;Cuenta Bancaria No:010-391767-5;;;;;;; ;;;;Balance Inicial:1,107,997.47;;;; ;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;; ;;;;;;1107997.47;; ;1/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, REG.17, DEV.SOB. TRANSF.;650;;1108647.47;; ;1/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep.Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 01/03/18, DEV.SOB. T;22390;;1131037.47;; ;2/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(PREST.LAB.SIN CORRESP.SRA.MARIA V Y ANGELA PEÑA;45144.26;;1176181.73;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 05/03/18, VIATICOS;17000;;1193181.73;; ;6/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(DEV.SUELDO, SR. ENO FCO. NUÑEZ;10000;;1203181.73;; ;8/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(COMPLETIVO FDO. CAJA CHICA;45.64;;1203227.37;; ;8/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 08/03/18, PGO. TRANSP. REG.2;1600;;1204827.37;; ;15/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Depositos(DEV. CK.000590 D/F 22/04/16, CONST, PARQ.ZONA ESTE;220991.22;;1425818.59;; ;19/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 19/03/18, REG.01,PGO. TRANSP.;8067;;1433885.59;; ;20/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, TRAB. ASCENSOR;100000;;1533885.59;; ;15/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;48100;;1581985.59;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;2835;;1584820.59;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;44020;;1628840.59;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;400;;1629240.59;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO CK- DEVOLUCION DE FONDOS;31807;;1661047.59;; ;8/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO- COMPL. DEL FONDO DE CAJA CHICA;45.05;;1661092.64;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO- DEVOLUC CAPAC DOC DE APOYO;2500;;1663592.64;; ;2/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEVOLUCION DEL TALLER;40500;;1704092.64;; ;5/3/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;NOTA DE CREDITO;10950;;1715042.64;; ;14/3/2018;CHEQUE #502062;PAGO AYUDA ECONOMICA PARA EL SR. FAUSTO RADHAMES FELIZ ROSA,CHOFER ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,DICHO REQUERIMIENTO OBEDECE A QUE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE CON UN IMPLANTE PARA EL GLAUCOMA EN EL OJO IZQUIERDO, POR LO QUE DEBE COMPRAR UNA VALVULA DE AHMED FP7, FLEXIBLE, Y NO CUENTA CON LA CONDICIONES ECONOMICAS DE SUPLIRLO POR SU CUENTA Y EL SEGURO MEDICO NO CUBRE ESTE PROCEDIMIENTO. SEGUN NOTA DE TRAMIT/I.OFICIO# 104/2018.;;20151.45;1694891.19;; ;14/3/2018;CHEQUE #502063;PAGO AYUDA ECONOMICA PARA EL SR. FAUSTO RADHAMES FELIZ ROSA,CHOFER ASIGNADO A LA DIVISION DE TRANSPORTACION DE LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR,DICHO REQUERIMIENTO OBEDECE A QUE SERA INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE CON UN IMPLANTE PARA EL GLAUCOMA EN EL OJO IZQUIERDO, POR LO QUE DEBE COMPRAR UNA VALVULA DE AHMED FP7, FLEXIBLE, Y NO CUENTA CON LA CONDICIONES ECONOMICAS DE SUPLIRLO POR SU CUENTA Y EL SEGURO MEDICO NO CUBRE ESTE PROCEDIMIENTO. SEGUN NOTA DE TRAMIT/I.OFICIO# 104/2018.;;53000;1641891.19;; ;14/3/2018;CHEQUE #502064;AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE LA NIÑA SARA EILIN VALOIS VANDERHORST, QUIEN SE ENCUENTRA INSCRITA EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD (CAID), LA CUAL FUE DIAGNOSTICADA DE ESPECTRO AUTISTA, SEGUN OFICIO #105/2018 Y ANEXOS.;;270000;1371891.19;; ;14/3/2018;CHEQUE #502065;AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ANDREINA BAEZ BONILLA CONSISTENTE EN MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA SER UTILIZADOS EN LA TERMINACION DE VIVIENDA, SEGUN OFICIO # 939/2017 Y ANEXOS.;;37655;1334236.19;; ;14/3/2018;CHEQUE #502066;AYUDA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS MENCION POLITOLOGIA, AL SR. VICTOR ISMAEL VASQUEZ, MEDIANTE FACTURA NCF-21500000368, DE FECHA 01/24/2018, SEGUN TRAMITACION INTERNA NO.012/2018,;;271400;1062836.19;; ;14/3/2018;CHEQUE #502067;"AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS POLITICAS MENCION POLITOLOGIA PARA SER REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL ""PEDRO HENRIQUEZ UREÑA"" (UNPHU), CON UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, SEGUN OFICIO # 014/2018 Y ANEXOS.";;271400;791436.19;; ;14/3/2018;CHEQUE #502068;AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL SR. FAUSTINO BENITEZ EL CUAL EJERCE LA FUNCION DE AUXILIAR, SEGUN OFICIO#269/2017.;;42878;748558.19;; ;19/3/2018;CHEQUE #502069;AYUDA ECONOMICA PARA EL SR. VICTOR RAMIREZ ALCANTARA, QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MILITAR DEL MINISTRO, QUIEN ESTUVO INGRESADO POR UNA SEMANA POR CARDIOPATIA ISQUEMICA E INFARTO DE MIOCARDIO Y HA INCURRIDO EN GASTOS MEDICOS, SEGUN OFICIO#167/2018, Y ANEXO.;;40390.8;708167.39;; ;21/3/2018;CHEQUE #502070;PAGO DE LA FACTURA NCF:10100062437 DE FECHA 18/12/2017, POR EL PAGO DE LA COLEGIATURA DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA EN LA UNIVERSIDAD APEC, SEGUN OFICIO # 00964/2017 Y ANEXOS.;;200835;507332.39;; ;27/3/2018;CHEQUE #502071;AYUDA ECONOMICA PARA COSTEAR LOS GASTOS DE LA MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTO A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUE UREÑA (UNPHU), CON UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS , SEGUN OFICIO#13/2017 Y ANEXOS.;;270000;237332.39;; ;27/3/2018;CHEQUE #502072;REEMBOLSO A LA SEÑORA CHEILA CASTILLO TEJADA POR ESTUDIO QUE SE REALIZO SU PADRE EL SR. BRIGIDO CASTILLO, EN EL CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICINA AVANZADA Y TELEMEDICINA (CEDIMAT) OFICIO#19/2018.;;8545.5;228786.89;; ;31/3/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;780.27;228006.62;; ;31/3/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;525;227481.62;; Totales;;;;;;227481.62;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;