;;;;Balance Inicial:1,688,232.30;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;1688232.3;;
;3/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep.Bco.(S/BANRESERVAS, D/F 03/01/18,SOB.FORO REG.;160;;1688392.3;;
;4/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/BANRESERVAS, D/F 04/01/18,,SOB. CK. 1538,SUST.PER;172.68;;1688564.98;;
;9/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/01/2017, REG.11,TRANSP.ENC.;2400;;1690964.98;;
;9/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/01/2018, SOB. ASES.VISITAS;27000;;1717964.98;;
;9/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 09/01/2017, REG.11,CAPAC.PREV.V;66500;;1784464.98;;
;9/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SOB.ACTV.GESTION DE RIESGO REG.15;53922.08;;1838387.06;;
;10/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SOB. D/CK. 1336, GTOS. VARIOS FERIA INT. LIBRO;83446.44;;1921833.5;;
;10/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep.Bco(S/G BANRESERVAS, PGO. VIATICOS, GESTION INMOB,;800;;1922633.5;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SALARIOS POR SERV.NO PRESTADOS A LA INST.ROSA;19800;;1942433.5;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 11/01/18, REG. 18,;1000;;1943433.5;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/01/18, REG.18.GTOS. MAT. GA;1000;;1944433.5;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/01/18, REG.18.GTOS. MAT. GA;6300;;1950733.5;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 11/01/18, GTOS. TRANSP. ALIM;19683;;1970416.5;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(COPIA DEP. S/G BANRESERVAS, D/F 11/01/18, ALIM. TRA;31450.25;;2001866.75;;
;12/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/01/18,REG.12, PROG.P. JUNTO;6627.28;;2008494.03;;
;12/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep.Bco(COPIA DEP.S/G BANRESERVAS, D/F 12/01/18, REG.12, DEV;6318.22;;2014812.25;;
;12/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/01/18, REG.08, SOB. V. TRAN;554945.62;;2569757.87;;
;12/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/01/18, REG.12, T.SEG. CURRR;2838.09;;2572595.96;;
;12/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 12/01/18, CAP. DOC., REG. 12;24269.28;;2596865.24;;
;14/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 14/01/18, REG.18,, GTOS. TRANS;32993.5;;2629858.74;;
;18/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, GTOS. PASAJE, REG.14;2100;;2631958.74;;
;22/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SOB.VARIAS ACT.REG.04;96799.65;;2728758.39;;
;22/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SOB.VARIAS ACT.REG.04;128870;;2857628.39;;
;24/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(SALDO MOTOCICLETA SR. ALCIBIADEST. ALVARADO;3245;;2860873.39;;
;24/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(SERV. NO PRESTADO SR. FELIPE GOMEZ T.;28000;;2888873.39;;
;24/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SOB. LIQ. TALLERES REG. 16;71587.94;;2960461.33;;
;25/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Depositos(DEV.SOB.ENC.EJE ASOC.PADRES REG.15;160319.53;;3120780.86;;
;26/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 26/01/18, REG.10,GTOS. TRANSP.;12557.02;;3133337.88;;
;31/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G BANRESERVAS, D/F 31/01/18, SOB.TRANSF.,CAPAC.VE;1180;;3134517.88;;
;3/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;deposito de efectivo disponible caja chica cerrada;12.52;;3134530.4;;
;11/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;DEPOSITO CK;53050;;3187580.4;;
;31/1/2018;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS ;Dep. Bco(S/G EXTRACTO BCO. MES ENERO/2018,;371873.87;;3559454.27;;
;12/01/2018;NOTA DE DEBITO;P/registrar devolucion de cheque depositado por la Reg.18;;6650;3552804.27;;
;31/1/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;1177.5;3551626.77;;
;31/1/2018;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;3551451.77;;
Totales;;;;;;3551451.77;;
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