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;Cuenta Bancaria No: 240-016551-8;;;;;;
;;;;Balance Inicial:6,645,819.45;;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripci¢n;Debito;Cr‚dito;Balance;
;;;;;;6,645,819.45;
;06/04/2017;CHEQUE #1828;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 00293/2017, RECIBOS 6084 HASTA 6167 ANEXOS.;;106,218.20;6,539,601.25;
;07/04/2017;CHEQUE #1829;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000279, DE FECHA 18 DE ENERO 2017,  POR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE TRES (03) ACTOS AUTENTICOS NO. 16/2016, 47/2016 Y  49/2016, PARA LA REPARACION DE PLANTELES ESCOLARES AFECTADOS POR LAS LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, PROCEDIMIENTOS ME-CCC-PU-2016-03-GD Y ME-CCC-CP-128-2016-GD SEGUN OFICIO #131/2017.;;49,500.00;6,490,101.25;
;07/04/2017;CHEQUE #1830;PAGO DE LA FACTURA NCF-11500000280, DE FECHA 19 DE ENERO 2017,  POR LOS SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOS (02) CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE, DOS (02) RECIBOS DE DESCARGO Y FINIQUITO LEGAL Y UN (01) ACUERDO DE COLABORACION  PARA LA COORDINACION  DE ACCIONES A FAVOR DE LA PROTECCION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES A NIVEL NACIONAL, SEGUN OFICIO #125/2017.;;142,740.00;6,347,361.25;
;11/4/2017;CHEQUE #1831;REPOSICION DE FONDO ESPECIAL PARA VIATICOS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE GABINETE DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 025/2017, RECIBOS DESDE EL 115 HASTA EL 157 ANEXOS.;;68,700.00;6,278,661.25;
;12/4/2017;CHEQUE #1832;REPOSICION FONDO ESPECIAL, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OFICIO #3421/2017, RECIBOS 336 AL 339 ANEXOS.;;61,627.18;6,217,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1833;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,209,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1834;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,201,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1835;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,193,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1836;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,185,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1837;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,177,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1838;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,169,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1839;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,161,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1840;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,153,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1841;PAGO DE DIETA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA 5TA. SESION ORDINARIA DEL A¥O 2016 CELEBRADA EN EL SALON ERCILIA PEPIN EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DEL A¥O 2016, SEGUN OFICIO # 138 D/F 20/12/2016.;;8,000.00;6,145,034.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1842;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000009 DE FECHA 06/04/2016, POR SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ACTOS DE AGUACIL Nos. 292-2016, 293-2016 Y 294-2016 D/F 02/04/2016, EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS, A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 01644/2016.;;87,480.00;6,057,554.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1843;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500000012 DE FECHA 20/06/2016, POR SERVICIOS DE NOTIFICACION DE ACTOS DE ALGUACIL Nos. 604/2016 Y 605/2016, EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS A REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO # 01860/2016.;;88,920.00;5,968,634.07;
;17/4/2017;CHEQUE #1844;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA, SEGUN OFICIO #108/2017, RECIBOS 110 HASTA 201 ANEXO.;;151,978.27;5,816,655.80;
;19/4/2017;CHEQUE #1846;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, MEDIANTE LOS RECIBOS Nos. 436 HASTA EL 495. NOTA: LOS RECIBOS 462, 464 Y 468 SE EXTRAVIARON, SEGUN OFICIO # 0278/2016 ANEXO.;;45,406.76;5,771,249.04;
;19/4/2017;CHEQUE #1847;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA OFICINA DE PLANIFICACION EDUCATIVA, SEGUN OFICIO #04/2016 RECIBOS Nos. 942 HASTA 1007 ANEXOS.;;24,600.95;5,746,648.09;
;19/4/2017;CHEQUE #1845;REPOSICION FONDO CAJA CHICAASIGNADO A LA POLICIA ESCOLAR  #,  , SEGUN OFICIO #181/2017;;27,402.50;5,719,245.59;
;24/4/2017;CHEQUE #1849;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL GABINETE    DEL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN FICIO #20/2017, RECIBOS 0067 HASTA 0119 ANEXOS.;;48,218.51;5,671,027.08;
;26/4/2017;CHEQUE #1850;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, GENERAL DE CULTURA, SEGUN OFICIO #45/2017, RECIBOS 212 HASTA 243 ANEXO.;;8,988.36;5,662,038.72;
;26/4/2017;CHEQUE #1851;REPOSICION FONDO CAJA CHICA DE LA OFICINA DE GESTION INMOBILIARIA, RECIBOS DEL #21 AL 98,  EN SUSTITUCION DE LA CUSTODIA OLGA  MIGUELINA LEROUX PUJOLS, SEGUN OFICIO #168/2017;;92,025.42;5,570,013.30;
;27/4/2017;CHEQUE #1853;PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE, PEAJE, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTE DE INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN EL A¥O ESCOLAR 2016-2017, DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 27 DE ENERO 2017, SEGUN OFICIO#12/2017.;;347,804.83;5,222,208.47;
;27/4/2017;CHEQUE #1852;REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE  ASIGNADO A LA DIRECCION PRUEBAS NACIONALE 78/2017;;65,942.80;5,156,265.67;
;28/4/2017;CHEQUE #1854;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN LA EVALUACION Y VALIDACION DE DATOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SERAN  DESCONGESTIONADOS POR LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES PARA ENTRAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN EL A¥O 2016-2017, DURANTE LOS DIA DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO#279/2016.;;374,892.46;4,781,373.21;
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, QUE TRABAJO EN LA SUPERVISION Y DISTRIBUCION DE MOBILIARIOS ESCOLARES Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS NUEVOS DE JORNADA EXTENDIDA, SEGUN OFICIO #4122/2016 Y ANEXOS. *TRANSFERIR A LA CUENTA DE CADA BENEFICIARIO.*;;2,064,200.00;2,717,173.21;
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLE,PEAJE, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL VIAJE DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES A LOS CENTROS EDUCATIVOS PENDIENTE DE INGRESAR A JORNADA ESCOLAR EXTENDIDA EN EL A¥O ESCOLAR 2016-2017, DURANTE LOS  DIAS DEL 14 AL 30 DE MARZO  2017, SEGUN OFICIO#21/2017.;;189,300.00;2,527,873.21;
;27/4/2017;TRANSFERENCIA ENVIADA;"PAGO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE A LOS REPRESENTANTES DE JUNTAS DE CENTROS APMAE, QUE PARTICIPARAN EN LA "" CONFORMIDAD DE LOS COMITES DE DESARROLLO EDUCATIVOS DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS POR DISTRITOS , CON EL FIN DE COMPLETAR DOCUMENTOS DEL COMITE FINANCIERO Y CERTIFICACION CON RNC, PARA RECIBIR RECURSOS DE MANERA DIRECTA, SEGUN OFICIO #87/2017 Y ANEXOS. * TRANSFERIR A LOS DISTRITOS ANEXOS.";;378,000.00;2,149,873.21;
;30/4/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION .15% SEGéN ESTADO BANCARIO ;;6,886.89;2,142,986.32;
;30/4/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO CUENTA;;175.00;2,142,811.32;
Totales;;;;;;2,142,811.32;
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