;;;Balance Inicial:1,578,016.22;;;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;1578016.22;;
4/12/2017;CHEQUE #1962;CONTR.1521-4/CHEQUE CANCELADO;18900;;1596916.22;;
15/12/2017;CHEQUE #1910;CXP00044497/CHEQUE CANCELADO;42500;;1639416.22;;
10/12/2017;CHEQUE #1963;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #2551/2017, RECIBOS 683 HASTA 748 ANEXOS.;;93769.8;1545646.42;;
10/12/2017;CHEQUE #1964;PAGO DE HONORARIO POR LOS TRABAJOS CURRICULARES, CORRESPONDIENTES A ASIGNATURAS DE LA MENCION DE CINE Y FOTOGRAFIA DE LA MODALIDAD EN ARTES, EN EL MARCO DEL PROCESO DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR, SEGUN OFICIO#11/2017.;;89910;1455736.42;;
10/12/2017;CHEQUE #1965;"PAGO  FACTURA NCF:A010010011500003993, DE FECHA 21/11/2017, POR CONCEPTO DE  CAPACITACIÓN AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN ""MAESTRÍA EN GERENCIA Y PRODUCTIVIDAD, SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA 9/11/2017";;203185;1252551.42;;
13/12/2017;CHEQUE #1966;"PAGO  FACTURA NCF:A010010011500003996, DE FECHA 27/11/2017, POR CONCEPTO DE  CAPACITACIÓN A LA DIRECTORA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ""MAESTRÍA EN  ADMINISTRACIÓN FINANCIERA"", SEGÚN OFICIO S/N DE FECHA 9/11/2017";;200835;1051716.42;;
13/12/2017;CHEQUE #1967;PAGO POR SERVICIO COMO ESPECIALISTA EN EL PROGRAMA  DE CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE REPORTE COMUNITARIO EN CENTROS PUBLICOS, DURANTE EL PERIODO 20/09/2015 AL 20/10/2015, SEGUN OFICIO#109/2016.;;189000;862716.42;;
15/12/2017;CHEQUE #1968;PAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VEHICULO, PERTENECIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 4937-2017.;;14057.22;848659.2;;
22/11/2017;CHEQUE #1970;REPOSICION DE FONDO ROTATORIO DEL PROGRAMA DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, COMPROBANTES ANEXOS #901 HASTA 953, SEGUN OFICIO PJEE #365/2017.;;294904.73;553754.47;;
22/11/2017;CHEQUE #1971;PAGO DE LA FACTURA PROFORMA NCF-0000000000, DE FECHA 25/10/2017, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#4570/2017.;;14352.66;539401.81;;
5/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE  VIATICOS,  PARA REALIZAR ENCUENTRO INTERACTIVO DE FORMACION COMPLEMENTARIA A LOS DOCENTES PRINCIPIANTES EN LAS REGIONALES DE EDUCACION 17 (MONTE PLATA) Y 18 (BAHORUCO), LOS DIAS 18,19,25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN OFICIO#46/2017.;;42000;497401.81;;
5/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, SUSTENTACION Y MATERIAL GASTABLE, AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL, QUE REALIZO ""VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS REGIONALES Y TECNICAS DISTRITALES EN SU ROL DE ACOMPAÑAMIENTO, PARA FORTALECIMIENTO DE LA PRACTICA PEDAGOGICA DE NIVEL INICIAL"", DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2017 SEGUN OFICIO "" No. 310/2017 Y ANEXOS.";;158800;338601.81;;
5/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS A LOS COLABORADORES EN EL LISTADO ANEXO QUE PARTICIPARAN EN LA 8va. RUEDA DE NEGOCIOS DEL SECTOR PUBLICO QUE SE ESTARA REALIZANDO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO-UASD, LOS DIAS MIERCOLES 22 Y 23 DE NOVIEMBRE EN SAN JUAN DE LA MAGUANA. SEGUN EL OFICIO # DCC-5158-2017.;;20300;318301.81;;
31/12/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;2026.04;316275.77;;
31/12/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;316100.77;;
Totales;;;;;316100.77;;
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