,Cuenta Bancaria No: 240-016551-8,,,,,
,,,,"Balance Inicial:11,006,463.13",,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance
,,,,,,"11,006,463.13"
,07/03/2017,CHEQUE #1812,"REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #03/2017, RECIBOS 68 HASTA 114 ANEXOS.",,"68,900.00","10,937,563.13"
,07/03/2017,CHEQUE #1814,"REPOSICION DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACION, SEGUN OFICIO #004/2017, RECIBOS 1467 HASTA 1492 ANEXOS.",,"227,576.93","10,709,986.20"
,07/03/2017,CHEQUE #1815,"REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN RECIBOS NUM. 2230 AL 2281, OFICIO # 036/2017 Y ANEXOS.",,"34,110.48","10,675,875.72"
,08/03/2017,CHEQUE #1816,"PAGO: SERVICIOS PROFESIONAL, POR CAPACITACION EN LOS TALLERES DE ARTES ESCENICA, DIRIGIDOS A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA MODALIDAD EN ARTES DEL NIVEL MEDIO, ATENDIENDO A SU MODELO PROFESIONAL, SEGUN OFICIO #160/2015 Y ANEXOS.",,"67,500.00","10,608,375.72"
,14/03/2017,CHEQUE #1817,"PAGO DE BOLETOS AEREOS, VIATICOS Y SEGUROS DE VIAJES, SOLICITADO POR LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, SEGUN FACTURA  NO.810 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGUN OFICIO#101/2016.",,"1,352,550.77","9,255,824.95"
,15/03/2017,CHEQUE #1818,"REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION. SEGUN OFICIO #02/2016, RECIBOS Nos. 1001 HASTA 1018 ANEXOS.",,"8,771.05","9,247,053.90"
,15/03/2017,CHEQUE #1819,"REPOSICION DEL ""FONDO ESPECIAL"", ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #224/2017, RECIBOS 6028 AL 6131 ANEXOS.",,"134,098.00","9,112,955.90"
,17/03/2017,CHEQUE #1820,"PAGO ITBIS RETENIDO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LAS CUENTAS BR-5500 -5518 Y RB-8509, SEGUN ANEXOS, OFICIO # 021/2017.",,"102,676.90","9,010,279.00"
,17/03/2017,CHEQUE #1821,"PAGO DE OTRAS RETENCIONES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016, DE LAS CUENTAS BR-5500 -5518, 8509 Y 7675, SEGUN ANEXOS, OFICIO # 022/2017.",,"152,394.07","8,857,884.93"
,17/03/2017,CHEQUE #1822,"REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGUN OFICIO # 0603/2016, RECIBOS DEL 389 HASTA EL 400 ANEXOS.",,"91,663.35","8,766,221.58"
,22/03/2017,CHEQUE #1823,"PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000121 DE FECHA 25/01/2017, POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CINCO (05) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, SEGUN ANEXOS, OFICIO # 00229/2017.",,"69,894.00","8,696,327.58"
,29/03/2017,CHEQUE #1824,"PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000000002,, DE FECHA 16 DE ENERO  2017,  POR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION  DE DOS  (02) ACTO AUTENTICO NO. 47/2016 Y 49/2016 DE FECHA  16 Y 23 DE DICIEMBRE DEL 2016, PARA LA REPARACION DE PLANTELES ESCOLARES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2016-03-GD,  , SEGUN OFICIO#130/2017.",,"36,000.00","8,660,327.58"
,29/03/2017,CHEQUE #1825,"REPOSICION FONDOS DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #89/2017, RECIBOS 2906 HASTA 2973 ANEXOS.",,"24,460.85","8,635,866.73"
,29/03/2017,CHEQUE #1826,"REPOSICION FONDO PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #629, RECIBOS, 1236 HASTA 1328 ANEXO.",,"565,100.00","8,070,766.73"
,13/03/2017,TRANSFERENCIA ENVIADA,"PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD, POR VIAJAR A LA VEGA CON OBJETIVO DE REUNION DE COORDINACION CON LOS SUPERIORES DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE EDUCACION 06, EN LA VEGA. SEGUN OFICIO #45/2017 Y ANEXOS, *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.",,"3,750.00","8,067,016.73"
,20/03/2017,TRANSFERENCIA ENVIADA,"PAGO VIATICOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE VALIDACION DE RENDICION DE CUENTAS, QUE VIAJARAN A LAS 18 REGIONALES Y 105 DISTRITOS CON OBJETIVO DE REVISION ORGANIZACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS E IMFORMES Y DOC E IMPARTICION DE INSTRUCCIÓN EN LA ENTREGA DE RECURSOS A LA JUNTAS DECENTRALIZADAS REGIONALES Y DISTRITOS, SEGUN OFICIO #046/2017. Y ANEXOX. TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.",,"1,413,604.17","6,653,412.56"
,31/03/2017,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ,,"6,718.11","6,646,694.45"
,31/03/2017,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISION POR MANEJO CUENTA,,875.00,"6,645,819.45"
Totales,,,,,,"6,645,819.45"
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