;Cuenta Bancaria No:240-016850-9;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:960,374.76;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;960,374.76;;
;3/7/2017;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(COPIA DEP. SEGUN BANRESERVAS, D/F 03/07/17, C/TRANS;4,160.00;;964,534.76;;
;3/7/2017;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep por Identificar;850.00;;965,384.76;;
;13/7/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS PARA CHOFERES QUE TRANSPORTARAN A LAS TECNICAS (OS) DOCENTES NACIONALES, EN LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL DESARROLLO CURRICULAR, EN FECHA DEL 18 AL 26 DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN OFICIO#133/2017.;;13,200.00;952,184.76;;
;24/7/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS PARA LA PARTICIPACION DEL VICEMINISTRO CON SU SEGURIDAD Y CHOFER, EN EL PROGRAMA DE ENCUENTROS DIALOGOS CON EL SEÑOR MINISTRO Y LA ASOCIACION DE PADRES, MADRES, TUTORES Y AMIGOS DE LA ESCUELA (APMAES), LOS DIAS 13 Y 20 DE MAYO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 016/2017 Y ANEXOS.;;6,000.00;946,184.76;;
;10/7/2017;CHEQUE #1467;"PAGO A FACILITADOR EN EL ""3ER. CONGRESO NACIONAL DE BUENAS  PRACTICAS DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA"", DIRIGIDO A 280 ORIENTADORES/AS Y PSICOLOGOS/AS DEL SISTEMA EDUCATIVO DOMINICANO DE LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL PAIS, SEGUN OFICIO #184/2016 Y ANEXOS.";;13,500.00;932,684.76;;
;25/7/2017;CHEQUE #1468;PAGO DE LA FACTURA NCF:21500000430 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2017, POR SERVICIO DE REPRACION Y/O MANTENIEMIENTO DE VEHICULO PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 2261/2017.;;85,062.51;847,622.25;;
;30/6/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;3,079.66;844,542.59;;
;30/6/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;844,367.59;;
Totales;;;;;;844,367.59;;
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