;;;Balance Inicial:2244656.32;;;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;2244656.32;;
2/2/2018;CHEQUE #1571;Cancelado: PAG00239264, NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN LA  FE;33133.22;;2277789.54;;
6/2/2018;CHEQUE #1592;Cancelado: PAG00000102, ERROR EN VALOR;7667.27;;2285456.81;;
6/2/2018;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS  DEL ENCUENTRO DE SENSIBILIZACION PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVOS INGRESO EN TODOS  LOS EJES EDUCATIVOS, LOS DIAS 17,18 Y  19 DE ENERO 2018, SEGUN OFICIO#002/2018.;;32600;2252856.81;;
7/2/2018;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO DE TRANSPORTE, ""ENCUENTRO PARA REFLEXIONAR Y ANALIZAR LAS ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO REALIZADA POR EL EQUIPO TECNICO NACIONAL, REGIONAL Y DISTRITAL DEL NIVEL INICIAL"". LA CUAL PAUTAMOS REALIZAR EL DIA 07 DE DICIEMBRE 2017, EL PROPOSITO DE ESTA ACTIVIDAD ES EVALUAR LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL NIVEL DURANTE ESTE AÑO 2017, SEGUN OFICIO DGEI# 380-2017.";;27300;2225556.81;;
23/2/2018;TRANSFERENCIA ENVIADA;TRANSFERENCIA PARA  CUBRIR GASTOS  PARA SUSTENTACION EN LA SUPERVISION AL PLAN DE ACCION HACIA PISA 2018, (PLAHP-2018) SEGUN OFICIO#31/2018.;;1071000;1154556.81;;
2/2/2018;CHEQUE #1597;APERTURA FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DEL PORTAL EDUCANDO, SEGUN OFICIO DGIE #169/2016.;;10000;1144556.81;;
2/2/2018;CHEQUE #1598;REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS  DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN COMPROBANTE DESDE EL 360 AL 406, OFICIO#0574/2017 Y ANEXOS.;;334236.94;810319.87;;
2/2/2018;CHEQUE #1601;APERTURA DE FONDO CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA. SEGUN OFICIO #322/2017 Y ANEXOS.;;50000;760319.87;;
2/2/2018;CHEQUE #1602;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL, SEGUN OFICIO #442/2017, RECIBOS 624 HASTA 656 ANEXOS.;;7169.65;753150.22;;
2/2/2018;CHEQUE #1603;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIONN GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA. SEGUN OFICIO #454/2017, RECIBOS 0724 HASTA 0763 ANEXO.;;15866.83;737283.39;;
2/2/2018;CHEQUE #1604;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTRO DE SERVICIOS TECNICOS PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #550/2017 RECIBOS 2177 HASTA 2262 ANEXOS.;;61605.25;675678.14;;
2/2/2018;CHEQUE #1605;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE PRUEBAS NACIONALES, SEGUN OFICIO #26/2018, RECIBOS 0431 HASTA 0468;;30963.95;644714.19;;
7/2/2018;CHEQUE #1606;PAGO PARA CUBRIR COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR ENCUENTRO INTERACTIVO DE FORMACION COMPLEMENTARIA A LOS DOCENTES PRINCIPIANTES EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 17 (MONTE PLATA) Y 18 (BAHORUCO), LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN OFICIO#46/2017.;;5188.64;639525.55;;
8/2/2018;CHEQUE #1607;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MEDIOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 408/2017, RECIBOS DESDE EL 2195 HASTA 2254 ANEXOS.;;20227.79;619297.76;;
8/2/2018;CHEQUE #1608;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION DE ADULTOS, SEGUN OFICIO # 361/2017, RECIBOS DEL EL 626 HASTA 731 ANEXOS.;;37096.95;582200.81;;
28/2/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;2312.07;579888.74;;
28/2/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;579713.74;;
;;;;;579713.74;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;;;;;