;;;;;;
;Cuenta Bancaria No: 240-016550-0;;;;;
;;;;Balance Inicial:13,667,437.55;;
;Fecha;No. Ck/Transf;Descripci¢n;Debito;Cr‚dito;Balance
;;;;;;13,667,437.55 
;3/4/2017;CHEQUE #794;REPOSICION  FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, RECIBOS DEFINITIVO DESDE 114 AL 154, SEGUN OFICIO #54/2017 Y ANEXOS.;;12,746.28;13,654,691.27
;4/4/2017;CHEQUE #796;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #59/2017, RECIBOS 646 HASTA 662 ANEXOS.;;7,956.90;13,646,734.37
;5/4/2017;CHEQUE #797;REPOSICION DE FONDO DE CAJAGENERAL ADMINISTRATIVA SEGéN OFICIO #94/2017;;40,173.24;13,606,561.13
;6/4/2017;CHEQUE #798;SOLICITUD DE REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION, RECIBOS DESDE 4172 HASTA 4234,  SEGUN OFICIO#377/2017.;;30,070.49;13,576,490.64
;6/4/2017;CHEQUE #799;AUMENTO FONDO ESPECIAL PARA ALIMENTOS DE LA SEGURIDAD DEL  DESPACHO, DE $100,000.00 A $175,000.00 , ASIGNADO AL DESPACHO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #285/2017;;75,000.00;13,501,490.64
;7/4/2017;CHEQUE #802;PAGO FACTURA NCF-11500000282, DE FECHA 10 DE FEBRERO  2017, POR SERVICIO DE LEGALIZACION  DE (01) UN ACTO NO. 01/2017 , DEL PROCEDIMIENTO ME-CCC-CP-02-2017-GD, PARA LOS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y ALQUILERES PARA EL TALLER DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION  Y PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL SIGERD DIRIGIDAS A PYMES, SEGUN OFICIO #237/2017.;;13,500.00;13,487,990.64
;10/4/2017;CHEQUE #803;REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, SEGUN OFICIO #223/2017, RECIBOS 4197 HASTA 4225 ANEXOS.;;30,217.55;13,457,773.09
;10/4/2017;CHEQUE #804;APORTE ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A LA CLAUSURA DEL TORNEO DE BEISBOL DE LA ACADEMIA DEPORTIVA LUISITO MERCEDES, SEGUN REMISION DEL INFORME DE GASTOS CONTRAIDOS EN EL FINALIZADO TORNEO, SEGUN OFICIO # 173/2017 Y ANEXO.;;320,000.00;13,137,773.09
;10/4/2017;CHEQUE #805;REPOSICION  FONDO DE CAJA CHICA, ASIGNADO AL VICEMINISTERIO DE GESTION Y DESCENTRALIZACION, SEGUN OFICIO #142/2016, RECIBOS 542 AL 567 ANEXO.;;19,875.34;13,117,897.75
;11/4/2017;CHEQUE #806;COLABORACION ECONOMICA PARA LA DECIMO ENTREGA DE SU TRADICIONAL DESAYUNO-CONFERENCIA, CON EL EMPRESARIO CELSO MARRANZINI, SEGUN TRAMITACION INTERNA NO. 182/2017.;;60,000.00;13,057,897.75
;11/4/2017;CHEQUE #807;AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL PADRE DEL SR. ELI R. MARMOLEJOS MA¥ON, EMPLEADO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD), SEGUN TRAMITACION INTERNA NO.179/2017.;;86,283.88;12,971,613.87
;12/4/2017;CHEQUE #808;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500001277, PARA LA CAPACITACION A SEIS (6) TECNICOS) EN PREVENCION Y RESOLUCION DE CONFLITOS, SEGUN OFICIO # 161/2017.;;451,200.00;12,520,413.87
;17/4/2017;CHEQUE #809;PAGO POR HABER SIDO ELEGIDO POR EL JURADO COMO EL GANADOR DEL PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO 2017, COMO LO ESTABLECE EL DECRETO 74-94, SEGUN OFICIO#101/2017.;;1,000,000.00;11,520,413.87
;17/4/2017;CHEQUE #810;"PAGO DE COMBUSTIBLES Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA Y DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE TRABAJARON EN EL ""ACOMPA¥AMIENTO POR DISTRITOS Y ASESORIAS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO CON EL PROPOSITO DE INTERCAMBIAR IDEAS E INFORMACIONES CON DIRECTORES DE CENTROS A FIN DE ORIENTAR EN LA EFICIENTIZACION DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS"", LOS DIAS 23 Y 24 DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 077/2017 Y ANEXOS.";;5,195.52;11,515,218.35
;18/4/2017;CHEQUE #814;"PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA, QUE TRABAJARON DURANTE LA ""JORNADA DE RESTRUCTURACION DE LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS EN LAS 18 REGIONALES Y 104 DISTRITOS EDUCATIVOS; DIRIGIDAS A MIEMBROS DE JUNTAS DE CENTROS, TECNICOS REGIONALES Y DISTRITALES"". LAS MISMAS FUERON REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 083 DE FECHA 09/03/2017 Y ANEXOS.";;30,459.49;11,484,758.86
;18/4/2017;CHEQUE #813;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE FINANCIERA, SEGUN OFICIO #186/2017, RECIBOS 1441 HASTA 1497 ANEXOS.;;33,097.02;11,451,661.84
;18/4/2017;CHEQUE #812;REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN RECIBOS NUM. 2282 AL 2309, OFICIO # 072/2017 Y ANEXOS.;;33,354.60;11,418,307.24
;18/4/2017;CHEQUE #811;PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, LOS MISMO TIENEN EL OBJETIVO EL USO DE LA HERRAMIENTA ISCERD, Y SE REALIZARAN LOS DIAS 03,04,05,12,13 Y 14 DE ABRIL,08,09,10,20,21,22,27,28 Y 29 DE DE MAYO, 05,06,07,12,13 Y 14 DE JUNIO DEL 2017 EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO,06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO Y 08 SANTIAGO, SEGUN OFICIO#76/2017.;;20,969.76;11,397,337.48
;25/4/2017;CHEQUE #815;"PAGO DE VIATICOS A LA DIRECTORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, QUIEN PARTICIPARA EN EL ""IX CONGRESO INTERAMERICANO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES"", A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, A RAZON DE US$592.60 A LA TASA DE US$47.3054, SEGUN OFICIO # 60/2017.";;28,033.19;11,369,304.29
;26/4/2017;CHEQUE #816;"PAGO POR LA PARTICIPACION DE LA DIRECTORA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL MINERD, EN EL ""IX CONGRESO INTERAMERICANO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES"", A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DEL ESTE PARAGUAY DEL 24 AL 30 DE ABRIL DEL 2017, A RAZON DE U$S3,545.00 A LA TASA DE U$S47.3054, SEGUN OFICIO # 60/2017.";;167,697.64;11,201,606.65
;26/4/2017;CHEQUE #817;REPOSICION FONDO ROTATORIO, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICION DE TERRENO DE ESTE MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO #485/2017 RECIBOS 185  HASTA 253 ANEXOS.;;150,000.00;11,051,606.65
;27/4/2017;CHEQUE #818;PAGO DE LA FACTURA NCF:11500655261, DE FECHA 15 DE MARZO 2017, POR LEGALIZACION DE UN ACTO AUTENTICO No. 03/2016 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2016, CORRESPONDIENTE A ACTO DE COMPROBACION DE CONDICION DE TERRENO CON TRASLADO DE NOTARIO DEL MINISTERIO DE EDUCACION (MINERD),  SEGUN OFICIO # 00453/2017.;;18,000.00;11,033,606.65
;27/4/2017;CHEQUE #819;PAGO POR SERVICIO DE  LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO NO. 47/2016 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ME-CCC-PU-2016-03-GD, SEGUN FACTURA NCF #11500000041 DE FECHA 18 DE ENERO 2017, OFICIO #142/2017.;;18,000.00;11,015,606.65
;28/4/2017;CHEQUE #820;PAGO HONORARIOS PARA LA LEGALIZACION DE UN (01) ACTO AUTENTICO NO.214, DE FECHA  21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA NCF:11502139234, DE FECHA 20 DE ENERO 2017,  OFICIO # 124/2016.;;13,500.00;11,002,106.65
;28/4/2017;CHEQUE #821;REPOSICION FONDO DE VIATICOS PARA EL EQUIPO DE PRENSA QUE REALIZO VIAJES AL INTERIOR DEL PAIS, A LOS FINES DE DAR COBERTURA A DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SEGUN OFICIO#91/2017.;;294,500.00;10,707,606.65
;11/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y NECESIDADES FISICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 01 DE BARAHONA, DURANTE LOS DIAS DEL 27 AL 31 DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO#504/2017.;;661,800.00;10,045,806.65
;11/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL QUE ACOMPA¥O AL VICEMINISTRO EN LOS PROGRAMAS DE ENCUENTRO CON EL MINISTRO Y LA DIRIGENCIA MEDIA DE LA ADP DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFICIO # 002/2017.;;24,600.00;10,021,206.65
;11/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS PARA LA VERIFICACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS DISTRITOS 05-01 DE SAN PEDRO DE MACORIS Y 05-03 DE LA ROMANA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 048/2017.;;4,200.00;10,017,006.65
;11/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION, QUIENES SE TRASLADARAN AL INTERIOR DEL PAIS A REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS, SEGUN OFICIO # 0207/2017 Y ANEXOS. **TRANSFERIR A CADA CUENTA DEL VENEFICIARIO**;;4,500.00;10,012,506.65
;18/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOBRE PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y NECESIDADES FISICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA REGIONAL 18 DE NEYBA, DURANTE LOS DIAS DEL 3 AL 7 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN OFICIO # 0505/2017.;;448,256.00;9,564,250.65
;18/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE POR LA ENTREGAS DE LA RECINSION DE CONTRATOS COOPERATIVOS A SAN FRANCISCO DE MACORIS Y SANTIAGO-NAVARRETE, EL DIA 31 DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO#507/2017.;;11,350.00;9,552,900.65
;20/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL VIAJE DE SUPERVISION DE LA INAUGURACION DE CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO PROF. MANUEL GOMEZ POLANCO (ESC. BASICA PUERTO CABARETE) EN EL CALLEJON DE LA LOMA, CABARETE, SOSUA EL 04 DE ABRIL DEL CORRIENTE MES Y A¥O, SEGUN OFICIO # 202/207.;;4,500.00;9,548,400.65
;20/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICO POR VIAJE DE SUPERVISION DE LA INAUGURACION DE CENTRO EDUCATIVO PROF. RAMONA MU¥OZ DE PASCAL, PROF. ANA B. TORRES TATIS EN CASTA¥UELA MONTE CRISTI, EL 03 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN OFICIO # 201/2017.;;1,500.00;9,546,900.65
;20/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA LAS PERSONAS QUE VIAJARAN A LAS REGIONALES 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08 Y 16 LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11 Y 16 DE MAYO DEL 2017, A REALIZAR PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA NUEVA OFERTA, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL NUEVO CURRICULO, SEGUN OFICIO # 83/2017 Y ANEXOS.;;72,820.00;9,474,080.65
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS,  PARA EL PERSONAL DE ESTA DIRECCION, LOS MISMO TIENEN COMO OBJETIVO EL USO DE LA HERRAMIENTA ISCERD, Y SE REALIZARAN LOS DIAS 03,04,05,12,13 Y 14 DE ABRIL,08,09,10,20,21,22,27,28 Y 29 DE DE MAYO, 05,06,07,12,13 Y 14 DE JUNIO DEL 2017 EN LAS REGIONALES 01 BARAHONA, 02 SAN JUAN, 03 AZUA, 04 SAN CRISTOBAL, 05 SAN PEDRO,06 LA VEGA, 07 SAN FRANCISCO Y 08 SANTIAGO, SEGUN OFICIO#76/2017.;;234,000.00;9,240,080.65
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS PARA LA REALIZACION DE LA 3RA JORNADA  DE CAPACITACION SOBRE USO Y APLICACION DE LA LEY GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA NO.200-04, DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 4TO DE LA EDUCACION MEDIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL,  EN FECHA ABRIL, MAYO  2017, SEGUN OFICIO#224/2017.;;108,800.00;9,131,280.65
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS POR TRABAJOS A REALIZAR EN HIGUEY, EL SEIBO Y SAN  PEDRO, DONDE SE LEVANTARAN CUATRO (4) CENTROS EDUCATIVOS, LOS CUALES SE REALIZARON DESDE EL DIA JUEVES 6 HASTA EL VIERNES 7 DEL PRESENTE A¥O, SEGUN OFICIO # 0109/2017 Y ANEXOS.;;15,200.00;9,116,080.65
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS POR LOS VIAJES YA REALIZADOS POR LOS INGENIEROS, ARQUITECTOS Y CHOFERES A SUPERVISAR Y EVALUAR LAS OBRAS EN EJECUCION Y POR EJECUTAR EN FECHA DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 00062/2017 Y ANEXOS.;;114,200.00;9,001,880.65
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS A LOS QUE PARTICIPARON EN EL VIAJE DE SUPERVISION DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO FELIX RAFAEL NOLASCO (LICEO BAYAGUANA 2), EN BAYAGUANA Y CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO BATEY YABACAO EN EL TALAO, MONTE PLATA , EN FECHA  17 DE MARZO DEL A¥O 2017, SEGUN OFICIO#181/2017.;;5,750.00;8,996,130.65
;26/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;PAGO DE VIATICOS DE LOS QUE  PARTICIPARON EN EL VIAJE DE SUPERVISION DE LA INAUGURACION DEL CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO SALOME URE¥A DE HENRIQUEZ (LICEO PIZARRETE), EN PIZARRETE, NIZAO Y CENTRO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO CONCEPCION BONAO (BASICA SABANA LARGA) EN SABANA LARGA BANI, EN FECHA 14 DE MARZO  DEL 2017, SEGUN OFICIO#176/2017.;;6,900.00;8,989,230.65
;27/4/2017;TRANSFERENCIA ORDENADA;"PAGO DE VIATICOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE GESTION Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA Y DE FISCALIZACION Y CONTROL, QUE TRABAJARON EN EL ""ACOMPA¥AMIENTO POR DISTRITOS Y ASESORIAS A LAS JUNTAS DESCENTRALIZADAS PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO CON EL PROPOSITO DE INTERCAMBIAR IDEAS E INFORMACIONES CON DIRECTORES DE CENTROS A FIN DE ORIENTAR EN LA EFICIENTIZACION DEL MANEJO Y USO DE RECURSOS"", LOS DIAS 23 Y 24 DEL MES DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN OFICIO # 077/2017 Y ANEXOS.";;67,200.00;8,922,030.65
;30/4/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;PAGO DE IMPUESTO DEL  15%;;7,205.24;8,914,825.41
;30/4/2017;CARGO POR MANEJO BANCARIO;COMISION POR MANEJO DE CUENTA;;175.00;8,914,650.41
Totales;;;;;;8,914,650.41
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