;;;Balance Inicial:2,858,994.58;;;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;2858994.58;;
14/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- LIQUIDACION;800;;2859794.58;;
7/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;116;;2859910.58;;
15/12/2017;CHEQUE #1334;A01001001150000002/CHE CANCELADO;171611.1;;3031521.68;;
15/12/2017;CHEQUE #1447;A010010011500000001/CHEQUE CANCELADO;44761.6;;3076283.28;;
15/12/2017;CHEQUE #1412;PI016409/CHEQUE CANCELADO;17481.4;;3093764.68;;
5/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO TRANSPORTE A TÉCNICOS DE LA DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS (DACE), PARA LA VERIFICACIÓN DE ESTUDIANTES BECADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS, PERTENECIENTES A LAS REGIONALES 10 Y 15, SANTO DOMINGO II Y III, SEGÚN OFIC. DACE No. 267/2017;;242250;2851514.68;;
5/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO VIATICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CUBICACION DE CIERRE, PRE-RECEPCION, EVALUACION CAMINO DE ACCESO DE ESTRUCTURAS, HIDRAULICOS, CAPTACION Y MEDICION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN LA PROGRAMACION EJECUTADA CORRESP. A LA SEMANA DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN OFICIO # 2642-2017;;33600;2817914.68;;
7/12/2017;CHEQUE #1588;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION DE ACREDITACION DE CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO #191/2017, RECIBOS 486 HASTA 617 ANEXOS.;;30072.24;2787842.44;;
27/12/2017;CHEQUE #1589;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA, SEGUN OFICIO  # 447/2017, RECIBOS 501 HASTA  527 ANEXOS.;;3695.45;2784146.99;;
31/12/2017;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;1117.66;2783029.33;;
31/12/2017;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;2782854.33;;
Totales;;;;;2782854.33;;
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