;;;;Balance Inicial:2,540,613.86;;;; ;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;; ;;;;;;2540613.86;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- LIQ, CK.NO.1585 ALIMENTACION;2.84;;2540616.7;; ;20/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;27;;2540643.7;; ;20/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;159.02;;2540802.72;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;199.7;;2541002.42;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;199.7;;2541202.12;; ;14/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;390.89;;2541593.01;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;498.5;;2542091.51;; ;11/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;500;;2542591.51;; ;12/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;590.09;;2543181.6;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;595.5;;2543777.1;; ;08/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEV. VIATICO COMBUS. 3RA CONV.;800;;2544577.1;; ;11/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;821.12;;2545398.22;; ;08/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;1098.35;;2546496.57;; ;11/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEV. CAMBIO SUPERVISOR 17- 04;1200;;2547696.57;; ;20/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- LIQUIDACION CK. 1587;1768.6;;2549465.17;; ;04/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;1775.74;;2551240.91;; ;08/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;2096.85;;2553337.76;; ;06/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;3000;;2556337.76;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;3490.7;;2559828.46;; ;05/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;3598;;2563426.46;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;4299.55;;2567726.01;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;5042.43;;2572768.44;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;5068.05;;2577836.49;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- ACT.2.1 DE FRANCISCO CACERES;5400;;2583236.49;; ;04/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- ACTIVIDAD 1.1 POA FRANCISCO;5400;;2588636.49;; ;19/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- VIATICO NO GASTADO ACT.3.5 POA;5700;;2594336.49;; ;05/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEVOLUCION;6300;;2600636.49;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;6376;;2607012.49;; ;06/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;6989.2;;2614001.69;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- ACT.5.4 DE FRANCISCO CACERES;7200;;2621201.69;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;10983.5;;2632185.19;; ;06/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEVOLUCION WILLIAM SOTO;11200;;2643385.19;; ;20/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;12487.51;;2655872.7;; ;15/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;SOBRANTE MATEMATICA Y C.NATURA;12550.4;;2668423.1;; ;19/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;12600;;2681023.1;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;13779.3;;2694802.4;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;14964.05;;2709766.45;; ;12/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO ck;17654;;2727420.45;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO ck;19999.49;;2747419.94;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;25311.98;;2772731.92;; ;07/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEVOLUCION SOBRANTE DE CHEQUE;27448.37;;2800180.29;; ;04/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;39850;;2840030.29;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;40718.18;;2880748.47;; ;21/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- LIQ. TRANSF. OF.DGEM125-2017;40800;;2921548.47;; ;20/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;41537.6;;2963086.07;; ;20/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;43824.42;;3006910.49;; ;08/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;46759.11;;3053669.6;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- LIQUIDACION CK 1586 COMBUSTIBL;50763.37;;3104432.97;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEP. SOBRANTE CHEQUE 000841;174380.81;;3278813.78;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- LIQUIDACION CK 1949 CHOF Y MIL;352633;;3631446.78;; ;15/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;3600;;3635046.78;; ;13/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;50;;3635096.78;; ;26/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;100;;3635196.78;; ;11/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;100;;3635296.78;; ;04/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;140;;3635436.78;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;SOBRANTE NIVEL INICIAL;146.3;;3635583.08;; ;01/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;151;;3635734.08;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;200;;3635934.08;; ;11/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;200;;3636134.08;; ;11/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;200;;3636334.08;; ;08/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DISTRITO 01-04 CABEAL;200;;3636534.08;; ;29/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;ENC APMAES Y MINISTRO;698.86;;3637232.94;; ;06/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;TALLER DE CAPACITACION;800;;3638032.94;; ;05/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICO NOE REYES;1500;;3639532.94;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;FEDERADO EG;2100;;3641632.94;; ;04/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;TRANSFERENCIA TERCERO TUBANCO;2400;;3644032.94;; ;04/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO- DEVOLUCION ACTIVIDAD 4.1 POA;2700;;3646732.94;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;CAPACITACION CAD 2017;2950;;3649682.94;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;AREA CURRICULARES;3550;;3653232.94;; ;27/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;5691.46;;3658924.4;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;JORNADA EXTENDIDA 2017;7700;;3666624.4;; ;26/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO;8117.77;;3674742.17;; ;15/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;9488;;3684230.17;; ;29/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;ORIENTACION DEL CURUCULO DOMIN;9600;;3693830.17;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;POLITICA JEE;10500;;3704330.17;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;SOBRANTE TRASNP Y ALIM JEE;10500;;3714830.17;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;LIBRE ACCESO A LA INFIRMACION;14000;;3728830.17;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;POLITICA JONADA ESTENDIDA;14650;;3743480.17;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;EDUCACION DE ESPACIOS;14755;;3758235.17;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;SOBRANTE ENCUENTRO FAMILIAR;17413.29;;3775648.46;; ;29/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;ENC TEC INST PRIVADAS;21750;;3797398.46;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;IMPLEMENTACION POLITICA;23889.28;;3821287.74;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;TRASNP DE 56 PARTICIPANTES;48100;;3869387.74;; ;28/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;SOBRANTE CAPACITACION;66500;;3935887.74;; ;18/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;JORNADA DE VERANO;140064.2;;4075951.94;; ;19/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;DEPOSITO CK;240577.7;;4316529.64;; ;19/12/2017;DEPOSITO EN BANCO DE RESERVAS;TRANSF.LOS RECURSOS TRANFERIDO;458014.32;;4774543.96;; ;4/12/2017;CHEQUE #502057;PAGO A GANADORES DE LA MEDALLA A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO # 297-2017.;;500000;4274543.96;; ;4/12/2017;CHEQUE #502051;PAGO COMO GANADORES DE LA MEDALLA A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL ERCILIA PEPIN, ESTA PREMIACION SE ENMARCA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 83 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SE LLEVARA A CABO EL 7 DE DICIEMBRE 2017, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. LIC.DANILO MEDINA SANCHEZ Y EL MINISTRO DE EDUCACION, ARQ. ANDRES NAVARRO GARCIA. SEGUN OFICIO # DGC-297/2017.;;500000;3774543.96;; ;4/12/2017;CHEQUE #502052;PAGO COMO GANADORES DE LA MEDALLA A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL ERCILIA PEPIN, ESTA PREMIACION SE ENMARCA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 83 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SE LLEVARA A CABO EL 7 DE DICIEMBRE 2017, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. LIC.DANILO MEDINA SANCHEZ Y EL MINISTRO DE EDUCACION, ARQ. ANDRES NAVARRO GARCIA. SEGUN OFICIO # DGC-297/2017.;;500000;3274543.96;; ;4/12/2017;CHEQUE #502054;PAGO COMO GANADORES DE LA MEDALLA A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL ERCILIA PEPIN, ESTA PREMIACION SE ENMARCA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 83 ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SE LLEVARA A CABO EL 7 DE DICIEMBRE 2017, EN EL SALON LAS CARIATIDES DEL PALACIO NACIONAL, ENCABEZADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. LIC.DANILO MEDINA SANCHEZ Y EL MINISTRO DE EDUCACION, ARQ. ANDRES NAVARRO GARCIA. SEGUN OFICIO # DGC-297/2017.;;500000;2774543.96;; ;4/12/2017;CHEQUE #502055;PAGO A GANADORES DE LA MEDALLA A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO # 297-2017.;;500000;2274543.96;; ;4/12/2017;CHEQUE #502056;PAGO A GANADORES DE LA MEDALLA A LA EXCELENCIA MAGISTERIAL ERCILIA PEPIN, SEGUN OFICIO # 297-2017.;;500000;1774543.96;; ;11/12/2017;CHEQUE #502058;PAGO FACTURA NCF: A010010011500001924 DE FECHA 20/11/2017, POR LA PARTICIPACION DE LA SRA. ANA IRIS ACOSTA MARMOLEJOS EMPLEADA DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO EN EL PROGRAMA COMPLETO DE LA ESCUELA DE IDIOMAS, NIVELES BASICOS, 7 NIVELES, SEGUN OFICIO # 80-2017.;;36900;1737643.96;; ;31/12/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;4880.56;1732763.4;; ;31/12/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175;1732588.4;; Totales;;;;;;1732588.4;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;