;;;;Balance Inicial:704,460.97;;;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;;;
;;;;;;704460.97;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1003;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #116/2017, RECIBOS 884 HASTA 921 ANEXOS.;;14929.98;689530.99;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1004;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR ,  RECIBOS 4102 HASTA 4149 ANEXOS, SEGUN OFICIO #1145/2017.;;27126.3;662404.69;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1005;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO, SEGUN OFICIO #21/2018, RECIBOS 2527 HASTA 2569 ANEXOS.;;34785.85;627618.84;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1006;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #0104/2017, FACTURAS 749 HASTA 827 ANEXOS.;;93983.78;533635.06;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1007;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA DIRECCION DE GABINETE DE ESTE MINERD, RECIBOS #0316 HASTA 0408, SEGUN OFICIO #0104/2017.;;63912.4;469722.66;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1008;REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #28/2018, RECIBOS 1263 HASTA 1310,  ANEXOS.;;99960.71;369761.95;;;;
;1/2/2018;CHEQUE #1009;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, ANEXOS RECIBOS #4859  HASTA 4952, SEGUN OFICIO #1087/2017.;;46831.48;322930.47;;;;
;8/2/2018;CHEQUE #1010;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #5571/2017, RECIBOS 742 HASTA 817 ANEXOS.;;65180.06;257750.41;;;;
;8/2/2018;CHEQUE #1011;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, SEGUN OFICIO #68/2017, RECIBOS 158 HASTA 181 ANEXOS.;;9602.54;248147.87;;;;
;15/2/2018;CHEQUE #1012;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN RECIBOS DESDE EL 446 HASTA EL 470, OFICIO # 25/2018 Y ANEXOS.;;42606.15;205541.72;;;;
;6/2/2018;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS PARA  A LA 7MA. RUEDA DE NEGOCIOS DEL SECTOR PUBLICO, EN FECHA 13 Y 14 DE JUNIO, SEGUN OFICIO#1102/2017.;;131400;74141.72;;;;
;6/2/2018;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATCOS PARA A LA 7MA. RUEDA DE NEGOCIOS DEL SECTOR PUBLICO, EN FECHA 13 Y 14 DE JUNIO, SEGUN OFICIO#1102/2017.;;6300;67841.72;;;;
;8/2/2018;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE TRABAJO EN LA GESTION DE DESCENTRALIZACION DE LOS ALMACENES POR REGIONALES EDUCATIVAS, SEGUN OFICIO#68/2018.;;6300;61541.72;;;;
;28/2/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO DE CUENTA;;175;61366.72;;;;
;28/2/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;PAGO DE IMPUESTO DEL  15%;;1200.18;60166.54;;;;
Totales;;;;;;60166.54;;;;
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