;14,400.00;3,235,036.81
;28/11/2016;CHEQUE #501791;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ""MATIAS RAMÓN MELLA"", DISTRITO 15-01, UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA, LOCAL No. 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOM. OESTE, REP. DOM; CORRESP. A LOS MESES DESDE ABRIL HASTA MAYO 2016, SEGÚN CONTRATO # 0336/2014, OFICIO # 457/2016.";;28,800.00;3,206,236.81
;28/11/2016;CHEQUE #501792;"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA EL CENTRO EDUCATIVO ""MATIAS RAMÓN MELLA"", DEL DISTRITO 15-01, REGIONAL 15 UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE 1RA. LOCAL No. 9, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO, REP. DOM; CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2015 HASTA MARZO 2016, SEGÚN CONTRATO # 0336/2014, OFICIO # 189/2016.";;72,000.00;3,134,236.81
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A: LEVANTAMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ALMACÉN, REGIONAL 08, SANTIAGO; EL CUAL SERÁ REALIZADO EN FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 985/2016. **TRANSFERIR A CADA CUENTA DE LOS BENEFICIARIOS VER RELACIÓN ANEXA**";;10,800.00;3,123,436.81
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;APORTACIÓN PARA FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR DE SANTIAGO 2016/2017, ACTIVIDAD DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO, SEGÚN OFICIO # 0905/2016 Y ANEXOS.;;1,824,000.00;1,299,436.81
;22/11/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO NOMINA - IB;;15,200.00;1,284,236.81
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO; PAGO IMPUESTO  0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO DICIEMBRE ;;5,733.88;1,278,502.93
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO CUENTA;;175.00;1,278,327.93
Totales;;;;;;1,278,327.93
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;;;;;;
;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;
;PEDRO RAFAEL GARCÍA DURÁN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;
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