;Cuenta Bancaria No: 240-016551-8;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:13,803,865.20;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;13,803,865.20;;
;6/1/2017;CHEQUE #1872;PAGO DE DIETA A MIEMBRO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 1ra. SESION ORDINARIA DEL AÑO 2017 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL JUEVES 04 DE MAYO, SEGUN OFICIO # 39/2017 Y ANEXOS.;;8,000.00;13,795,865.20;;
;6/1/2017;CHEQUE #1873;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #37/2017, RECIBOS 1842 HASTA 1900 ANEXOS.;;21,580.00;13,774,285.20;;
;6/1/2017;CHEQUE #1874;PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA CUBRIR VIATICOS EN LABORES DE  FISCALIZACION Y CONTROL DE AUDITORIAS A REALIZARSE EN LAS TRES REGIONALES DEL NORTE DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 108/2017 Y ANEXOS.;;145,476.00;13,628,809.20;;
;6/1/2017;CHEQUE #1875;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGUN OFICIO #45/2017, RECIBOS 707 HASTA 729 ANEXOS.;;12,204.75;13,616,604.45;;
;6/1/2017;CHEQUE #1876;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A  PROGRAMAS ESPECIALES NIÑEZ Y FAMILIA. SEGUN OFICIO #12/2017, RECIBOS 346 HASTA 367 ANEXOS.;;15,126.23;13,601,478.22;;
;6/1/2017;CHEQUE #1877;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO #89/2017, RECIBOS 2974 HASTA 3026 ANEXOS.;;24,469.80;13,577,008.42;;
;6/2/2017;CHEQUE #1878;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE MATERIALES  DIDACTICOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #12/2017, RECIBOS 165 HASTA 202 ANEXOS.;;5,958.09;13,571,050.33;;
;6/2/2017;CHEQUE #1879; REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION, SEGUN OFICIO #370/2017, RECIBOS 743 HASTA 790 ANEXOS.;;30,429.07;13,540,621.26;;
;6/2/2017;CHEQUE #1880;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A  LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA. SEGUN OFICIO #197/2017, RECIBOS 155 HASTA 201 ANEXOS.;;13,206.36;13,527,414.90;;
;6/6/2017;CHEQUE #1881;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #387/2017, RECIBOS 4226 HASTA 4254 ANEXOS.;;26,730.73;13,500,684.17;;
;6/6/2017;CHEQUE #1882;PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE A TRES CONTADORES DE LA UNIDAD DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS Y UN CHOFER, QUIENES ESTARAN VALIDANDO LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LOS RECURSOS DE DESCENTRALIZACION, CORRESP. A LA 16 TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL DISTRITO 17-03 CASTILLO Y OTROS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINERD A ESTA INSTANCIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 366/2017 Y ANEXOS.;;2,151.26;13,498,532.91;;
;6/8/2017;CHEQUE #1883;PAGO PARA CUBRIR LA ALIMENTACION DE LAS COMISIONES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO-ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A EFECTUARSE EN EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO # 204/2017.;;2,260,360.00;11,238,172.91;;
;6/8/2017;CHEQUE #1884;PAGO  A CANTANTE LIRICO FOLKLORICOS Y POPULARES,  POR LA REALIZACION DE UN CONCIERTO A LA PATRIA DE DOS HORAS DE DURACION EN LA ESCUELA MAURICIO BAEZ DE SANTO DOMINGO. SEGUN OFICIO 295/2015 Y ANEXOS.;;45,000.00;11,193,172.91;;
;6/9/2017;CHEQUE #1885;PAGO DE VIATICOS A LAS COMISIONES DE VIGILANCIA MILITAR Y COORDINADORES Y CHOFERES DE LAS COMISIONES, CORRESPONDIENTES A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS GENERALES DEL NIVEL BASICO-ADULTOS Y LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES,  DESDE EL MES DE JUNIO HASTA EL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO#210/2017.;;5,400,500.00;5,792,672.91;;
;6/12/2017;CHEQUE #1886;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SEGUN OFICIO #19/2017, RECIBOS 1993 HASTA 2015 ANEXOS.;;16,922.25;5,775,750.66;;
;6/12/2017;CHEQUE #1887;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO #25/2017, RECIBOS 129 HASTA 157 ANEXOS.;;9,481.51;5,766,269.15;;
;6/12/2017;CHEQUE #1888;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL. SEGUN OFICIO #176/2017, RECIBOS 798 HASTA 841 ANEXOS.;;12,368.32;5,753,900.83;;
;6/13/2017;CHEQUE #1889;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #440, RECIBOS 568 HASTA 609 ANEXOS.;;16,965.83;5,736,935.00;;
;6/13/2017;CHEQUE #1890;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL PROGRAMA DE GESTION DE RIEZGO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #181/2017, RECIBOS 924 HASTA 1016 ANEXOS.;;60,840.27;5,676,094.73;;
;6/14/2017;CHEQUE #1891;PAGO DE VIATICOS DE BOLSILLO A LA DELEGACION DE DOS (2) ESTUDIANTES SELECCIONADOS BAJO EL CRITERIO DE LA EXCELENCIA ACDEMICA, QUE REPRESENTARAN A NUESTRO PAIS EN LA XIX OLIMPIADA MATEMATICA CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE (OMCC 2017), A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, EL SALVADOR, DEL 16 AL 22 DE JUNIO DEL 2017, A RAZON DE US$300.00 A LA TASA DE US$47.4203, SEGUN OFICIO # 79/2017 Y ANEXOS.;;14,226.06;5,661,868.67;;
;6/21/2017;CHEQUE #1892;REPOSICION FONDO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN OFICIO #3797, RECIBOS 4982 HASTA 5070 ANEXOS.;;316,165.84;5,345,702.83;;
;6/21/2017;CHEQUE #1893;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO #027/2017, RECIBOS 0441 AL 0469 ANEXOS.;;8,135.24;5,337,567.59;;
;6/21/2017;CHEQUE #1894;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #208/2017, RECIBOS 2350 AL 2389 ANEXO.;;44,436.32;5,293,131.27;;
;6/21/2017;CHEQUE #1895;REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGUN OFICIO #749/2017. RECIBOS172 HASTA 200 ANEXOS.;;45,850.00;5,247,281.27;;
;6/21/2017;CHEQUE #1896;REPOSICION FONDO ESPECIAL ASIGNADO, A LA GOBERNACION DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #097/2017 RECIBOS 1570 HASTA 1645 ANEXOS.;;268,216.16;4,979,065.11;;
;6/21/2017;CHEQUE #1897;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000001, POR LA REALIZACION DEL CURSO-TALLER DESARROLLANDO TU ASERTIVIDAD PERSONAL Y LABORAL, DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, REALIZADO EN FECHA 30 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN OFICIO#48/2016.;;57,000.00;4,922,065.11;;
;6/22/2017;CHEQUE #1898;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000002, POR LA REALIZACION DE LOS CURSOS-TALLERES GESTION TELEFONICA EFICAZ, DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION, LOS CUALES SE REALIZARON LOS DIAS 14 Y 28 DE JULIO DEL 2016, SEGUN OFICIO#61/2016.;;114,000.00;4,808,065.11;;
;6/22/2017;CHEQUE #1899;REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #480/2017, RECIBOS 829 AL 866 ANEXOS.;;98,178.94;4,709,886.17;;
;6/22/2017;CHEQUE #1900;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS SEGUN OFICIO #532/2017, RECIBOS 564 HASTA 1450 ANEXOS.;;110,921.89;4,598,964.28;;
;6/23/2017;CHEQUE #1901;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION Y TITULACION DE ESTUDIOS SEGUN OFICIO CK 1901;;8,492.75;4,590,471.53;;
;6/23/2017;CHEQUE #1902;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #1191/2017, RECIBOS 449 AL 494 ANEXOS.;;65,952.20;4,524,519.33;;
;6/23/2017;CHEQUE #1903;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #370/2017, RECIBOS 4431 HASTA 4548 ANEXOS.;;43,231.78;4,481,287.55;;
;6/27/2017;CHEQUE #1904;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #09/2017, RECIBOS 001 HASTA 070  ANEXOS.;;23,744.18;4,457,543.37;;
;6/27/2017;CHEQUE #1905;REPOSICION FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE MEDIOS EDUCATIVOS DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #154/2017, RECIBOS DEL 221 AL 225 Y DEL 230 AL 255 ANEXOS.;;116,630.00;4,340,913.37;;
;6/27/2017;CHEQUE #1906;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #43/2017, RECIBOS 618 HASTA 674 ANEXOS.;;10,095.90;4,330,817.47;;
;6/27/2017;CHEQUE #1907;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINERD. SEGUN OFICIO #105/2017, RECIBOS 677 HASTA 691 ANEXOS.;;9,123.21;4,321,694.26;;
;1/6/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE LA FACTURA No.0000851 DE FECHA 04/04/2017, POR GASTOS DE BOLETOS, VIATICOS Y SEGURO DE VIAJES A LA UNIDAD DE VIAJES OFICIALES DE LA OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL, SEGUN OFICIO # 307/2017 Y ANEXOS.;;903,842.42;3,417,851.84;;
;7/6/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO PARA CUBRIR VIATICOS EN LABORES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE AUDITORIAS A REALIZARSE EN LAS TRES REGIONALES DEL NORTE DEL PAIS, SEGUN OFICIO # 108/2017 Y ANEXOS.;;1,941,200.00;1,476,651.84;;
;7/6/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS A TRES CONTADORES DE LA UNIDAD DE VALIDACION Y RENDICION DE CUENTAS Y UN CHOFER, QUIENES ESTARAN VALIDANDO LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LOS RECURSOS DE DESCENTRALIZACION, CORRESP. A LA 16 TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL DISTRITO 17-03 CASTILLO Y OTROS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL MINERD A ESTA INSTANCIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 Y 26 DE MAYO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 366/2017 Y ANEXOS.;;25,200.00;1,451,451.84;;
;16/6/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA IMPARTIR TALLERES DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO, DURANTE LOS DIAS 12,16, 19, 23, 26 Y 30 DE MAYO 2017, EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORIS, 01 BARAHONA, 04  SAN CRISTOBAL, 07 SFM, 08 SANTIAGO Y 09-VALVERDE MAO, SEGUN OFICIO#545/2017.;;45,700.00;1,405,751.84;;
;30/6/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;17,805.15;1,387,946.69;;
;30/6/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;1,387,771.69;;
Totales;;;;;;1,387,771.69;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;
;;;;;;;;