;;;;Balance Inicial:3,551,451.77;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;3551451.77;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03,ENC.SOC. NIVE;75;;3551526.77;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03,T.ANAL.USO T;95.71;;3551622.48;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 02/02/18, GTOS. ALMUERZO;902;;3552524.48;;
;13/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 13/02/18, VIATICOS TECN. REGS.;1170;;3553694.48;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(SG BANRESERVAS, D/F 06/02/18(VISITA ASES.REGS Y DIS;1336.12;;3555030.6;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(SG BANRESERVAS, D/F 06/02/18REG.03,ENC. EJE MINISTE;1449;;3556479.6;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03,ENC.FORM.JORN;1450;;3557929.6;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03,ENC.JORN.IND;1786.5;;3559716.1;;
;05/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 05/02/18,SOB.JORN.REG.01-03.,R;2715;;3562431.1;;
;12/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, RE.12,SOB.JORN.TECN.REGS.;2870.67;;3565301.77;;
;22/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. BcoS/G BANRESERVAS, D/F 22/02/18,SOB..NO SE CONS.T.COMB;3288.24;;3568590.01;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03(T.IND.VIOL.M;3319.57;;3571909.58;;
;07/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 07/02/18,PGO. VIATI;3440;;3575349.58;;
;09/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/02/18,GTOS. ALIM..SOB.TRANS;4110;;3579459.58;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03(SEM.PROC.PED;4675.6;;3584135.18;;
;06/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03,T.SOC.ACCES.;10329.98;;3594465.16;;
;22/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(COPIA DEP.S/G BANRESERVAS, REC. NO EJECUTADOS TRANS;20250;;3614715.16;;
;12/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, RE.12,SOB.SOC.EQUIP.SEG.;26220.86;;3640936.02;;
;6/2/2017;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 06/02/18, REG. 03,CAP.GEST.AMB;28225.23;;3669161.25;;
;23/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Depositos(DEV. SALARIOS SIN PRESTACION DE SERVICIOS;30000;;3699161.25;;
;7/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 07/02/18,REG.14,ENC.SOC. PRE-PR;36400;;3735561.25;;
;8/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Depositos(DEV.S/PREST.SEV.SRA.LIGIA M.CHAVEZ,YAFREISY QUEZAD;86979.42;;3822540.67;;
;5/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Depositos(SUELDO SIN PRESTAR SERV. SRA. MARIA M.VENTURA;100000;;3922540.67;;
;2/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, RE.12,,DEV.DIF. TALLERES;116476.76;;4039017.43;;
;22/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 22/02/18, REG.08, SOB.TRANSF.FD;39000;;4078017.43;;
;07/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;40.35;;4078057.78;;
;02/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;313;;4078370.78;;
;22/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;450;;4078820.78;;
;02/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;673;;4079493.78;;
;19/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;3694.46;;4083188.24;;
;28/2/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;3985;;4087173.24;;
;16/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;24150;;4111323.24;;
;02/02/2018;DEPOSITO EN BANCO ;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;61871.23;;4173194.47;;
;23/2/2018;NOTA DE CREDITO;Cancelado: PAG00246791, SE POSPUSO LA ACTIVIDAD;95728;;4268922.47;;
;1/2/2018;CHEQUE #502059;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500001913, DE FECHA 10/11/2017, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. ANAIRAM GUILLEN ORTIZ, POR LA REALIZACION DEL PROGRAMA COMPLETO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS, NIVELES BASICO Y AVANZADO, SEGUN OFICIO#78/2017.;;56100;4212822.47;;
;6/2/2018;CHEQUE #502060;"PAGO *SUJETO A LIQUIDACION* LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS SELECCIONADOS PARA REALIZAR LAS PRUEBAS ""PISA 2018"", PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJES, MATERIALES E IMPREVISTOS, GENERADOS EN LAS INSTALACIONES DE LOS LABORATORIOS TIC DE LOS CENTROS EDUCATIVOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS COMO HERRAMIENTA PRINCIPAL DE LOS ESTUDIANTES PARA LA PREPARACION DE DICHA PRUEBAS, A REALIZARSE DEL DIA 18 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2018, SEGUN OFICIO# DGTIC-0701/2018.";;3000000;1212822.47;;
;21/2/2018;CHEQUE #502061;PAGO CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DE LOS ASCENCEORES EN LA SEDE CENTRAL DE SEDE CENTA DE MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), SEGÚN OFIC. DM No.040/2018 Y PRESUPUESTO ANEXO.;;100000;1112822.47;;
;28/2/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;4650;1108172.47;;
;28/2/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;1107997.47;;
Totales;;;;;;1107997.47;;
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