;;;;Balance Inicial:1,388,891.57;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;
;;;;;;1388891.57;
;17/1/2018;CHEQUE #990;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTRO, SEGUN OFICIO #939/2017, RECIBOS #6530 HASTA 6588 ANEXOS.;;111686.48;1277205.09;
;17/1/2018;CHEQUE #991;REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #912/2017, RECIBOS 1183 HASTA 1231 ANEXOS.;;105328.15;1171876.94;
;18/1/2018;CHEQUE #992;PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA REALIZAR TASACIONES PUBLICAS DE LOS EXPEDIENTES DE LOS TERRENOS NEGOCIADOS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES (PNEE), SEGUN OFICIO # 005/2018.;;56420;1115456.94;
;22/1/2018;CHEQUE #993;REPOSICION FONDO ESPECIAL DEL DESPACHO DEL MINISTRO, SEGUN OFICIO #024/2018, RECIBOS #6747 AL 6934, SEGUN ANEXOS.;;183521.14;931935.8;
;22/1/2018;CHEQUE #994;REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #00023/2018, RECIBOS 1232 HASTA 1262 ANEXOS.;;66637.53;865298.27;
;26/1/2018;CHEQUE #997;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL, SEGUN OFICIO #452/2017, RECIBOS #883 HASTA 917 ANEXOS.;;11972.6;853325.67;
;26/1/2018;CHEQUE #998;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA. SEGUN OFICIO #956/2017, RECIBOS 4362 HASTA 4406 ANEXOS.;;38166.55;815159.12;
;26/1/2018;CHEQUE #999;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL  COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN OFICIO #109/2017, RECIBOS 196 HASTA 221 ANEXOS.;;29488.3;785670.82;
;30/1/2018;CHEQUE #1000;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A CONSULTORIA JURIDICA, SEGUN OFICIO #2733/2017, RECIBOS 2145 HASTA 2194 ANEXOS.;;38855.57;746815.25;
;30/1/2018;CHEQUE #1001;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #472/2017, RECIBOS 250 HASTA 300 ANEXOS.;;13824.69;732990.56;
;30/1/2018;CHEQUE #1002;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES, , SEGUN OFICIO #7741/2017, RECIBOS,  4405 HASTA 4565  ANEXOS.;;24890.9;708099.66;
;16/1/2018;NOTA DE DEBITO;PAGO DE VIATICOS A LOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE COORDINACION CON LOS SUPERVISORES DE SEGURIDAD DE LA REGION SUR CORTO, EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL EN FECHA 06 DE MAYO 2017,  SEGUN OFICIO#336/2017.;;2700;705399.66;
;31/1/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO DE CUENTA;;175;705224.66;
;31/1/2018;COMISION MANEJO BANCARIO;PAGO DE IMPUESTO DEL  15%;;763.69;704460.97;
Totales;;;;;;704460.97;
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