;“Año del Desarrollo Agroforestal”;;;;;;; ;Libro de Banco;;;;;;; ;Del 01 al 31 de AGOSTO del año 2017;;;;;;; ;VALOR EN RD$ ;;;;;;; ;Cuenta Bancaria No: 240-016551-8;;;;;;; ;;;;Balance Inicial:460,114.30;;;; ;Fecha;No. Ck/Transf;Descripción;Débito;Crédito;Balance;; ;;;;;;460,114.30;; ;3/8/2017; CHEQUE #1712;CHEQUE CANCELADOS;27,890.52;;488,004.82;; ;25/8/2017;TRANSFERENCIA RECIBIDA;LIB. 17813 FONDO AVANCE POR EXCEPCION MINERD (5518);7,852,063.24;;8,340,068.06;; ;14/8/2017;CHEQUE #1910;PAGO FACTURA #A010010011500000086, CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACION DEL SR. GREGORIO DOTEL Y MIGUEL ANGEL CASTILLO, EMPLEADOS DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTE MINISTERIO , EN LA REALIZACION DE LOS ENTRENAMIENTOS: AFTER, EFFECTS-ANIMACION Y MOTION GRAPHICS, ENTRE OTROS, SEGUN OFICIO #57/2015 Y ANEXOS.;;42,500.00;8,297,568.06;; ;25/8/2017;CHEQUE #1911;REPOSICION FONDOS DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESENTRALIZACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO # 553/2017, RECIBOS DEL 75 AL103 ANEXOS.;;24,190.75;8,273,377.31;; ;28/8/2017;CHEQUE #1912;REPOSICION FONDO DE ALIMENTOS, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN RECIBOS Nos. 934 AL 986, OFICIO # 00627/2017 Y ANEXOS.;;105,435.00;8,167,942.31;; ;28/8/2017;CHEQUE #1913;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #600/2017, RECIBOS 6304 HASTA 6373 ANEXOS;;103,567.42;8,064,374.89;; ;21/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE AL PERSONAL QUE INVESTIGO CASOS DE BLOQUEOS PERSONAL DOCENTE EN LA REGIONAL 09- MAO EL DIA 5 DE MAYO 2017, SEGUN OFICIO#546/2017.;;7,600.00;8,056,774.89;; ;21/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE DE INVESTIGACION ADMINISTRATIVA DE LOS DISTRITOS EDUCATIVOS 08-04 NAVARRETE Y18-05 DUVEGE, LOS DIAS 5 Y19 DE MAYO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 0550/2017 Y ANEXOS.;;18,400.00;8,038,374.89;; ;21/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE, POR VIAJE A INVESTIGACION SOBRE CASOS SUSPENSIONES EN LOS DISTRITOS 08-04 Y 08-05, DURANTE LOS DIAS 01 Y 14 DE JUNIO 2017, SEGUN OFICIO#1111/2017.;;15,300.00;8,023,074.89;; ;21/8/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR VIAJE REALIZADO EL DIA 16 DE MARZO DEL 2017, EN LA INVESTIGACION DE LICENCIA MEDICA OTORGADA A EMPLEADO DE LA REGIONAL 10 SANTO DOMINGO II, SEGUN OFICIO # 0549/2017 Y ANEXOS.;;7,400.00;8,015,674.89;; ;31/8/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGÚN ESTADO BANCARIO ;;108.67;8,015,566.22;; ;31/8/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;8,015,391.22;; Totales;;;;;;8,015,391.22;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;PREPARADO POR:;;;AUTORIZADO POR:;;;; ;PEDRO RAFAEL GARCIA DURAN;;;RAFAEL ESTEBAN MARTINEZ ESTRELLA;;;; ;Contador Dirección General de Contabilidad;;;Director Dirección General de Contabilidad;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;