;;;Balance Inicial:2,783,591.42;;;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;2783591.42;;
14/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y REVISION AÑO 2017, DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS, SEGUN  OFICIO DGA# 1081/2017.*SUJETO A LIQUIDACION*.;;1783407.04;1000184.38;;
15/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION DE FIN DE AÑO 2017 DE LA ""UNIDAD EJECUTORA DEL COMPONENTE EDUCACION DEL PROGRAMA REPUBLICA DIGITAL"", SEGUN EL OFICIO UECEPRD # 0128/2017.*SUJETO A LIQUIDACION*.";;235000;765184.38;;
15/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE GASTOS DE SERVICIO  EN EL ALMUERZO BUFFET PARA 100 PERSONAS EN LA REUNION  DE SOCIALIZACION INTEGRAL DE LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION DE FIN DE AÑO 2017, SEGUN EL OFICIO DRH # 2684/2017.*SUJETO A LIQUIDACION*.;;370901.78;394282.6;;
18/12/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO POR ACTIVIDAD SOCIALIZACION FIN DE AÑO DE LA DIRECCION GENERAL FINANCIERA Y SUS DEPENDENCIAS, UNIDAD DE REFORMA Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL Y ESTE VICEMINISTERIO DE GESTION ADMINISTRATIVA, LA MISMA SERA REALIZADA EL MARTES 19 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN OFICIO # 452-2017. *SUJETO A LIQUIDACION*;;360000;34282.6;;
31/12/2017;COMISION MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO SEPTIEMBRE  2014;;4123.96;30158.64;;
31/12/2017;COMISION MANEJO BANCARIO;CARGOS POR SERV GEN SIS;;295;29863.64;;
Totales;;;;;29863.64;;
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