;;;;Balance Inicial:315,620.74;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;;315620.74
;1/2/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO- DEVOLUCION DE CK 802;5539;;321159.74
;1/2/2018;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPOSITO- DEVOLUCION DE CK 802;17729;;338888.74
;9/2/2018;NOTA DE CREDITO CK #190;Cancelado: PAG00117895, POR CADUCIDAD;20123.32;;359012.06
;9/2/2018;NOTA DE CREDITO CK #882;Cancelado: PAG00162312, POR CADUCIDAD;8000;;367012.06
;9/2/2018;NOTA DE CREDITO CK #911;Cancelado: PAG00150559, POR CADUCIDAD;36000;;403012.06
;9/2/2018;NOTA DE CREDITO CK #1467;Cancelado: PAG00200917, POR CADUCIDAD;8000;;411012.06
;2/2/2018;NOTA DE CREDITO CK #1955;Cancelado: PAG00238675, NO SE REALIZO LA ACTIVIDAD EN LA  FE;13975.97;;424988.03
;28/2/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;424813.03
Totales;;;;;;424813.03