;;;Balance Inicial:5,913,584.37;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance
;;;;;5,913,584.37
21/12/2016;DEPÓSITO EN BANCO;Dep. Banco MAYOR VALOR PAGADO SR.JUAN CARLOS QUINCHE,;42,000.00;;5,955,584.37
1/12/2016;CHEQUE #1481;Cancelado : PAG00176621, No esta al día pago obligaciones fi;108,000.00;;6,063,584.37
29/12/2016;CHEQUE #1674;Cancelado : PAG00206341, Cierre fondo de Caja Chica;5,385.70;;6,068,970.07
6/12/2016;TRANSFERENCIA RECIBIDA;NOTA DE CREDITO ACH PROP;12,986,201.18;;19,055,171.25
2/12/2016;CHEQUE #1677;PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 589/2016 Y ANEXOS.;;122,375.63;18,932,795.62
2/12/2016;CHEQUE #1678;PAGO DE OTRAS RETENCIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 590/2016 Y ANEXOS.;;88,619.69;18,844,175.93
5/12/2016;CHEQUE #1679;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DE RIESGO, SEGÚN OFICIO #104/2016, RECIBOS 734 HASTA 781 ANEXOS.;;38,916.33;18,805,259.60
8/12/2016;CHEQUE #1680;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓNGENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGÚN OFICIO #1142/2016, RECIBOS 181 AL 283 ANEXOS.;;98,970.30;18,706,289.30
8/12/2016;CHEQUE #1681;REPOSICIÓN FONDO PARA VIÁTICOS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #9316, RECIBOS 001 HASTA 035 ANEXOS.;;49,372.00;18,656,917.30
8/12/2016;CHEQUE #1682;PAGO DE LA FACTURA NCF:11501183977, POR LA NOTIFICACIÓN DE SIETE (7) ACTOS DE ALGUACIL Nos. 479 d/f 24/05/2016, 570 d/f10/06/2016, 757, 760 d/f 20/07/2016, 774 d/f 25/07/2016, 793 d/f 29/07/2016 Y 872 d/f 19/08/2016, EN LAS PROVINCIAS DE AZUA, SAN PEDRO DE MACORIS, SAN CRISTOBAL, LA VEGA Y LA ROMANA, SEGÚN OFICIO # 03258/2016.;;48,600.00;18,608,317.30
8/12/2016;CHEQUE #1683;REAPERTURA FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓNGENERAL DE GESTIÓN Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #62/2016 Y ANEXOS.;;20,000.00;18,588,317.30
8/12/2016;CHEQUE #1684;REPOSICIÓN FONDO  ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCIÓNGENERAL  DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SEGÚN OFICIO #482/2016, RECIBOS 342 HASTA 388 ANEXOS.;;58,321.68;18,529,995.62
8/12/2016;CHEQUE #1685;REPOSICIÓN FONDO  DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGÚN OFICIO #1397/2016, RECIBOS 4045 HASTA 4171 ANEXOS.;;49,261.65;18,480,733.97
9/12/2016;CHEQUE #1686;PAGO FACTURAS NCF# 1617, 1711,Y 1644/2014,  POR SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, OFRECIDOS  A LOS HUESPEDES SULEICA DURAN A, NELSON SANCHEZ Y MANUEL DAVID NUÑEZ, SEGÚN OFICIO #1223/2014.;;29,236.48;18,451,497.49
9/12/2016;CHEQUE #1687;PAGO FACTURA NCF #11500001729,  POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZO Y ALQUILERES, OFRECIDOS EN LA RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PROCEDIMIENTO URGENCIA ME-CCC-PU-2014-07-GD, TERMINACION Y ADAPTACION A TANDA EXTENDIDA EN 28 CENTROS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGÚN OFICIO #1590/2014.;;674,036.96;17,777,460.53
9/12/2016;CHEQUE #1688;AUMENTO FONDO PARA VIÁTICOS, DE $ 50,000 A 150,000, PARA SER UTLIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN. SEGÚN OFICIO #9716 Y ANEXOS.;;100,000.00;17,677,460.53
13/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS A LOS TECNICOS DE LA SEDE EN ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTOS EN EL USO DE LOS INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION SAS, E IMPLEMENTACION DE LA METODOLOGIA DE CALIDAD CAF, VER OFICIO # 030/2016 Y ANEXOS.;;127,200.00;17,550,260.53
13/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO GASTOS VARIOS A TECNICOS/AS, DE LA SEDE EN ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTOS EN EL USO DE LOS INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION, SEGÚN OFICIO # 21 Y ANEXOS.;;102,000.00;17,448,260.53
14/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;Registro transferencia Ofic.DGTIC-307-16BR-5518;;177,000.00;17,271,260.53
15/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL, ASIGNADO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #934/2016, RECIBOS 47 HASTA 75 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;29,053.14;17,242,207.39
22/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTISTICA, SEGÚN OFICIO #76/2016 Y RECIBOS 381 HASTA 413 ANEXOS. * TRANFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;3,658.00;17,238,549.39
22/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO PROPORCIÓN REGALÍA PASCUAL 2016, AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINERD, ***TRANSFERIR A LA CUENTA  DEL PERSONAL, SEGÚN LISTADO ANEXO AL OFICIO DRH #1078/2016***;;485,916.67;16,752,632.72
22/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIÁTICOS, CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A LAS REGIONALES BARAHONA, DISTRITO EDUCATIVO 01-03 EN FECHA 23/03/2016, AL 24/03/2016, LA ROMANA, DISTRITO 05-03 EN FECHA 17/03/2016 AL 18/03/2016, Y SANTIAGO DISTRITO 08-03 EN FECHA 16/06/2016 AL 17/06/2016, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR INVESTIGACIONES SOBRE DENUNCIA DE ACOSO, VIOLACIONES Y MUERTE DE UNA ESTUdíaNTE, SEGÚN OFICIO # 563/2016.;;110,100.00;16,642,532.72
22/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓNGENERAL DE CULTOS, SEGÚN RECIBOS # 819 AL 865, OFICIO # 0092/2016 ANEXOS.;;8,976.51;16,633,556.21
26/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN DE FONDO ESPECIAL DE GOBERNACIÓN,  CORRESPONDIENTE A LAS COMPRAS Y SERVICIOS REALIZADOS, RECIBOS DEFINITIVOS DEL 1267 HASTA 1373, SEGÚN OFICIO#217/2016.;;227,619.44;16,405,936.77
26/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA GOBERNACIÓN DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SEGÚN OFICIO #210/2016, RECIBOS DESDE 1162 HASTA 1266 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;269,509.01;16,136,427.76
26/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN OFICIO #670/2016, RECIBOS 4139 HASTA 4164 ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;33,710.90;16,102,716.86
28/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL, POR VIAJE REALIZADO A LA  PROVINCIA DE HIGUEY, REGIONAL (12-00), CON OBJETIVO DE REUNIÓN CON LA JUNTA DISTRITAL DE DICHA REGIONAL Y DISTRITOS (12-01, 12-02, 12-03, 12-04), CON DIRECTORES, COORDINADORES EN LAS AREAS DE DESCENTRALIZACIÓN, VALIDACIÓN, DE CUENTAS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL. SEGÚN OFICIO #442/2016 Y ANEXOS, *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;7,500.00;16,095,216.86
28/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO FACTURA NCF #11502769112, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ""CONSULTOR DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, LIDER DE LOS PROYECTOS DE INVENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/11/2016 AL 17/12/2016, SEGÚN CONTRATO #0570/2016, OFICIO #335/2016";;135,000.00;15,960,216.86
28/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA, SEGÚN OFICIOS #3516 Y 7916/2016,  RECIBOS 072 AL 085 Y 001 AL 28 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;24,996.95;15,935,219.91
28/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGÚN OFICIO #1396/2016, RECIBOS 103 HASTA 140 ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;45,150.00;15,890,069.91
28/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO ROTATORIO, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, SEGÚN OFICIO #1396/2016, RECIBOS 103 HASTA 140 ANEXO. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.;;186,518.41;15,703,551.50
30/12/2016;TRANSFERENCIA ENVIADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGÚN OFICIO #186/2016, RECIBOS 608 HASTA 630 ANEXO, TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.;;7,865.64;15,695,685.86
31/12/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO CUENTA;;175.00;15,695,510.86
31/12/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;CERTIFICACION CHEQUES CANCELADOS;;700.00;15,694,810.86
31/12/2016;CARGO POR COMISIÓN BANCARIA;COMISIÓN .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;5,533.90;15,689,276.96
Totales;;;;;15,689,276.96
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