;Cuenta Bancaria No: 240-016850-9;;;;; ;;;;Balance Inicial:4,947337.28;; ;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance ;;;;;;4,947,337.28 ;6/1/2017;DEPOSITO EN BANCO;Dep.Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS,SOB.CK.1068,PGO.VIÁTICOS ); 86,750.00 ;;5,034,087.28 ;2/1/2017;NOTAS DE DEBITO;"ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BÁSICA ""FRANCISCO FLORENTINO DUVERGE"", DISTRITO EDUCATIVO 04-04, UBICADO EN LA C/ PRINCIPAL, BRISA DEL PINO, KM 45, FRENTE A LOS ARBOLITOS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2016, SEGÚN CONTRATO # 1108/2019, SEGÚN OFICIO # 526/2016.";; 5,400.00 ;5,028,687.28 ;2/1/2017;NOTAS DE DEBITO;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO #776/2016, RECIBOS 491 AL 541 ANEXOS, *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO. *;; 17,531.36 ;5,011,155.92 ;2/1/2017;NOTAS DE DEBITO;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, SEGÚN OFICIO #212/2016, RECIBOS 576 AL 642 ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;; 399,583.50 ;4,611,572.42 ;2/1/2017;NOTAS DE DEBITO;"ALQULER DEL LOCAL QUE ALOJA LA ESCUELA BÁSICA ""FRANCISCO FLORENTINO DUVERGE"", DISTRITO EDUCATIVO 04-04, UBICADO EN LA C/ PRINCIPAL, BRISA DEL PINO, KM 45, FRENTE A LOS ARBOLITOS, MUNICIPIO VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL, CORRESP. A LOS MESES DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 30 DE JULIO 2016, SEGÚN CONTRATO # 1108/2009, OFICIO # 505/2016.";; 59,400.00 ;4,552,172.42 ;23/1/2017;NOTAS DE DEBITO;PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES LOS DIAS 11/01/2017 HASTA EL 09/02/2017, A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 07, 08, 09, 11 Y 14, PARA LA REALIZACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS COMO GUARDIANES, VIGILANTES, PORTEROS Y SERENOS, SEGÚN OFICIO # 026/2017.;; 785,400.00 ;3,766,772.42 ;23/1/2017;NOTAS DE DEBITO;PAGO DE VIÁTICOS POR VIAJES LOS DIAS 11/01/2017 HASTA EL 10/02/2017, A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 05, 06, 12, 16 Y 17, PARA LA REALIZACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS COMO GUARDIANES, VIGILANTES, PORTEROS Y SERENOS, SEGÚN OFICIO # 025/2017.;; 815,400.00 ;2,951,372.42 ;23/1/2017;NOTAS DE DEBITO;PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 01,02,03,04,13 Y 18, PARA LA REALIZACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS COMO GUARDIANES, VIGILANTES, PORTEROS Y SERENOS, EN FECHA 1O DE ENERO HASTA EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO # 024/2017.;; 860,400.00 ;2,090,972.42 ;18/1/2017;CHEQUE #1220;COMBUSTIBLES POR VIAJE LOS DIAS 11/01/2017 HASTA EL 10/02/2017, A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 05, 06, 12, 16 Y 17, PARA LA REALIZACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS COMO GUARDIANES, VIGILANTES, PORTEROS Y SERENOS, SEGÚN OFICIO # 025/2017.;; 24,598.42 ;2,066,374.00 ;18/1/2017;CHEQUE #1221;PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PERSONAL QUE VIAJARA A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 01,02,03,04,13 Y 18, PARA LA REALIZACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS COMO GUARDIANES, VIGILANTES, PORTEROS Y SERENOS, EN FECHA 1O DE ENERO HASTA EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2017, SEGÚN OFICIO # 024/2017.;; 33,842.00 ;2,032,532.00 ;18/1/2017;CHEQUE #1222;COMBUSTIBLES POR VIAJE LOS DIAS 11/01/2017 HASTA EL 09/02/2017, A LAS REGIONALES EDUCATIVAS 07, 08, 09, 11 Y 14, PARA LA REALIZACIÓN DE UN LEVANTAMIENTO AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DISTRITOS EDUCATIVOS COMO GUARDIANES, VIGILANTES, PORTEROS Y SERENOS, SEGÚN OFICIO # 026/2017.;; 62,106.00 ;1,970,426.00 ;26/1/2017;CHEQUE #1223;"AUMENTO DEL FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DE (RD$150,000 A 500,000), SEGÚN OFICIO VSTP #387/2016. NOTA: ESTE AUMENTO CONTRIBUIRA AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS EN LOS TALLERES Y SOCIALIZACIÓN EN TODO EL AMBITO DEL AREA TECNICA Y PEDAGÓGICA, SERVICIOS DE REFRIGERIOS, PANELISTAS Y MATERIALES GASTABLES UTILIZADOS EN ESTAS ACTIVIDADES, ASI COMO PAGO DE VIÁTICOS, COMBUSTIBLES Y PEAJES EN SUPERVISIONES Y VISITAS QUE SE REALIZAN A NIVEL NACIONAL.";; 350,000.00 ;1,620,426.00 ;26/1/2017;CHEQUE #1224;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN EVALUACION Y CONTROL DE ESTE MINERD, SEGÚN OFICIO #037/2016, RECIBOS 249 HASTA 294 ANEXOS.;; 13,961.56 ;1,606,464.44 ;31/1/2017;CHEQUE #1225;PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO PARTICIPANDO EN LOS TALLERES DE INDUCCION A LOS DIRECTORES DE LOS NIVELES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, POR DOS DIAS EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DIVIDIDAS POR EJES, DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO#298/2016.;; 31,333.21 ;1,575,131.23 ;31/1/2017;CHEQUE #1226;PAGO DE VIÁTICOS Y COMBUSTIBLE AL PERSONAL DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, QUE PARTICIPARON EN LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE JORNADA EXCOLAR EXTENDIDA, EN LAS REGIONALES 05 SAN PEDRO DE MACORÍS Y 12 HIGUEY, DURANTE LOS DIAS DEL 05 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2016, SEGÚN OFICIO#66/2016.;; 21,740.00 ;1,553,391.23 ;31/1/2017;COMISIÓN POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;; 7,070.50 ;1,546,320.73 ;31/1/2017;COMISIÓN POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO CUENTA;; 175.00 ;1,546,145.73 Totales;;;;;;1,546,145.73 ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;; ;;;;;;