;Cuenta Bancaria No: 240-016551-8;;;;; ;;;;Balance Inicial:15,689,276.96;; ;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance ;;;;;;15,689,276.96 ;6/1/2017;CHEQUE #1689;PAGO CORRESPONDIENTE AL ITBIS RETENIDO A TRAVÉS DE CHEQUES EMITIDOS POR LAS CUENTAS BR-7675 Y BR-8509, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 694/2016 Y ANEXOS.**;;173,555.78;15,515,721.18 ;6/1/2017;CHEQUE #1690;PAGO DE OTRAS RETENCIONES A TRAVÉS DE CHEQUES DE LAS CUENTAS NÚMERO BR-5518, BR-7675, BR-8509, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 695/2016 Y ANEXOS.;;216,631.48;15,299,089.70 ;11/1/2017;CHEQUE #1691;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO # 404/2016, RECIBOS NUM. DESDE EL 2861 HASTA EL 2905 Y ANEXOS.;;23,027.02;15,276,062.68 ;20/1/2017;CHEQUE #1692;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;15,248,172.16 ;20/1/2017;CHEQUE #1693;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;15,220,281.64 ;20/1/2017;CHEQUE #1694;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;15,192,391.12 ;20/1/2017;CHEQUE #1695;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO DRH # 1072/2016.;;27,890.52;15,164,500.60 ;20/1/2017;CHEQUE #1696;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO DRH # 1072/2016.;;27,890.52;15,136,610.08 ;20/1/2017;CHEQUE #1697;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO DRH # 1072/2016.;;27,890.52;15,108,719.56 ;20/1/2017;CHEQUE #1698;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;15,080,829.04 ;20/1/2017;CHEQUE #1699;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;15,052,938.52 ;20/1/2017;CHEQUE #1700;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;35,570.45;15,017,368.07 ;20/1/2017;CHEQUE #1701;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO # 1072/2016.;;27,890.52;14,989,477.55 ;20/1/2017;CHEQUE #1702;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,961,587.03 ;20/1/2017;CHEQUE #1703;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO DRH # 1072/2016.;;27,890.52;14,933,696.51 ;20/1/2017;CHEQUE #1704;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,905,805.99 ;20/1/2017;CHEQUE #1705;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO DRH # 1072/2016.;;27,890.52;14,877,915.47 ;20/1/2017;CHEQUE #1706;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,850,024.95 ;20/1/2017;CHEQUE #1707;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO DRH # 1072/2016.;;27,890.52;14,822,134.43 ;20/1/2017;CHEQUE #1708;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;37,212.35;14,784,922.08 ;20/1/2017;CHEQUE #1709;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,757,031.56 ;20/1/2017;CHEQUE #1710;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,729,141.04 ;20/1/2017;CHEQUE #1711;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,701,250.52 ;20/1/2017;CHEQUE #1712;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,673,360.00 ;20/1/2017;CHEQUE #1713;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,645,469.48 ;20/1/2017;CHEQUE #1714;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;14,617,578.96 ;20/1/2017;CHEQUE #1715;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;14,589,688.44 ;20/1/2017;CHEQUE #1716;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,561,797.92 ;20/1/2017;CHEQUE #1717;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,533,907.40 ;20/1/2017;CHEQUE #1718;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;27,890.52;14,506,016.88 ;20/1/2017;CHEQUE #1719;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;14,478,126.36 ;20/1/2017;CHEQUE #1720;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;14,450,235.84 ;20/1/2017;CHEQUE #1721;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;14,422,345.32 ;20/1/2017;CHEQUE #1722;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO #1072/2016.;;27,890.52;14,394,454.80 ;20/1/2017;CHEQUE #1723;PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. A LOS COLABORADORES DEL LICEO SECUNDARIO CARMEN A. DE NIN, DISTRITO 01-04, SEGÚN OFICIO#1072/2016.;;41,588.60;14,352,866.20 ;25/1/2017;CHEQUE #1724;PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACIÓN DE DOS (2) ACTO AUTENTICO Nos. 012 Y 013/2016 DE FECHA 21 Y 23 DE JUNIO 2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL AÑO ESCOLAR 2016-2017, SEGÚN FACTURA NCF:11502051141, OFICIO # 03502/2016.;;90,000.00;14,262,866.20 ;25/1/2017;CHEQUE #1725;PAGO DE HONORARIO PROFESIONAL POR LA LEGALIZACIÓN DE DOS (2) COMPULSA NOTARIAL, RELATIVA A LOS ACTOS Nos. 017/2016 Y 018/2016, PARA SER UTILIZADOS EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN FACTURA NCF:11502051143, OFICIO # 03760/2016.;;90,000.00;14,172,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1726;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 100/2016.;;8,000.00;14,164,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1727;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 100/2016.;;8,000.00;14,156,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1728;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 100/2016.;;8,000.00;14,148,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1729;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 100/2016.;;8,000.00;14,140,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1730;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,132,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1731;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,124,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1732;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,116,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1733;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,108,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1734;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,100,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1735;PAGO DE DIETA A LOS MIEBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,092,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1736;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, EN LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016, REALIZADA EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO#100/2016.;;8,000.00;14,084,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1737;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 100/2016.;;8,000.00;14,076,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1738;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA 4TA. SESIÓN ORDINARIA DEL AÑO 2016 A CELEBRARSE EN EL SALÓN ERCILIA PEPÍN EL JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2016, SEGÚN OFICIO # 100/2016.;;8,000.00;14,068,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1739;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;14,047,266.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1740;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;14,025,666.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1741;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;14,004,066.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1742;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,982,466.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1743;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,960,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1744;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,939,266.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1745;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,917,666.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1746;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,896,066.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1747;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,874,466.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1748;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,852,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1749;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,831,266.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1750;PAGO DE LA JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR LA REALIZACIÓN DE LOS SEIS (6) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD, LOS DÍAS 15,22 Y 29 DE ENERO 2016 Y LOS DÍAS 4,11 Y 18 DE FEBRERO 2016, SEGÚN OFICIO#168/2016.;;21,600.00;13,809,666.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1751;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,795,266.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1752;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,780,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1753;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,766,466.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1754;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,752,066.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1755;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,737,666.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1756;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,723,266.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1757;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,708,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1758;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,694,466.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1759;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,680,066.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1760;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,665,666.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1761;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,651,266.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1762;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS. * DOCUMENTOS ORIG. EN EL DG104942.*;;14,400.00;13,636,866.20 ;31/1/2017;CHEQUE #1763;PAGO DE JORNADA DE TRABAJO A EXPERTOS EXTERNOS, POR REALIZACIÓN DE LOS CUATROS (4) ENCUENTROS SOBRE ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN CURRICULAR, CON LA FAMILIA PROFESIONAL SALUD. SEGÚN OFICIO #180/2016 Y ANEXOS.;;14,400.00;13,622,466.20 ;2/1/2017;TRANSFERENCIA ENVIADAS;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGÚN OFICIO #920/2016, RECIBOS 4019 HASTA 4079 ANEXO, * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BANEFICIARIO.*;;42,888.75;13,579,577.45 ;2/1/2017;TRANSFERENCIA ENVIADAS;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES, SEGÚN OFICIO #94/2016, RECIBOS 666 HASTA 706 ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;16,128.59;13,563,448.86 ;2/1/2017;TRANSFERENCIA ENVIADAS;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO #95/2016, RECIBOS 505 AL 564 ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;9,313.75;13,554,135.11 ;26/1/2017;TRANSFERENCIA ENVIADAS;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS QUE REALIZARON EL LEVANTAMIENTO DE PERSONAL PARA FINES DE VALIDACION DEL CUMPLIMIENTO LUEGO DE BLOQUEOS, DURANTE LOS DÍAS 17 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 1240/2016.;;682,100.00;12,872,035.11 ;31/1/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;1,372.66;12,870,662.45 ;31/1/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO CUENTA;;875.00;12,869,787.45 Totales;;;;;;12,869,787.45