;Cuenta Bancaria No: 240-016550-0;;;;;;;;; ;;;;Balance Inicial:9,709,743.71;;;;;; ;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;;; ;;;;;;9,709,743.71 ;;;; ;4/2/2017;DEPÓSITO EN BANCO DE RESERVAS;Dep. Banco(COPIA BANRESERVAS, D/F 04/01/2017,SOB.CK.683; 67,250.00 ;;9,776,993.71;;;; ;18/2/2017;CHEQUE #732;FONDOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MONTAJE DE UNA CENA DE TRABAJO CON EL PERSONAL TÉCNICO DE LAS PROVINCIAS DE SAN JUAN Y ELÍAS PIÑA, SERA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, EL DÍA 17 DE ENERO DEL 2017, SEGÚN OFICIO#02/2017. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;150,000.00;9,626,993.71;;;; ;18/2/2017;CHEQUE #733;"REPOSICIÓN ""FONDO ESPECIAL"", ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, MEDÍANTE RECIBOS DESDE EL No. 5884 HASTA 5940, SEGÚN OFICIO # 01313/2016 ANEXOS.";;92,818.40;9,534,175.31;;;; ;18/2/2017;CHEQUE #734;REPOSICIÓN FONDO ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINERD, SEGÚN OFICIO # 00013/2016 RECIBOS 535 HASTA 551 ANEXO.;;37,639.43;9,496,535.88;;;; ;26/2/2017;CHEQUE #735;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO SOPORTE TÉCNICO, SEGÚN OFICIO #07/2017, RECIBOS 388 HASTA 407 ANEXO.;;6,260.00;9,490,275.88;;;; ;27/2/2017;CHEQUE #736;REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGÚN RECIBOS NUM. 2185 AL 2229, OFICIO # 956/2016 Y ANEXOS.;;27,210.02;9,463,065.86;;;; ;27/2/2017;CHEQUE #739;REPOSICIÓN FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO PARA LOS MIEMBROS DE SU SEGURIDAD, ENTRE OTROS, SEGÚN OFICIO # 00066/2017, ANEXOS RECIBOS 552 HASTA 581.;;61,623.94;9,401,441.92;;;; ;2/2/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;APORTE PARA OFRECER UN ALMUERZO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL 10, SOLICITADO POR LA DIRECTORA REGIONAL DE EDUCACIÓN 10, SANTO DOMINGO II, SEGÚN OFICIO # 0016/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;66,080.00;9,335,361.92;;;; ;6/2/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, CAPTACIÓN, MEDICIÓN DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO, SEGÚN OFICIO # 3826/2016.;;48,900.00;9,286,461.92;;;; ;26/2/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE A LOS TÉCNICOS QUE REALIZAN LA JORNADA DE VALIDACIÓN, CONFECCIÓN Y FIRMAS DE 4,398 CARTAS COMPROMISO A MONITORES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS REGIONALES Y DISTRITOS, DESDE EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE HASTA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE 2016, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE PERSONAL DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS, SEGÚN OFICIO # 1238/2016.;;1,593,300.00;7,693,161.92;;;; ;31/2/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS DE LA PROGRAMACIÓN REALIZADA DE FECHA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, EN LABOR REALIZADA POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN, SEGÚN OFICIO # 3660/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;63,300.00;7,629,861.92;;;; ;31/2/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, CAPTACIÓN, MEDICIÓN DE TERRENOS Y FISCALIZACIÓN DE PLANTA FISICA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, CORRESP. A LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 046/2017. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;56,400.00;7,573,461.92;;;; ;31/2/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE EVALUACIÓN, CAPTACIÓN, MEDICIÓN DE TERRENOS Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y ESTANCIAS INFANTILES DE SORTEOS, EN FECHA DEL 12 AL 16 DICIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO#3958/2016.;;56,400.00;7,517,061.92;;;; ;31/2/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;PAGO DE IMPUESTO DEL 15%;;6,313.98;7,510,747.94;;;; ;31/2/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA;;175.00;7,510,572.94;;;; Totales;;;;;;7,510,572.94;;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;