;;;;Balance Inicial:2,748,208.97;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;2748208.97;;
;30/1/2018;TRANSFERENCIA ENVIADAS;CENTROS EDUCATIVOS EXISTENTES POTENCIALES QUE SERAN INCORPORADO A JORNADA ESCOLAR  EXTENDIDA, PARA QUE INICIEN EN EL AÑO ESCOLAR 2017-2018,;;262500;2485708.97;;
;25/1/2018;CHEQUE #1592;PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE DEL ENCUENTRO DE SENSIBILIZACION PROGRAMA NACIONAL DE INDUCCION A DOCENTES DE NUEVOS INGRESO EN TODOS  LOS EJES EDUCATIVOS, LOS DIAS 17,18 Y  19 DE ENERO 2018, SEGUN OFICIO#002/2018.;;7667.27;2478041.7;;
;26/1/2018;CHEQUE #1593;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION INICIAL, SEGUN OFICIO #420/2017, RECIBOS 1767 HASTA 1823 ANEXO.;;18658.45;2459383.25;;
;26/1/2018;CHEQUE #1594;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO  A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #314/2017, RECIBOS 779 HASTA 846 ANEXOS.;;49552.11;2409831.14;;
;31/1/2018;CHEQUE #1595;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE  AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS,  RECIBOS #738 HASTA 792 ANEXOS, SEGUN OFICIO #98/2017.;;9127;2400704.14;;
;31/1/2018;CHEQUE #1596;REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO #75/2017, RECIBOS 123 AL 183  ANEXOS.;;155421.56;2245282.58;;
;31/1/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;451.26;2244831.32;;
;31/1/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;2244656.32;;
Totales;;;;;;2244656.32;;
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