;Cuenta Bancaria No: 240-016551-8;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:1,387,771.69;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;1,387,771.69;;
;4/7/2017;CHEQUE #1908;PAGO DE LA  FACTURA NCF-11500000593, DE FECHA 17 DE ABRIL 2017, POR EL MASTER EN ALTA DIRECCION PUBLICA, AL SR.VICTOR TORRES ROSA, POR VALOR DE U$10,000.00, A UNA TASA U$47.33, SEGUN OFICIO#176/2017.;;473,300.00;914,471.69;;
;19/7/2017;CHEQUE #1909;REPOSICION FONDO ROTATORIO ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #159/2017, RECIBOS 706 AL 787 ANEXO.;;384,062.77;530,408.92;;
;13/7/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL DOCENTE EN LAS JORNADAS DE INDUCCIONES SOBRE EL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LOS RECINTOS DEL ISFODOSU, EN FECHA 01, 02, 03 Y 04 DEL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN OFICIO#154/2017.;;7,000.00;523,408.92;;
;24/7/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS A TECNICAS/TECNICOS PARA LA REALIZACION DE ENCUENTRO CON DIRECTORAS/DIRECTORES REGIONALES Y DISTRITALES (SENGUNDO TRISMETRE), PARA SENSIBILIZARLES Y ORIENTARLES EN TORNO A LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO Y LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN EL DESARROLLO CURRICULAR, A REALIZAESE DEL 18 AL 26 DE JULIO 2017, SEGUN OFICIO # 0118/2017 Y ANEXOS.;;12,900.00;510,508.92;;
;24/7/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS PARA TECNICAS (OS) DOCENTES NACIONALES (02) PARA  EL DESARROLLO DE LA ACTIVIADAD  INDUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION,  LOS DIAS 07,08,13,14,15,16,20 Y 21 DEL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN OFICIO#124/2017.;;48,000.00;462,508.92;;
;31/7/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;2,219.62;460,289.30;;
;31/7/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;460,114.30;;
Totales;;;;;;460,114.30;;
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