,Cuenta Bancaria No: 240-016550-0,,,,,,,,
,,,,"Balance Inicial:7,508,972.94",,,,,
,Fecha,No. Ck/Transf,Descripción,Débito,Crédito,Balance,,,
,,,,,,"7,508,972.94 ",,,
,03/02/2017,CHEQUE #740,"PAGO DE LA FACTURA  NCF-10100000057,  POR LA PARTICIPACION DE DOS (2) COLABORADORES DEL MINISTERIO DE EDUCACION , EN EL DIPLOMADO TRIBUTACION INTEGRAL CORPORATIVA, EN FECHA 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN OFICIO#100/2015.",," 48,450.00     ","7,460,522.94",,,
,06/02/2017,CHEQUE #741,"PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE  ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISION Y EVALUACION GENERAL EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN FORMULARIO NO.09007, OFICIO#0075/2017.",," 159,400.00     ","7,301,122.94",,,
,07/02/2017,CHEQUE #742,"REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #92/2016 RECIBOS DE 01 AL 28 Y SOPORTE DE CARTA DE RUTAS ANEXO.",," 59,986.11     ","7,241,136.83",,,
,07/02/2017,CHEQUE #743,"REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGUN OFICIO # 1581/2016, RECIBOS 3890 HASTA 3918 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*",," 22,291.32     ","7,218,845.51",,,
,07/02/2017,CHEQUE #744,"REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A ORGANO TECNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #139/2016, RECIBOS 1782 HASTA 1841 ANEXOS.",," 19,086.88     ","7,199,758.63",,,
,07/02/2017,CHEQUE #745,"REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO # 002/2017, RECIBOS 176 HASTA 211 ANEXOS.",," 9,680.36     ","7,190,078.27",,,
,22/02/2017,CHEQUE #747,"REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENOS. SEGUN OFICIO #67/2016, RECIBOS 62 HASTA  200, Y DEL 001 AL 20 ANEXOS.",," 78,998.09     ","7,111,080.18",,,
,23/02/2017,CHEQUE #748,"AYUDA ECONOMICA AL SEÑOR JUAN LEINOF SANTANA MEREGILDO, QUIEN DESEMPEÑA LA FUNCION DE SUPERVISOR EN LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES EL CUAL SE ENCUENTRA INGRESADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL PLAZA DE LA SALUD, CON DIAGNOTICO DE ANEURIMA DISECANTE DE LA AORTA HASTA LA RENAL IZQUIERDA, EL CUAL REQUIERE DE UNA CIRUGIA URGENTE; EL SEGURO CUBRE EL 80% DE LOS GASTOS, SEGUN EXPEDIENTE ANEXO, OFICIO # 0823/2017.",," 248,082.32     ","6,862,997.86",,,
,28/02/2017,CHEQUE #749,"ALQUILER LOCAL QUE ALOJA LA ""ESCUELA LABORAL SANTIAGO RODRIGUEZ"", UBICADA EN LA AVE. JUAN PABLO DUARTE No.14 SAN IGNACIO, MUNICIPIO SABANETA, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ, CORRESP. AL PERIODO DESDE 01 DE NOVIEMBRE  DEL 2015 HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN CONTRATO # 0089/2012, OFICIO # 345/2016",," 100,623.60     ","6,762,374.26",,,
,07/02/2017,TRANSFERENCIA ORDENADA,"PAGO DE VIATICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACION, CAPTACION, MEDICION DE TERRENOS Y FISCALIZACION DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES DE SORTEOS, SEGUN OFICIO # 3802/2016.**SUJETO A LIQUIDACION**",," 66,100.00     ","6,696,274.26",,,
,08/02/2017,TRANSFERENCIA ORDENADA,"PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES PARTICIPARON EN SUPERVISION LOS DIAS JUEVES 10 Y VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN OFICIO # 058/2016.",," 10,400.00     ","6,685,874.26",,,
,08/02/2017,TRANSFERENCIA ORDENADA,"PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE EVENTOS, QUIENES SE TRASLADARAN A DISTINTAS PROVINCIAS EN JORNADAS DE LEVANTAMIENTOS Y EVALUACIONES DE INSTALACIONES A INAUGURAR, SEGUN OFICIO # 112/2017.",," 18,000.00     ","6,667,874.26",,,
,16/02/2017,TRANSFERENCIA ORDENADA,"PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS VIAJES DE SUPERVISION DE LA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE REDES COLABORACION DE DOCENTES PRIMERO Y SEGUNDO GRADO, DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA, EL DIA 27 DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFICIO # 046/2016.",," 3,600.00     ","6,664,274.26",,,
,16/02/2017,TRANSFERENCIA ORDENADA,"PAGO DE VIATICOS POR LA PARTICIPACION EN LOS VIAJES DE SUPERVISION DE LA INAUGURACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION, DE LAS ESCUELAS JOSE MARIA PARRA Y GUAYACANAL EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO # 047/2016.",," 3,900.00     ","6,660,374.26",,,
,28/02/2017,CARGO POR MANEJO BANCARIO,PAGO DE IMPUESTO DEL  15%,," 1,148.52     ","6,659,225.74",,,
,28/02/2017,CARGO POR MANEJO BANCARIO,COMISION POR MANEJO DE CUENTA,, 175.00     ,"6,659,050.74",,,
Totales,,,,,,"6,659,050.74",,,