;;;Balance Inicial:10,304,439.27;;;;;;
Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;;;
;;;;;10,304,439.27 ;;;;
1/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICO, PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DE EMERGENCIA Y BATERÍA DE CUATRO INODOROS EN EL TV CENTRO DE JESÚS PARRA, SEGÚN OFICIO # 1016/2016, FORMULARIO NUM. 08760.**SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;338,800.00;9,965,639.27;;;;
1/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, CUBICACIÓN Y REUNIÓN CON EL MINISTRO PARA COORDINAR TRABAJOS CON LA ADP, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NUM. 08865, 08866, Y 08867, OFICIO # 1190/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;31,650.00;9,933,989.27;;;;
2/12/2016;TRANSFERENCIA RECIBIDA;NOTA DE CREDITO ACH PROP;8,953,941.42;;18,887,930.69;;;;
6/12/2016;CHEQUE #727;"PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000120, POR LA PARTICIPACIÓN DE NOVENTA (90) EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE ESTE MINISTERIO, PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO-TALLER ""GUIA PARA EL USO DE LA BITACORA DE OBRA"", EL CUAL SE REALIZARA LOS DIAS 12 Y 19 DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN OFICIO # 89/2014 Y ANEXOS.";;171,000.00;18,716,930.69;;;;
6/12/2016;CHEQUE #728;REPOSICIÓN FONDO DE COMBUSTIBLE, ASIGNADO  A EDIFICACIONES ESCOLARES, SEGÚN OFICIO #334/2016, RECIBOS 3161 HASTA 3243 ANEXOS.;;229,381.11;18,487,549.58;;;;
9/12/2016;CHEQUE #730;REPOSICIÓN FONDO ESPECIAL ASIGNADO A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN RECIBOS NO. 678 HASTA 727 Y SUSTITUCIÓN DE LA CUSTODIA ALTAGRACIA LOURDES ABREU GOMERA, SEGÚN DOC. ANEXOS AL OFICIO UF-PNEE#3374/2016;;190,419.53;18,297,130.05;;;;
13/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO POR  MANTENIMIENTO, 21/11/2016 PI015381 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.;;134,400.00;18,162,730.05;;;;
13/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NUM. 08872, OFICIO # 1201/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;20,700.00;18,142,030.05;;;;
13/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTARÁ REALIZANDO TRABAJOS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA PARA FINES DE INAUGURACIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO # 1296, FORM. # 08896. ***SUJETO A LIQUIDACIÓN***;;195,400.00;17,946,630.05;;;;
15/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE COMEDORES Y CUBICACIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NUM. 08844 AL 08845, OFICIO # 1089/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;27,100.00;17,919,530.05;;;;
15/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESOLAR, POR TRABAJOS REALIZADO DE, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN OFICIO #1088/2016, FORMULARIOS NUM. 08842 AL 08843 ANEXOS. *SUJETO A LIQUIDACIÓN CONTRA RECIBO FIRMADO.* TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;28,850.00;17,890,680.05;;;;
15/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NUM. 008669 AL 08671, OFICIO # 1010/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;33,400.00;17,857,280.05;;;;
15/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE BASE DE TANQUE DE GAS GLP E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE COCINA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NUM. 08763 AL 08768, OFICIO # 1019/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;15,000.00;17,842,280.05;;;;
19/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN PUBLICIDAD CÁPSULAS INFORMATIVAS, VERSIÓN REVOLUCIÓN EDUCATIVA, POR LOS PROGRAMAS ENFOQUE FINAL VIVO-NOTICIAS, ESPECIAL NURIA EN CDN, ENFOQUE MATINAL RED DE NOTICIAS, NOTICIEROS NCDN FIN DE SEMANA, DESDE EL 20 DE OCTUBRE AL 20  DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN FACTURA NCF11500000578, OFICIO#1930/2016.;;1,130,000.00;16,712,280.05;;;;
19/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000746, POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE PUBLICIDAD CÁPSULAS INFORMATIVAS, POR SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES, EN FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2016, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS, EL INFORME CON ALICIA ORTEGA, NOTICIAS SIN EMISIÓN ESTELAR, EL DESPERTADOR Y NOTICIAS SIN PRIMERA EMISIÓN, SEGÚN OFICIO#1933/2016.;;1,130,000.00;15,582,280.05;;;;
19/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500001147, POR SERVICIO DE TRANSMISIÓN PUBLICITARIA DIFUNDIDA EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2016, POR TELERADIO AMERICA, S.A. , CANAL 45, SEGÚN OFICIO#1929/2016.;;4,520,000.00;11,062,280.05;;;;
21/12/2016;CHEQUE #731;PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD DEL MINISTRO, SEGÚN OFIC.DCC-2002-2016 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;71,122.39;10,991,157.66;;;;
22/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESCOLAR, SEGÚN OFICIO #1397/2016, RECIBOS 3834 HASTA 3889 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;29,153.00;10,962,004.66;;;;
22/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMATICA, SEGÚN OFICIO #302/2016, RECIBOS 360 HASTA 387 ANEXO.;;9,962.45;10,952,042.21;;;;
22/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;REEMBOLSO DE FONDO PARA VIÁTICOS Y HOSPEDAJE FUERA DE LA CIUDAD, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE GABINETE DEL DESPACHO, DESDE EL COMPROBANTE No. 001 HASTA EL 067, SEGÚN ANEXOS EN OFICIO #1096/2016.;;133,050.00;10,818,992.21;;;;
23/12/2016;CHEQUE #701;Cancelado : PAG00212989, Por instrucción viceministerio financiero;2,033,867.98;;12,852,860.19;;;;
23/12/2016;CHEQUE #703;Cancelado : PAG00214069, Por instrucción viceministerio financiero;1,246,176.86;;14,099,037.05;;;;
23/12/2016;CHEQUE #705;Cancelado : PAG00214072, Por instrucción viceministerio financiero;2,480,895.99;;16,579,933.04;;;;
23/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000068,  POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DIFUNDIDA EN LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE SEÑALES TV, EL SOL DE LA MAÑANA, TELEANALISIS, SERIE EL TOQUE DE UN ÁNGEL, LA OTRA CARA, MIRADA DE MUJER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGÚN OFICIO#1935/2016.;;1,243,000.00;15,336,933.04;;;;
26/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DEL 10% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE PUBLICIDAD QUE REALIZAN TODAS LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DOMINICANO, ASI COMO SUS ENTIDADES AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGÚN FACTURA NCF:11500010142, OFICIO # 254/2016.;;4,167,310.32;11,169,622.72;;;;
26/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;REPOSICIÓN FONDO COMBUSTIBLE Y MISCELANEO, ASIGNADO A LA UNIDAD  DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN, SEGÚN OFICIO #385/2016, RECIBOS 689 AL 711 ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO.*;;33,421.33;11,136,201.39;;;;
28/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE PUESTA EN POSESIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN GENERAL, EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NO.08819 AL 08825, SEGÚN OFICIO#1082/2016.;;35,300.00;11,100,901.39;;;;
28/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO VIÁTICOS PARA LOS INGENIEROS, ALQUITECTOS Y CHOFERES DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A OBRAS EN EJECUCIÓN, POR VIAJES REALIZADO CON OBJETIVO DE SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. SEGÚN OFICIO #333/2016 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;30,600.00;11,070,301.39;;;;
28/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE COMEDORES EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORM. # 08894 AL 08895, OFICIO # 1271/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;7,350.00;11,062,951.39;;;;
28/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE EVALUACIÓN DE BASE DE TANQUE DE GAS Y ENTREGA DE EQUIPOS DE COCINA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIOS NUM. 08897 Y 08900, OFICIO # 1331/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;11,400.00;11,051,551.39;;;;
28/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE CUBICACIÓN FINAL Y SUPERVISIÓN DE REPARACIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS,  SEGÚN FORMULARIOS NO. 08876 AL 08877, SEGÚN OFICIO#1265/2016.;;19,700.00;11,031,851.39;;;;
30/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIÁTICOS, PARA EL PERSONAL QUE ESTUVO REALIZANDO TRABAJOS DE SUPERVISIÓN, POSESIÓN, CUBICAR BASE DE TANQUE DE GAS Y PRE-RECEPCIÓN EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGÚN FORMULARIO NUM. 08695 AL 08703, OFICIO # 1011/2016. **SUJETO A LIQUIDACIÓN**;;29,100.00;11,002,751.39;;;;
30/12/2016;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO AL PERSONAL CONTRATADO PARA OPERATIVO INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016-2017, CORRESPONDIENTE AL INTERVALO DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE OCTUBRE/2016, SEGÚN LISTADO ANEXO, OFICIO #8274/2016.;;1,270,080.00;9,732,671.39;;;;
31/12/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;PAGO DE IMPUESTO DEL  15%;;22,402.68;9,710,268.71;;;;
31/12/2016;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA;;525.00;9,709,743.71;;;;
Totales;;;;;9,709,743.71;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;
;;;;;;;;;