;Cuenta Bancaria No: 010-239930-1;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:95,227.53;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;95,227.53;;
;22/11/2016;TRANSFERENCIA RECIBIDA;TRANSF. CTA. 010-391680-6 A CTA. 010-239930-1 PENSIÓN OCT 16;638,000.00 ;;733,227.53 ;;
;11/11/2016;NOTA DE DÉBITO;PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2015, SEGÚN RELACION ANEXA, OFICIO#755/2015.;;64,950.00 ;668,277.53 ;;
;22/11/2016;NOTA DE DÉBITO;"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGÚN OFICIO #936/2016 Y LISTADO DE 128 BENEFICIARIO, "" HACER TRANSFERENCIA DE ACUERDO AL LISTADO ANEXO.""";;612,000.00 ;56,277.53 ;;
;8/11/2016;CHEQUE #7357;"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGÚN OFICIO #936/2016 Y ANEXO, ""DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO107832. """;;7,000.00 ;49,277.53 ;;
;8/11/2016;CHEQUE #7358;"PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, SEGÚN OFICIO #936/2016 Y ANEXO, ""DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO107832. """;;3,000.00 ;46,277.53 ;;
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;1,040.93 ;45,236.60 ;;
;30/11/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN MANEJO DE CUENTA ;;175.00 ;45,061.60 ;;
Totales;;;;;;45,061.60 ;;
;;;;;;;;
;;; ;;;; ;
;;;;;;;; 
;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;;
;PEDRO RAFAEL GARCÍA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTÍNEZ ESTRELLA;;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;;
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