;;;Balance Inicial:29,203,436.90;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;29,203,436.90
5/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Banco(COPIA SEGÚN BANRESERVAS, DEV.SOB.VALD.EXP.);99.74;;29,203,536.64
5/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPÓSITOs(DEV.SOB.TRANSF.FDOS.CONC.OPOSICIÓN VALIDACIÓN EXP.;333,504.64;;29,537,041.28
7/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPÓSITOs(REINTEGROS TRANSF.REG.DIST.Y CENTROS );522,640.80;;30,059,682.08
8/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPÓSITOsDEV.SOB.D/CK.NO.1188.GTOS.ALIM.3ERA.CONV.;384,975.00;;30,444,657.08
28/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPÓSITOs(DEV.SOB. D/CK. NO. 1048 P/C .VIÁTICOS 3ERA.CONV.;95,756.15;;30,540,413.23
28/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPÓSITOs(DEB.SOB.CK.946,MONIT.SIST.REGS.01,02,03,04,18;26.08;;30,540,439.31
28/12/2016;DEPÓSITO RECIBIDO EN BANCO;DEPÓSITOs(DEV.SOB.CK.1076 RET.10% IMP.EXP.GTOS.TRANSP.;18,370.00;;30,558,809.31
1/12/2016;CHEQUE #879;Cancelado : PAG00201056, Fecha actividad paso, anexar com. r;242,680.00;;30,801,489.31
1/12/2016;CHEQUE #917;Cancelado : PAG00198437, Impuestos pendientes de presentacio;14,400.00;;30,815,889.31
1/12/2016;CHEQUE #933;Cancelado : PAG00200281, Fecha actividad ya paso;6,228.00;;30,822,117.31
1/12/2016;CHEQUE #934;Cancelado : PAG00200283, Fecha actividad paso. Anexar cartas;2,200.00;;30,824,317.31
1/12/2016;CHEQUE #952;Cancelado : PAG00198435, No esta al día pago obligaciones fi;14,400.00;;30,838,717.31
1/12/2016;CHEQUE #962;Cancelado : PAG00198422, No esta al día pago obligaciones fi;14,400.00;;30,853,117.31
1/12/2016;CHEQUE #1046;Cancelado : PAG00210673, No esta al día pago obligaciones fi;135,000.00;;30,988,117.31
8/12/2016;NOTA DE DEBITO;PAGO CUOTA ANUAL A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS ( OEI ), CORRESP. AL 2015 Y 2016 PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN EL MARCO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ORGANISMO INTERNACIONAL CON EL CUAL SE SOSTIENE SÓLIDAS RELACIONES EDUCATIVAS, DIVERSOS ACUERDOS Y PROGRAMAS, SEGÚN OFICIO # 54-16, (US$ 69,510.00 X 46.5513 = RD$ 3,235,780.86), *** TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE LA OEI***;;3,235,780.86;27,752,336.45
13/12/2016;NOTA DE DEBITO;PAGO DE TRANSPORTE A COORDINADORES REGIONALES Y DISTRITALES DE LAS (18) REGIONALES DE EDUCACIÓN PARA EL ENCUENTRO DE INDUCCIÓN AL PROYECTO REPÚBLICA DIGITAL, SEGÚN OFICIO # 170/2016 Y ANEXOS.;;141,900.00;27,610,436.45
13/12/2016;NOTA DE DEBITO;MINISTERIO DE EDUCACIÓN;;44,060.00;27,566,376.45
13/12/2016;NOTA DE DEBITO;"PAGO DE TRANSPORTE, SUSTENTACIÓN, MATERIAL  GASTABLE Y FOTOCOPIAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ""ENCUENTRO SOBRE LA TRANSICIÓN Y LA ARTICULACIÓN DE LOS CENTROS CAIPI A LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL INICIAL"", LA CUAL SE EFECTUARÁ EN LAS (18) REGIONALES EDUCATIVAS, LOS DÍAS 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 402/2016 Y ANEXOS.";;370,200.00;27,196,176.45
14/12/2016;NOTA DE DEBITO;"PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN Y EL DESCARGO DE ACTIVOS FIJOS EN DESHUSO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE SALOME UREÑA (ISFODOSU) RECINTO URANIA MONTAS, DE LA REGIONAL No. 02 DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGÚN OFICIO # 032/2016 Y ANEXO.

NOTA ACLARATORIA : ESTE PAGO SE ENVIÓ POR LA  CUENTA 010-391767-5 Y POR ERROR EN EL SISTEMA DE NETBANKING SE PAGO POR LA CUENTA 240-016870-9.";;2,600.00;27,193,576.45
15/12/2016;NOTA DE DEBITO;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN  GENERAL DE CULTURA, SEGÚN OFICIO #206/2016, RECIBOS 138 HASTA 175 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;9,475.65;27,184,100.80
15/12/2016;NOTA DE DEBITO;REMISIÓN DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO, COMO VA MI ESCUELA, COORDINADO POR EL BANCO MUNDIAL, EL 23 DE MAYO 2016, SEGÚN OFICIO #135/2016.;;79,300.00;27,104,800.80
15/12/2016;NOTA DE DEBITO;"PAGO DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE A TÉCNICOS NACIONALES PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD ""ENCUENTRO SOBRE LA TRANSICIÓN DE LOS CENTROS CAIPI A LAS AULAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL INICIAL"", LA CUAL SE EFECTUARÁ EN LA DIECIOCHO (18) REGIONALES EDUCATIVAS, LOS DÍAS 06 Y 07 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 359/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**";;58,300.00;27,046,500.80
19/12/2016;NOTA DE DEBITO;TRANSFERENCIA A 18 REGIONALES PARA SUSTENTACION, HOSPEDAJE Y TRANSPORTE PARA LOS DIRECTORES DE LOS NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO ( 1,071 PERSONAS) QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LOS TALLERES DE INDUCCIÓN DE JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA, A REALIZARSE DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN OFICIO # 277/2016. VER CUADRO ANEXO PARA TRANSFERENCIA. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;4,856,270.00;22,190,230.80
22/12/2016;NOTA DE DEBITO;PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE MODALIDAD DE ARTES, QUE REALIZÓ VISITAS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA MODALIDAD DE ARTES, SEGÚN OFICIO #67/2016 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;78,060.00;22,112,170.80
23/12/2016;NOTA DE DEBITO;PAGO A TUTORES (AS) PRESENCIALES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE INDUCCIÓN A DOCENTES PRINCIPIANTES EN FUNCIÓN A LOS EXTÁNDARES PROFESIONALES Y EL DESEMPEÑO QUE VIENE DESARROLLANDO EN LAS DIRECCIÓNES REGIONALES EDUCATIVAS 17 (MONTE PLATA) Y 18 (BAHORUCO), CORRESPONDIENTE A DOS TRIMESTRES (ABRIL Y JULIO-JUNIO Y JULIO-SEPTIEMBRE, 2016) SEGÚN OFICIO#116/2016. **TRANSFERIR A CADA CUENTA**;;6,585,835.00;15,526,335.80
23/12/2016;NOTA DE DEBITO;"PAGO SERVICIOS PRESTADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS BANCARIAS AL PERSONAL QUE LABORO EN EL CENTRO EDUCATIVO CATÓLICO CARDENAL BERAS, DE LA REGIONAL DE EDUCACIÓN 06, LA VEGA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.  SEGÚN LISTADO ANEXO AL OFICIO DGRH-1049/2016.

NOTA: RETENER 10% POR SERVICIOS PRESTADOS A CADA BENEFICIARIO.
";;3,078,000.00;12,448,335.80
26/12/2016;NOTA DE DEBITO;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, SEGÚN OFICIO #132/2016, RECIBOS 663 HASTA 746 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;19,635.35;12,428,700.45
26/12/2016;NOTA DE DEBITO;ASIGNACION FONDO CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y SUSTITUCION DE LA SRA. MILAGROS ALTAGRACIA SANCHEZ SANTOS, SEGÚN OFICIOS ANEXOS DEE#377 Y 395/2016;;12,000.00;12,416,700.45
8/12/2016;NOTA DE DEBITO;AJUSTES DG108692 US$69,510.00 ASUMIR COMPROMISOS OEI,;;50,000.00;12,366,700.45
28/12/2016;NOTA DE DEBITO;"AUMENTO FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, PARA LAS LABORES DE PREVENCION DE DESASTRES, REHABILITACION Y SUPERVISION A LA REDUCCIÓN DE RIESGOS EN EL ESPACIO EDUCATIVO, (DE 50,000.00 A 100,000.00), SEGÚN OFICIO GDER-98-2016
";;24,238.14;12,342,462.31
5/12/2016;CHEQUE #1199;"PAGO POR OFRECER SUS SERVICIOS COMO ASISTENTE DE REGIDOR  EN EL ""XL FESTIVAL DE COROS JOSÉ DE JESUS RAVELO"",  EL CUAL CONCLUYÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE/2016,  MES DE LA CANCIÓN ESCOLAR, EN EL CLUB MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFICIO #161/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO108391.*";;3,600.00;12,338,862.31
5/12/2016;CHEQUE #1200;"PAGO POR OFRECER SUS SERVICIOS COMO TRAMOYISTA  EN EL ""XL FESTIVAL DE COROS JOSÉ DE JESUS RAVELO"", EL CUAL CONCLUYÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE/2016,  MES DE LA CANCIÓN ESCOLAR, EN EL CLUB MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFICIO #161/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO108391.*";;3,150.00;12,335,712.31
5/12/2016;CHEQUE #1201;"PAGO POR OFRECER SUS SERVICIOS COMO TRAMOYISTA EN EL ""XL FESTIVAL DE COROS JOSÉ DE JESUS RAVELO"", EL CUAL CONCLUYÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE/2016,  MES DE LA CANCIÓN ESCOLAR, EN EL CLUB MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFICIO #161/2016 Y ANEXOS. *DOCUMENTOS ORIG. EN EL DGO108391.*";;3,150.00;12,332,562.31
5/12/2016;CHEQUE #1202;"PAGO POR OFRECER SUS SERVICIOS COMO REGIDOR DE ESCENA EN EL ""XL FESTIVAL DE COROS JOSÉ DE JESUS RAVELO"", EL CUAL CONCLUYÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE/2016,  MES DE LA CANCIÓN ESCOLAR, EN EL CLUB MAURICIO BÁEZ, SEGÚN OFICIO #161/2016 Y ANEXOS.";;4,500.00;12,328,062.31
6/12/2016;CHEQUE #1203;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA, SEGÚN OFICIO #299/2016, RECIBOS Nos. 1239 HASTA 1307 ANEXOS.;;14,118.97;12,313,943.34
6/12/2016;CHEQUE #1204;"PAGO DE LAS FACTURAS NCF:11500010505, 10513 Y 10546, POR LA EMISIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y SEGUROS DE VIAJES A LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTO AL PAIS EN LA ""29a OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE MATEMÁTICA"" CELEBRADA EN HONDURAS DESDE EL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2014, Y EN LA XIX OLIMPIADA IBEROAMERICANA DE FÍSICA, CELEBRADA EN ASUNCIÓN, PARAGUAY, EL 28 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 04 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN OFICIO # 192/2016.";;491,511.92;11,822,431.42
6/12/2016;CHEQUE #1205;PAGO ÚNICO DE LA FACTURA NCF-11501236699, SEGÚN DISPENSA,  POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS, ALIMENTACIÓN Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN GESTIÓN DE CAMBIO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA 2015, QUE SE REALIZÓ DEL día 13 AL 17 DE JULIO 2015, SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, OFICIO#1463/2016.;;1,638,000.00;10,184,431.42
6/12/2016;CHEQUE #1206;PAGO ÚNICO DE LA FACTURA NCF-11501236698, SEGÚN DISPENSA, POR LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS, ALIMENTACIÓN Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION Y REFLEXION CRITICA CON TÉCNICOS/AS DEL PRIMER CICLO Y SEGÚNDO CICLO, SOBRE DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES Y ASPECTOS CURRICULARES, QUE SE REALIZÓ LOS DÍAS 13, 15, 20, 22, 27 Y 29 DE MAYO DEL 2015, SOLICITADO POR LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, OFICIO#1338/2016.;;2,268,000.00;7,916,431.42
6/12/2016;CHEQUE #1207;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A COORDINACIÓN DE LA REGIONAL 02, SEGÚN OFICIO #147/2016/2016, RECIBOS 216 HASTA 235 ANEXOS.;;11,284.85;7,905,146.57
8/12/2016;CHEQUE #1208;PAGO DE LAS FACTURA NCF-11500000712 Y 716, POR SERVICIOS DE ALQUILER  DE TRES Y DOS CAMIONETA DOBLE CABINA UTILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL 07 AL 21 DE ENERO 2014 Y DEL 07 AL 21 FEBRERO DEL 2014, SEGÚN ANEXOS, OFICIO#816/2016.;;300,915.26;7,604,231.31
8/12/2016;CHEQUE #1209;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000796, POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA PARA SER UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA PARA REALIZAR VISITAS DE MONITOREO A LOS CENTROS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGÚN OFICIO # 2242/2014.;;68,207.46;7,536,023.85
8/12/2016;CHEQUE #1210;PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS.11500000721 Y 11500000728, POR  SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS, PARA USO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #1370/2014.;;766,330.85;6,769,693.00
8/12/2016;CHEQUE #1211;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICOS TÉCNICOS PEDAGOGICOS DE ESTE MINISTRIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #372/2016, RECIBOS 1835 HASTA 1863 ANEXOS.;;18,591.29;6,751,101.71
8/12/2016;CHEQUE #1212;REPOSICIÓN FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN,  SEGÚN OFICIO #379/2016, RECIBOS 239 HASTA 265 ANEXOS.;;89,556.95;6,661,544.76
9/12/2016;CHEQUE #1217;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA ESCOLAR Y SUSTITUCIÓN DEL CUSTODIO HAMLET OCTAVIO GARCÍA, SEGÚN OFICIO #722/2016, RECIBOS 863 HASTA 905 ANEXOS.;;26,925.14;6,634,619.62
9/12/2016;CHEQUE #1218;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000053, A LOS FINES DE OTORGAR EL APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE 300 BECAS A UN COSTO UNITARIO DE RD$5,500.00, A LOS EDUCADORES Y TÉCNICOS DEL SISTEMA PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR DURANTE LAS 3 JORNADAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN APRENDO, SEGÚN OFICIO # 880/2016 Y ANEXOS.;;1,650,000.00;4,984,619.62
31/12/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN BANCO CENTRAL 0.15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;37,107.34;4,947,512.28
31/12/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;4,947,337.28
Totales;;;;;4,947,337.28
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;
;;;;;