;“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;;
;Libro de Banco;;;;;;;
;Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2017;;;;;;;
;VALOR EN RD$ ;;;;;;;
;Cuenta Bancaria No:240-016850-9;;;;;;;
;;;;Balance Inicial:844,367.59;;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;;
;;;;;;844,367.59;;
;1/8/2017;TRANSFERENCIA RECIBIDA;LIB. 16123 FONDO AVANCE POR EXCEPCION MINERD;8,316,934.35;;9,161,301.94;;
;7/8/2017;DEPOSITO RECIBIDO EN BANCO;Dep. Bco(SEGUN BANRESERVAS,P/C VIATICOS;474.00;;9,161,775.94;;
;24/8/2017;CHEQUE #1404;CHEQUE CANCELADO;14,525.88;;9,176,301.82;;
;21/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE A TECNICOS DOCENTES NACIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LOS EQUIPOS TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES EN LA SUPERVISION AL PROCESO DE EVALUACION Y CONCLUSION DEL AÑO ESCOLAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 57/2017 Y ANEXOS.;;314,130.00;8,862,171.82;;
;21/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;"TRANSFERENCIA DE FONDOS A LAS REGIONALES PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD ""INDUCCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LA EDUCACION"", PARA PERSONAL TECNICO DE LAS AREAS CURRICULARES, NIVELES, REGIONALES Y DISTRITOS (SEGUNDA ETAPA), SEGUN OFICIO # 0128/2017 Y ANEXOS.";;286,000.00;8,576,171.82;;
;24/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA 18 REGIONALES, PARA CUBRIR LA SUSTENTACION Y TRANSPORTE A LOS TECNICOS DISTRITALES, REGIONALES Y ENLACES QUE PARTICIPARAN EN LA JORNADA DE SISTEMATIZACION DE PROCESOS UN DIA POR CADA REGIONAL, DURANTE LOS DIAS DEL 17 AL 18 Y DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 214/2017 Y ANEXOS.;;167,190.00;8,408,981.82;;
;24/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE TRANSPORTE AL PERSONAL DOCENTE QUE PARTICIPO EN LA ""JORNADA DE INDUCCION CON TECNICOS REGIONALES DE LAS AREAS CURRICULARES: LENGUA ESPAÑOLA, MATEMATICA, CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS DE LA NATURALEZA, LENGUA EXTRANJERAS (INGLES Y FRANCES), EDUCACION ARTISTICA, EDUCACION FISICA, FORMACION INTEGRAL HUMANA Y RELIGIOSA Y TECNICO REGIONAL DE CURRICULO"", ESTA ACTIVIDAD SE REALIZO EL 20 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 133/2017 Y ANEXOS.";;176,000.00;8,232,981.82;;
;28/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS AL EQUIPO TECNICO QUE VIAJO A LAS REGIONALES EDUCATIVAS DE: SAN JUAN 02, LA VEGA 06, SAN FRANCISCO DE MACORIS 07 Y SAN PEDRO 05, A REALIZAR ENTREGA DE BANDAS ESCOLARES DE MUSICA PARA EL NIVEL SECUNDARIO, SEGUN OFICIO # 274/2017 Y ANEXOS.;;26,470.00;8,206,511.82;;
;28/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;FONDOS  A LOS DISTRITOS EDUCATIVOS PARA CUBRIR TRANSPORTE A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE VERANO DE LA MODALIDAD EN ARTES, A  REALIZARSE EL 10  Y 11 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO#91/2017.;;331,610.00;7,874,901.82;;
;30/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE TRANSPORTE PARA LA JORNADA DE CAPACITACION DIRIGIDA A LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE RECURSO PARA  LA ATENCION A LA DIVERSIDAD, EN FECHA DEL 29 AL 31 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 198/2017.;;145,800.00;7,729,101.82;;
;31/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;FONDOS PARA CUBRIR PASAJES DE COORDINADORES Y TECNICOS REGIONALES QUE PARTICIPARAN EN TALLERES SOBRE NORMATIVAS VIGENTES DE PROCESOS DE LA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCION, REALIZADOS LOS DIAS 25 Y 30 DE AGOSTO 2017, SEGUN OFICIO#330/2017.;;37,000.00;7,692,101.82;;
;3/8/2017;CHEQUE #1469;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE SERVICIOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS, SEGUN OFICIO #326/2017, RECIBOS 1976 AL 2073 ANEXO.;;63,105.51;7,628,996.31;;
;7/8/2017;CHEQUE #1471;PAGO PARA CUBRIR EL COMBUSTIBLE DE LAS COMISIONES DE SUPERVISORES NACIONALES, TRANSPORTE PERSONAL DE EMPAQUE Y RECEPCION, CORRESPONDIENTE A LA APLICACION DE LAS PRUEBAS COMPLETIVAS Y DIFERIDAS DEL NIVEL BASICO DE ADULTOS, Y SEGUNDA CONVOCATORIA DEL NIVEL MEDIO DE LAS PRUEBAS NACIONALES, A EFECTUARSE DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 299/2017 Y ANEXOS.;;1,282,500.00;6,346,496.31;;
;9/8/2017;CHEQUE #1472;PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE  MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017.;;5,400.00;6,341,096.31;;
;9/8/2017;CHEQUE #1473;PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE  MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017.;;4,500.00;6,336,596.31;;
;9/8/2017;CHEQUE #1474;PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE  MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017.;;5,400.00;6,331,196.31;;
;9/8/2017;CHEQUE #1475;PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE  MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017.;;9,000.00;6,322,196.31;;
;9/8/2017;CHEQUE #1476;PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE  MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017.;;5,400.00;6,316,796.31;;
;9/8/2017;CHEQUE #1477;PAGO POR SERVICIOS OFRECIDOS EN LA IX MUESTRA NACIONAL DE EDUCACION ARTISTICAS, EL JUEVES 25 DE  MAYO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURAL MAURICIO BAEZ, SEGUN OFICIO # 299/2017.;;9,000.00;6,307,796.31;;
;11/8/2017;CHEQUE #1478;EROGACION DE FONDOS PARA COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS QUE TRASLADARAN AL PERSONAL QUE ESTARA REALIZANDO EL MONITOREO A LA JORNADA DE VERANO CON EL EQUIPO DE GESTION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO, A REALIZARSE DURANTE LOS MESES JULIO-AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO #172/2017 Y ANEXOS.;;33,919.49;6,273,876.82;;
;11/8/2017;CHEQUE #1479;"PAGO A TALLERISTA, LA CUAL PATICIPARA EN EL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION ""UNA EDUCACION EN VALORES, UN PAIS SOSTENIBLE"", A CELEBRARSE EL 18 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 489/2017.";;27,000.00;6,246,876.82;;
;11/8/2017;CHEQUE #1480;REPOSICION FONDO ROTATORIO DEL  VICEMINISTERIO DE ACREDITACION Y CERTIFICACION DOCENTE, RECIBOS DESDE 38  AL 112,  SEGUN OFICIO#36/2017;;222,059.10;6,024,817.72;;
;21/8/2017;CHEQUE #1481;REPOSICION DEL FONDO LIQUIDABLE, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS  DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN COMPROBANTE DESDE EL 329 AL 359, OFICIO#377/2017 Y ANEXOS.;;320,850.01;5,703,967.71;;
;22/8/2017;CHEQUE #1482;REPOSICION FONDO REPONIBLE, ASIGNADO A LA DIRECCION DE AUDITORIA Y CONTROL DE PROCESOS EDUCATIVOS. SEGUN OFICIO #45/2017, RECIBOS 055 HASTA 122 ANEXOS.;;204,383.16;5,499,584.55;;
;23/8/2017;CHEQUE #1483;"ALQUILER DEL LOCAL QUE ALOJA LA OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 13-06 DE RESTAURACION, PERTENECIENTE A LA REGIONAL 13 DE MONTECRISTI, UBICADO EN LA CALLE ANTONIO DE LA MAZA No.116, MUNICIPIO RESTAURACION, PROVINCIA DAJABON, REP. DOM; SEGUN CONTRATO # 0083/2017, OFICIO # 516/2017.";;125,800.00;5,373,784.55;;
;23/8/2017;CHEQUE #1484;PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS POTENCIALES EXISTENTE PARA ENTRAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS 31 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 169/2017. **SUJETO A LIQUIDACION**;;55,869.86;5,317,914.69;;
;23/8/2017;CHEQUE #1485;ALQUILER DE UN LOCAL DE UN NIVEL UBICADO EN LA CALLE BARAHONA, ESQ. CALLE PRIMERA NO.19, ALCARRIZOS, PROV.. SANTO DOMINGO, ALOJA LA ESCUELA MATIAS RAMON MELLA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE NOVIEMBRE  HASTA DICIEMBRE  2016 Y DESDE ENERO HASTA  MARZO 2017, DEL CONTRATO#336/2014, OFICIO#529/2017.;;72,000.00;5,245,914.69;;
;25/8/2017;CHEQUE #1486;"""APOYO PARA LA  ELABORACION, IMPRESION, ENCUADERNACIONES Y ENTREGAS DE MEMORIAS POSTULACION Y/O DIGISTALIZACION DE EVIDENCIAS, PARA LOS CENTROS Y DISTRITOS EDUCATIVOS QUE  PARTICIPARAN EN EL PREMIO NACIONAL A LA CALIDAD Y PRACTICAS PROMISORIAS 2017"", SEGUN OFICIO # 042 Y ANEXOS. **SUJETO A LIQUIDACION**";;256,000.00;4,989,914.69;;
;25/8/2017;CHEQUE #1487;PAGO DE VIATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SUSTENTACION DEL PERSONAL DEL PLAN SOCIAL DE LA PRESIDENCIA Y EL MINISTERIO DE DEFENSA QUE ESTAN TRABAJANDO EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS ESCOLARES, MOBILIARIO Y MATERIALES DIDACTICOS DESDE LOS ALMACENES DEL MINERD HACIA LAS REGIONALES Y DISTRITOS EDUCATIVOS, SEGUN OFICIO # 5480/2017. **SUJETO A LIQUIDACION**;;1,500,000.00;3,489,914.69;;
;28/8/2017;CHEQUE #1488;PAGO DE COMBUSTIBLE, PEAJE Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE LOS NUEVOS CENTROS EDUCATIVOS EN CONSTRUCCION CON FINES DE INAUGURACION E INTEGRACION A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN LAS 18 REGIONALES EDUCATIVAS DEL MINERD CON SUS DISTRITOS, DURANTE LOS DIAS DEL 18 AL 25 DE JULIO DEL 2017, SEGUN OFICIO #167/2017 Y ANEXOS.;;44,356.97;3,445,557.72;;
;28/8/2017;CHEQUE #1489;PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR LOS GASTOS DE VIAJE A LA REGIONALES 17 DE MONTE PLATA Y 18 DE BAHORUCO LOS DIAS 1 Y 2 DE AGOSTO DEL 2017 PARA FIRMAR LAS CARTAS DE COMPROMISO DE LOS TUTORES DEL PROGRAMA DE INDUCCION DE DOCENTES PRINCIPIANTES CORRESPONDIENTES A LOS TRIMESTRES OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 Y ENERO-MARZO 2017, SEGUN OFICIO # 092/2017 Y ANEXOS.;;5,055.84;3,440,501.88;;
;31/8/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;8,114.07;3,432,387.81;;
;31/8/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;3,432,212.81;;
Totales;;;;;;3,432,212.81;;
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;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;;
;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;;
;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;;
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