Massiel Elizabeth Segura Montilla
Massiel Elizabeth Segura Montilla
2017-09-13T14:58:41Z
2017-09-13T16:03:44Z
16.00
6420
20490
0
0
False
False
“Año del Desarrollo Agroforestal” |
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Libro de Banco |
Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2017 |
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VALOR EN RD$ |
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Cuenta Bancaria No:240-016850-9 |
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Balance Inicial:844,367.59 |
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Fecha |
No. Ck/Transf |
Descripción |
Débito |
Crédito |
Balance |
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844367.59 |
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2017-08-01T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA RECIBIDA |
LIB. 16123 FONDO AVANCE POR EXCEPCION MINERD |
8316934.3499999996 |
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9161301.9399999995 |
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2017-08-07T00:00:00.000 |
DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO |
Dep. Bco(SEGUN BANRESERVAS,P/C VIATICOS |
474 |
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9161775.9399999995 |
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2017-08-24T00:00:00.000 |
CHEQUE #1404 |
CHEQUE CANCELADO |
14525.88 |
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9176301.8200000003 |
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2017-08-21T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN LA SUPERVISION AL PROCESO DE EVALUACION Y CONCLUSION DEL AÑO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 57/2017 Y ANEXOS. |
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314130 |
8862171.8200000003 |
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2017-08-21T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD "INDUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION", PARA PERSONAL TECNICO DE LAS AREAS CURRICULARES, NIVELES, REGIONALES Y DISTRITOS (SEGUNDA ETAPA), SEGUN OFICIO # 0128/2017 Y ANEXOS. |
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286000 |
8576171.8200000003 |
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2017-08-24T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA 18 REGIONALES, PARA CUBRIR LA SUSTENTACION Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DISTRITALES, REGIONALES Y ENLACES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE SISTEMATIZACION DE PROCESOS UN DIA POR CADA REGIONAL, DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 18 Y DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 214/2017 Y ANEXOS. |
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167190 |
8408981.8200000003 |
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2017-08-24T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPO EN LA "JORNADA DE INDUCCION CON TECNICOS REGIONALES DE LAS AREAS CURRICULARES: LENGUA ESPAÑOLA, MATEMATICA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE LA NATURALEZA, LENGUA EXTRANJERAS (INGLES Y FRANCES), EDUCACION ARTISTICA, EDUCACION FISICA, FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y TECNICO REGIONAL DE CURRICULO", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 20 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 133/2017 Y ANEXOS. |
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176000 |
8232981.8200000003 |
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2017-08-28T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
PAGO DE VIATICOS AL EQUIPO TECNICO QUE VIAJO A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE: SAN JUAN 02, LA VEGA 06, SAN FRANCISCO DE MACORIS 07 Y SAN PEDRO 05, A REALIZAR ENTREGA DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA PARA EL NIVEL SECUNDARIO, SEGUN OFICIO # 274/2017 Y ANEXOS. |
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26470 |
8206511.8200000003 |
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2017-08-28T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
FONDOS A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE VERANO DE LA MODALIDAD EN ARTES, A REALIZARSE EL 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO#91/2017. |
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331610 |
7874901.8200000003 |
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2017-08-30T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
PAGO DE TRANSPORTE PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE RECURSO PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, EN FECHA DEL 29 AL 31 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 198/2017. |
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145800 |
7729101.8200000003 |
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2017-08-31T00:00:00.000 |
TRANSFERENCIA ENVIADA |
FONDOS PARA CUBRIR PASAJES DE COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES QUE PARTICIPARAN EN TALLERES SOBRE NORMATIVAS VIGENTES DE PROCESOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION, REALIZADOS LOS DIAS 25 Y 30 DE AGOSTO 2017, SEGUN OFICIO#330/2017. |
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37000 |
7692101.8200000003 |
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2017-08-03T00:00:00.000 |
CHEQUE #1469 |
REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #326/2017, RECIBOS 1976 AL 2073 ANEXO. |
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63105.51 |
7628996.3100000005 |
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2017-08-07T00:00:00.000 |
CHEQUE #1471 |
PAGO PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, TRANSPORTE PERSONAL DE EMPAQUE Y RECEPCION, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO DE ADULTOS, Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A EFECTUARSE DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 299/2017 Y ANEXOS. |
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1282500 |
6346496.3100000005 |
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2017-08-09T00:00:00.000 |
CHEQUE #1472 |
PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017. |
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5400 |
6341096.3100000005 |
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2017-08-09T00:00:00.000 |
CHEQUE #1473 |
PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017. |
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4500 |
6336596.3100000005 |
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2017-08-09T00:00:00.000 |
CHEQUE #1474 |
PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017. |
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5400 |
6331196.3100000005 |
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2017-08-09T00:00:00.000 |
CHEQUE #1475 |
PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017. |
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9000 |
6322196.3100000005 |
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2017-08-09T00:00:00.000 |
CHEQUE #1476 |
PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017. |
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5400 |
6316796.3100000005 |
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2017-08-09T00:00:00.000 |
CHEQUE #1477 |
PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017. |
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9000 |
6307796.3100000005 |
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2017-08-11T00:00:00.000 |
CHEQUE #1478 |
EROGACION DE FONDOS PARA COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE TRASLADARAN AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO EL MONITOREO A LA JORNADA DE VERANO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO, A REALIZARSE DURANTE LOS MESES JULIO-AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO #172/2017 Y ANEXOS. |
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33919.49 |
6273876.8200000003 |
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2017-08-11T00:00:00.000 |
CHEQUE #1479 |
PAGO A TALLERISTA, LA CUAL PATICIPARA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION "UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLE", A CELEBRARSE EL 18 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 489/2017. |
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27000 |
6246876.8200000003 |
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2017-08-11T00:00:00.000 |
CHEQUE #1480 |
REPOSICION FONDO ROTATORIO DEL VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, RECIBOS DESDE 38 AL 112, SEGUN OFICIO#36/2017 |
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222059.1 |
6024817.7200000007 |
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2017-08-21T00:00:00.000 |
CHEQUE #1481 |
REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN COMPROBANTE DESDE EL 329 AL 359, OFICIO#377/2017 Y ANEXOS. |
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320850.01 |
5703967.7100000009 |
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2017-08-22T00:00:00.000 |
CHEQUE #1482 |
REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO #45/2017, RECIBOS 055 HASTA 122 ANEXOS. |
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204383.16 |
5499584.5500000007 |
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2017-08-23T00:00:00.000 |
CHEQUE #1483 |
ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 13-06 DE RESTAURACION, PERTENECIENTE A LA REGIONAL 13 DE MONTECRISTI, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO DE LA MAZA No.116, MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, REP. DOM; SEGUN CONTRATO # 0083/2017, OFICIO # 516/2017. |
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125800 |
5373784.5500000007 |
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2017-08-23T00:00:00.000 |
CHEQUE #1484 |
PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS POTENCIALES EXISTENTE PARA ENTRAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS 31 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 169/2017. **SUJETO A LIQUIDACION** |
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55869.86 |
5317914.6900000004 |
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2017-08-23T00:00:00.000 |
CHEQUE #1485 |
ALQUILER DE UN LOCAL DE UN NIVEL UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA NO.19, ALCARRIZOS, PROV.. SANTO DOMINGO, ALOJA LA ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE HASTA DICIEMBRE 2016 Y DESDE ENERO HASTA MARZO 2017, DEL CONTRATO#336/2014, OFICIO#529/2017. |
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72000 |
5245914.6900000004 |
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2017-08-25T00:00:00.000 |
CHEQUE #1486 |
"APOYO PARA LA ELABORACION, IMPRESION, ENCUADERNACIONES Y ENTREGAS DE MEMORIAS POSTULACION Y/O DIGISTALIZACION DE EVIDENCIAS, PARA LOS CENTROS Y DISTRITOS EDUCATIVOS QUE PARTICIPARAN EN EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y PRACTICAS PROMISORIAS 2017", SEGUN OFICIO # 042 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION** |
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256000 |
4989914.6900000004 |
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2017-08-25T00:00:00.000 |
CHEQUE #1487 |
PAGO DE VIATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTENTACION DEL PERSONAL DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS ESCOLARES, MOBILIARIO Y MATERIALES DIDACTICOS DESDE LOS ALMACENES DEL MINERD HACIA LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 5480/2017. **SUJETO A LIQUIDACION** |
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1500000 |
3489914.6900000004 |
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2017-08-28T00:00:00.000 |
CHEQUE #1488 |
PAGO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION E INTEGRACION A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO #167/2017 Y ANEXOS. |
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44356.97 |
3445557.72 |
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2017-08-28T00:00:00.000 |
CHEQUE #1489 |
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE A LA REGIONALES 17 DE MONTE PLATA Y 18 DE BAHORUCO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2017 PARA FIRMAR LAS CARTAS DE COMPROMISO DE LOS TUTORES DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE DOCENTES PRINCIPIANTES CORRESPONDIENTES A LOS TRIMESTRES OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 Y ENERO-MARZO 2017, SEGUN OFICIO # 092/2017 Y ANEXOS. |
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5055.84 |
3440501.8800000004 |
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2017-08-31T00:00:00.000 |
CARGO POR MANEJO BANCARIO |
COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO |
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8114.07 |
3432387.8100000005 |
|
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2017-08-31T00:00:00.000 |
CARGO POR MANEJO BANCARIO |
COMISION POR MANEJO CUENTA |
|
175 |
3432212.8100000005 |
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Totales |
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3432212.8100000005 |
PREPARADO POR: |
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AUTORIZADO POR: |
PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN |
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RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA |
Contador Dirección General de Contabilidad |
Director Dirección General de Contabilidad |
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600
600
13
3
5
10
False
False